上海陆金所基金销售有限公司
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  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 19.93%
华安标普全球石油A
基金代码:160416

1.9934

最新净值 2026-02-26

0.23%

净值日增长率

1.20%

申购费率
当前阶段: 暂停申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 1.57% 8.80% 14.12% 16.45% 14.79% 19.93% 23.43% 35.88% 107.17%
同类平均 -0.61% -2.24% -0.25% 2.99% 1.23% 14.26% 40.41% 55.02% 232.62%
同类排名 62/427 24/427 30/424 56/417 34/425 119/401 299/344 143/231 11/18
四分位排名 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 较差 一般 一般
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-02-26 1.9934 2.0334 0.23% 暂停申购 开放赎回 --
2026-02-25 1.9888 2.0288 -0.45% 暂停申购 开放赎回 --
2026-02-24 1.9977 2.0377 1.79% 暂停申购 开放赎回 --
2026-02-13 1.9626 2.0026 0.33% 暂停申购 开放赎回 --
2026-02-12 1.9561 1.9961 -1.16% 暂停申购 开放赎回 --
2026-02-11 1.9791 2.0191 2.09% 暂停申购 开放赎回 --
2026-02-10 1.9386 1.9786 -0.05% 暂停申购 开放赎回 --
2026-02-09 1.9395 1.9795 0.61% 暂停申购 开放赎回 --
2026-02-06 1.9278 1.9678 1.27% 暂停申购 开放赎回 --
2026-02-05 1.9037 1.9437 -0.98% 暂停申购 开放赎回 --