华安标普全球石油A
基金代码:160416
1.7588
最新净值 2025-11-130.02%
净值日增长率1.20%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额: 5,000.00元 单日投资限额: 5,000.00元
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.65% | 4.78% | 4.37% | 6.89% | 9.64% | 4.23% | 10.48% | 7.77% | 82.79% |
| 同类平均 | 0.94% | 0.88% | 5.66% | 18.10% | 25.99% | 24.38% | 47.10% | 60.35% | 207.13% |
| 同类排名 | 96/424 | 41/421 | 232/419 | 361/411 | 357/394 | 352/387 | 310/327 | 207/220 | 12/19 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 1.7588 | 1.7988 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-11-12 | 1.7584 | 1.7984 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-11-11 | 1.7716 | 1.8116 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-11-10 | 1.7471 | 1.7871 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-11-07 | 1.7298 | 1.7698 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-11-06 | 1.7134 | 1.7534 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-11-05 | 1.7053 | 1.7453 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-11-04 | 1.7015 | 1.7415 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-11-03 | 1.7138 | 1.7538 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-31 | 1.7114 | 1.7514 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |