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| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.41% | -3.51% | -0.45% | 8.02% | 4.25% | 0.81% | 0.26% | 17.36% | 73.81% |
| 同类平均 | -2.76% | 0.32% | 8.81% | 28.32% | 24.57% | 24.82% | 47.41% | 72.74% | 202.46% |
| 同类排名 | 241/421 | 372/420 | 396/415 | 391/410 | 363/394 | 353/383 | 302/316 | 203/216 | 12/19 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 |
| 涨幅走势比较 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 | 2024年1季度 | 2023年4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 3.05% | -3.20% | 8.28% | -0.88% | -5.96% | -0.41% | 8.41% | -- |
| 同类平均 | 12.83% | 8.13% | 3.68% | -0.04% | 9.67% | 3.39% | 2.86% | -- |
| 同类排名 | 370/415 | 382/409 | 135/394 | 215/383 | 352/369 | 270/355 | 91/339 | -- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 | -- |
| 涨幅走势比较 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.64% | -- | -- | 33.42% | -22.31% | 13.79% | -- | -- |
| 同类平均 | 15.62% | -- | -- | 5.96% | 19.46% | 23.17% | -- | -- |
| 同类排名 | 283/338 | -- | -- | 13/132 | 111/114 | 75/97 | -- | -- |
| 四分位排名 | 较差 | -- | -- | 优秀 | 较差 | 较差 | -- | -- |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.6724 | 1.7124 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-15 | 1.6772 | 1.7172 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-14 | 1.6735 | 1.7135 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-13 | 1.6785 | 1.7185 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-10 | 1.6678 | 1.7078 | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-09 | 1.7137 | 1.7537 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-09-30 | 1.7217 | 1.7617 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-09-29 | 1.7395 | 1.7795 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-09-26 | 1.7641 | 1.8041 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-09-25 | 1.7556 | 1.7956 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| 2012-08-29 | 每份派现金0.0400元 |
- 基金代码: 160416
- 基金名称: 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
- 基金公司: 华安基金
- 基金类型: QDII型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 8个交易日
- 托管人名称: 中国建设银行
- 成立日期: 2012年03月29日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 2.95亿元（统计日期：2025-06-30）
申购费率
| 申购金额（元） | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.20% | -- | 1.20% |
| 100万 ≤ M < 300万 | 0.80% | -- | 0.80% |
| 300万 ≤ M < 500万 | 0.40% | -- | 0.40% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365天至730天 | 0.25% | -- | 0.25% |
| 持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
信息更新或有滞后，相关费率以本基金的基金合同、招募说明书及最新公告为准。
声明：
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准，更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现，投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议，我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司（简介及资格证书）提供，陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务，但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断，并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险，投资需谨慎。
基金经理介绍
倪斌 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2018-09-10
- 倪斌先生，硕士研究生，15年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2025年3月，同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月，同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月至2025年3月，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月至2025年3月，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2025年3月，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起，同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月至2024年12月，同时担任华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年12月起，同时担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(由华安恒生香港上市生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)转型而来)的基金经理。2025年5月起，同时担任华安恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 1,507.9581 | -22.16% | 36.21% | -3.29% | 2611/3632 | 7.03% | 1619/3541 | 34.56% | 612/3173 | 50.80% | 5.95% | 1222/3260 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 2,826.3138 | -23.16% | 92.91% | -1.92% | 3264/4040 | 6.68% | 1741/3928 | 89.95% | 4/3480 | 182.63% | 15.74% | 165/3573 |
