上海陆金所基金销售有限公司
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  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 -1.80%
华安标普全球石油A
基金代码:160416

1.6998

最新净值 2025-07-02

1.23%

净值日增长率

1.20%

申购费率
当前阶段: 暂停申购
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 2.44% 6.20% -2.60% 4.68% 5.96% -1.80% 12.05% 38.99% 76.66%
同类平均 0.55% 4.64% 7.10% 13.04% 11.89% 21.51% 29.24% 38.98% 175.83%
同类排名 34/415 80/411 323/410 324/394 276/394 328/371 229/281 78/194 10/19
四分位排名 优秀 优秀 较差 较差 一般 较差 较差 良好 一般
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-07-02 1.6998 1.7398 1.23% 暂停申购 封闭期 --
2025-07-01 1.6792 1.7192 0.51% 暂停申购 封闭期 --
2025-06-30 1.6707 1.7107 -0.48% 暂停申购 封闭期 --
2025-06-27 1.6787 1.7187 0.05% 暂停申购 封闭期 --
2025-06-26 1.6778 1.7178 1.11% 暂停申购 封闭期 --
2025-06-25 1.6593 1.6993 -0.40% 暂停申购 封闭期 --
2025-06-24 1.6660 1.7060 -1.44% 暂停申购 封闭期 --
2025-06-23 1.6904 1.7304 -1.77% 暂停申购 封闭期 --
2025-06-20 1.7209 1.7609 0.37% 暂停申购 封闭期 --
2025-06-19 1.7146 1.7546 0.12% 暂停申购 封闭期 --