上海陆金所基金销售有限公司
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  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 21.15%
华安标普全球石油A
基金代码:160416

2.0620

最新净值 2026-07-28

-1.12%

净值日增长率

1.20%

申购费率
当前阶段: 暂停申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -1.28% 6.44% -3.48% 10.80% 18.74% 21.15% 20.16% 31.67% 114.30%
同类平均 -2.52% 1.66% -0.96% -3.92% 1.15% 6.02% 36.57% 37.72% 248.24%
同类排名 169/438 165/438 301/431 46/423 42/421 68/413 291/370 157/283 11/18
四分位排名 良好 良好 一般 优秀 优秀 优秀 较差 一般 一般
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-07-28 2.0620 2.1020 -1.12% 暂停申购 开放赎回 --
2026-07-27 2.0853 2.1253 -2.11% 暂停申购 开放赎回 --
2026-07-24 2.1302 2.1702 0.01% 暂停申购 开放赎回 --
2026-07-23 2.1299 2.1699 0.83% 暂停申购 开放赎回 --
2026-07-22 2.1124 2.1524 1.13% 暂停申购 开放赎回 --
2026-07-21 2.0888 2.1288 0.95% 暂停申购 开放赎回 --
2026-07-20 2.0692 2.1092 0.47% 暂停申购 开放赎回 --
2026-07-17 2.0596 2.0996 1.27% 暂停申购 开放赎回 --
2026-07-16 2.0337 2.0737 0.39% 暂停申购 开放赎回 --
2026-07-15 2.0258 2.0658 -0.73% 暂停申购 开放赎回 --