资产配置 更新时间 2025-06-30
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 93.57% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 6.71% |
| 其他资产 | 4.96% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-06-30
| 行业 | 占比 |
|---|
| 能源(GISC) | 93.57% |
持股配置 更新时间 2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| XOM | 埃克森美孚石油公司 | -- | -- | 31,790,061.21 | 41,195.00 |
| CVX | 雪佛龙 | -- | -- | 25,639,323.87 | 25,013.00 |
| RIGD | 印度信实工业公司 | -- | -- | 22,903,386.62 | 45,837.00 |
| SHEL | 壳牌公共有限公司 | -- | -- | 22,444,727.23 | 89,418.00 |
| TTE | 道达尔集团 | -- | -- | 14,157,759.16 | 32,341.00 |
| COP | 康菲石油 | -- | -- | 10,222,071.90 | 15,912.00 |
| ENB | ENBRIDGE股份有限公司 | -- | -- | 9,339,474.75 | 28,887.00 |
| BP/ | BP公司 | -- | -- | 8,782,028.32 | 244,296.00 |
| WMB | 威廉姆斯公司 | -- | -- | 7,427,915.12 | 16,520.00 |
| EQNR | 挪威国家石油公司 | -- | -- | 7,385,429.09 | 40,685.00 |
| ROSN | 俄罗斯石油公司 | -- | -- | 7,000,788.90 | 173,410.00 |
| EOG | EOG资源 | -- | -- | 6,695,797.94 | 7,820.00 |
| CNQ | 加拿大自然资源有限公司 | -- | -- | 6,525,566.03 | 29,120.00 |
| KMI | 特拉华州金德摩根公司 | -- | -- | 6,344,612.77 | 30,146.00 |
| MPC | 马拉松石油公司 | -- | -- | 5,678,024.34 | 4,775.00 |
| LNG | CHENIE RE能源股份有限公司 | -- | -- | 5,543,574.02 | 3,180.00 |
| ENI | 埃尼集团 | -- | -- | 5,145,304.42 | 44,503.00 |
| TRP | TC能源公司 | -- | -- | 5,109,407.37 | 14,679.00 |
| NVTK | 诺瓦泰克公司 | -- | -- | 4,977,159.86 | 49,680.00 |
| PSX | 菲利浦66 | -- | -- | 4,953,321.68 | 5,800.00 |
| SU | 森科能源公司 | -- | -- | 4,767,345.12 | 17,850.00 |
| SLB | 斯伦贝谢公众有限公司 | -- | -- | 4,706,619.15 | 19,452.00 |
| OKE | ONEOK 股份有限公司 | -- | -- | 4,639,790.75 | 7,940.00 |
| PBR | 巴西石油公司 | -- | -- | 4,522,481.34 | 50,500.00 |
| VLO | VALERO 能源 | -- | -- | 4,330,165.55 | 4,500.00 |
| IMO | 加拿大帝国石油有限公司 | -- | -- | 4,209,084.49 | 7,425.00 |
| HES | 赫斯公司 | -- | -- | 4,185,195.31 | 4,220.00 |
| TRGP | TARGA 资源公司 | -- | -- | 3,987,741.08 | 3,200.00 |
| OXY | 西方石油 | -- | -- | 3,834,042.29 | 12,749.00 |
| BKR | 贝克休斯公司 | -- | -- | 3,727,176.63 | 13,580.00 |
| EQT | EQT公司 | -- | -- | 3,382,500.35 | 8,102.00 |
| WDS | 伍德赛德能源集团有限公司 | -- | -- | 2,842,490.50 | 25,694.00 |
| FANG | DIAMON DBACK 能源股份有限公司 | -- | -- | 2,558,321.86 | 2,601.00 |
| CVE | CENOVU S能源公司 | -- | -- | 2,484,698.00 | 25,638.00 |
| TPL | 德克萨斯州太平洋土地公司 | -- | -- | 2,268,682.04 | 300.00 |
| TATN | 鞑靼石油公司 | -- | -- | 2,180,250.15 | 35,646.00 |
| TEN | 特纳股份公司 | -- | -- | 2,147,116.53 | 15,996.00 |
| PPL | 彭比纳管道公司 | -- | -- | 2,113,274.75 | 7,894.00 |
| DVN | 戴文能源 | -- | -- | 1,958,805.00 | 8,602.00 |
| CTRA | COTERR A能源股份有限公司 | -- | -- | 1,841,925.25 | 10,138.00 |
| 0857 | 中国石油天然气股份有限公司 | -- | -- | 1,767,290.70 | 287,100.00 |
| EC | 哥伦比亚国家石油公司 | -- | -- | 1,765,031.57 | 27,860.00 |
| HAL | 哈利伯顿 | -- | -- | 1,750,707.22 | 12,000.00 |
| REP | 雷普索尔股份公司 | -- | -- | 1,723,461.05 | 16,495.00 |
| 1605 | 国际石油开发帝石控股 | -- | -- | 1,717,316.24 | 17,100.00 |
| TOU | 托玛琳石油公司 | -- | -- | 1,644,282.05 | 4,780.00 |
| STO | 桑托斯有限公司 | -- | -- | 1,577,418.10 | 43,986.00 |
| AKRBP | AKER BP公司 | -- | -- | 1,570,868.43 | 8,563.00 |
| EXE | EXPAND 能源公司 | -- | -- | 1,547,010.11 | 1,848.00 |
| 5020 | ENEOS 控股株式会社 | -- | -- | 1,464,690.85 | 41,300.00 |
