上海陆金所基金销售有限公司
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国投瑞银瑞泽中证创业成长
基金代码:161223

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最新净值

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净值日增长率

0.50%

费率
当前阶段: 封闭期
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅------------------
同类平均------------------
同类排名------------------
四分位排名------------------
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2020-06-24 1.7140 0.7430 -0.35% 封闭期 封闭期 --
2020-06-23 1.7200 0.7460 1.36% 封闭期 封闭期 --
2020-06-22 1.6970 0.7360 0.83% 封闭期 封闭期 --
2020-06-19 1.6830 0.7300 1.39% 封闭期 封闭期 --
2020-06-18 1.6600 0.7200 0.48% 封闭期 封闭期 --
2020-06-17 1.6520 0.7160 0.73% 封闭期 封闭期 --
2020-06-16 1.6400 0.7110 1.67% 封闭期 封闭期 --
2020-06-15 1.6130 0.6990 0.00% 封闭期 封闭期 --
2020-06-12 1.6130 0.6990 0.69% 封闭期 封闭期 --
2020-06-11 1.6020 0.6940 -0.37% 封闭期 封闭期 --