| FTI | TECHNI PFMC 公共有限公司 | -- | -- | 1,449,668.04 | 5,880.00 |
| 0386 | 中国石油化工股份有限公司 | -- | -- | 1,240,251.09 | 330,900.00 |
| AR | ANTERO 资源公司 | -- | -- | 1,234,131.19 | 4,280.00 |
| ARX | ARC能源有限公司 | -- | -- | 1,227,962.59 | 8,169.00 |
| DTM | DT MIDSTR EAM INC | -- | -- | 1,101,522.42 | 1,400.00 |
| OVV | OVINTI V股份有限公司 | -- | -- | 1,007,823.50 | 3,700.00 |
| RRC | RANGE 资源公司 | -- | -- | 1,001,522.50 | 3,440.00 |
| AM | ANTERO 中游公司 | -- | -- | 895,326.10 | 6,600.00 |
| OGZD | 俄罗斯天然气工业股份公司 | -- | -- | 805,526.91 | 193,676.00 |
| 5019 | 出光兴产株式会社 | -- | -- | 825,151.17 | 19,015.00 |
| PR | PERMIA N资源公司 | -- | -- | 819,001.11 | 8,400.00 |
| DINO | HF SINCLA IR CORP | -- | -- | 811,647.79 | 2,760.00 |
| CRK | 康斯托克资源公司 | -- | -- | 792,313.85 | 4,000.00 |
| VAR | VAR ENERGI ASA | -- | -- | 779,980.22 | 33,820.00 |
| KEY | KEYERA CORP | -- | -- | 739,153.17 | 3,171.00 |
| TE | TECHNI P ENERGI ES股份有限公司 | -- | -- | 739,042.67 | 2,461.00 |
| GTT | GAZTRA NSPORT ET TECHNI GAZ股 | -- | -- | 710,881.69 | 503.00 |
| APA | APA | -- | -- | 665,128.43 | 5,080.00 |
| CHRD | CHORD ENERGY 公司 | -- | -- | 626,059.30 | 903.00 |
| SOBO | SOUTH BOW公司 | -- | -- | 581,682.56 | 3,141.00 |
| MTDR | MATADO R资源公司 | -- | -- | 580,734.27 | 1,700.00 |
| SUBC | SUBSEA 7股份公司 | -- | -- | 557,810.65 | 4,141.00 |
| SPM | 塞班股份有限公司 | -- | -- | 528,222.59 | 27,039.00 |
| MEG | MEG能源公司 | -- | -- | 525,396.82 | 3,900.00 |
| CNX | CNX资源公司 | -- | -- | 506,313.46 | 2,100.00 |
| NOV | 美国国民油井华高公司 | -- | -- | 501,855.08 | 5,640.00 |
| PKI | PARKLA ND公司 | -- | -- | 489,888.05 | 2,429.00 |
| CHX | CHAMPIONX公司 | -- | -- | 480,112.98 | 2,700.00 |
| VIST | VISTA油气公司 | -- | -- | 479,153.73 | 1,400.00 |
| PSK | PRAIRI ESKY ROYALT Y有限公司 | -- | -- | 420,476.63 | 3,400.00 |
| MGY | MAGNOL IA石油天然气公司 | -- | -- | 418,405.85 | 2,600.00 |
| NE | 诺布尔公司 | -- | -- | 399,127.74 | 2,100.00 |
| 5021 | COSMO 能源控股有限公司 | -- | -- | 398,244.78 | 1,300.00 |
| WFRD | 威德福国际公共有限公司 | -- | -- | 396,164.08 | 1,100.00 |
| ALD | AMPOL 有限公司 | -- | -- | 389,116.97 | 3,229.00 |
| WCP | WHITEC AP资源股份有限公司 | -- | -- | 388,637.20 | 8,130.00 |
| UGP | ULTRAP AR PARTIC IPACOE S股份公 | -- | -- | 356,429.56 | 15,180.00 |
| MUR | 墨菲石油公司 | -- | -- | 347,907.96 | 2,160.00 |
| VAL | VALARI S有限公司 | -- | -- | 331,593.51 | 1,100.00 |
| CRC | 加利福尼亚资源公司 | -- | -- | 326,933.26 | 1,000.00 |
| WHD | CACTUS 股份有限公司 | -- | -- | 312,973.99 | 1,000.00 |
| NOG | NORTHE RN石油和天然气股份有限 | -- | -- | 304,419.47 | 1,500.00 |
| SM | SM能源公司 | -- | -- | 300,711.31 | 1,700.00 |
| CIVI | CIVITA S RESOUR CES股份有限公 | -- | -- | 295,507.01 | 1,500.00 |
| CVI | CVR能源公司 | -- | -- | 288,312.62 | 1,500.00 |
| GEI | GIBSON 能源股份有限公司 | -- | -- | 287,811.93 | 2,300.00 |
| TDW | 美国潮水公司 | -- | -- | 264,180.97 | 800.00 |
| PBF | PBF能源股份有限公司 | -- | -- | 263,715.67 | 1,700.00 |
| 8088 | 岩谷产业株式会社 | -- | -- | 243,050.28 | 3,200.00 |
| PTEN | PATTER SON-UT I能源股份有限公 | -- | -- | 233,477.74 | 5,500.00 |
| POU | 派拉蒙资源有限公司 | -- | -- | 226,919.57 | 2,000.00 |
| STNG | SCORPI O油轮公司 | -- | -- | 224,092.81 | 800.00 |
| VEA | VIVA ENERGY GROUP LTD | -- | -- | 218,945.13 | 21,651.00 |
| HBR | HARBOU R能源公共有限公司 | -- | -- | 212,828.05 | 11,052.00 |
| RIG | TRANSO CEAN 公司 | -- | -- | 207,285.85 | 11,180.00 |
| SDRL | SEADRI LL有限公司 | -- | -- | 206,704.58 | 1,100.00 |
| BPT | BEACH 能源有限公司 | -- | -- | 191,309.43 | 30,957.00 |
| LBRT | LIBERT Y ENERGY 股份有限公司 | -- | -- | 189,015.67 | 2,300.00 |
| HP | HELMER ICH & PAYNE INC | -- | -- | 160,616.08 | 1,480.00 |
| BTE | BAYTEX 能源公司 | -- | -- | 141,806.41 | 11,100.00 |
| KOS | 科斯莫斯能源有限公司 | -- | -- | 78,801.87 | 6,400.00 |
| NFE | NEW FORTRE SS ENERGY INC | -- | -- | 66,546.35 | 2,800.00 |
| LKOD | 卢克石油公司 | -- | -- | 58,427.92 | 11,336.00 |
持券配置 更新时间
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
- 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 (2025-09-27)
- 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 (2025-09-27)
- 华安基金管理有限公司关于董事变更的公告 (2025-09-27)
- 华安基金管理有限公司关于董事变更的公告 (2025-09-27)
- 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购及大额定期定额投资公告 (2025-09-24)
- 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购及大额定期定额投资公告 (2025-09-24)
- 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)暂停大额申购及大额定期定额投资公告 (2025-09-24)
- 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金暂停大额申购及大额定期定额投资公告 (2025-09-08)
- 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金暂停大额申购及大额定期定额投资公告 (2025-09-08)
- 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2025年中期报告 (2025-08-30)
- 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2025年中期报告 (2025-08-30)
- 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 (2025-08-28)
- 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 (2025-08-28)
- 华安基金管理有限公司关于董事长变更的公告 (2025-08-28)
- 华安基金管理有限公司关于董事长变更的公告 (2025-08-28)
- 2025.07.21华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 (2025-07-21)
- 2025.07.21华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 (2025-07-21)
- 2025.07.01关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 (2025-07-01)
- 2025.07.01关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 (2025-07-01)
- 关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 (2025-07-01)
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问什么是基金？
- 答
- 证券投资基金（简称基金）是指通过公开发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何？
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资者在购买前需要进行风险测评，在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高，其次为混合型和债券型，货币型基金的风险较低。
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问基金申购份额何时到账？
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内，投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。（对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”）。
- 通常情况下，投资人在开放日当天（T日）15:00前提出申购申请，基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额，在第二个工作日（T+1日）对申购申请进行确认，若申购成功，其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失；投资人通常可在第三个工作日（T+2日）后查询申购申请的确认情况及相关损益，但基金合同有特殊约定的，从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账？
- 答
- 基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下，若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的，赎回价格按当天基金份额净值成交；如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的，按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T＋1日，其他类型基金一般到账时间为T＋3日，QDII赎回到账时间相对较长，一般为7~10个工作日。
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问提交产品认/申购，赎回申请后我可以撤销吗？
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言，当天提起的申购和赎回申请，可在当天15：00前撤销；当天15：00后提起的申购和赎回申请，可在下一个工作日15：00前撤销，但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
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问如何查询基金净值？
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询，此外，在基金公司官网也可以查询。
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问什么是基金分红？
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人，一般分为现金分红与红利再投资，红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
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问投资基金会产生哪些费用？
- 答
- 投资基金可能产生的费用有：认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除，赎回费、后端申购费（如有）从赎回款项中扣除，基金管理费、基金托管费以及销售服务费（如有）一般每日计提，按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
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问如果还有其他问题，可以去哪里查询？
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。