国投瑞银白银期货A
基金代码:161226
2.0758
最新净值 2026-04-02-1.81%
净值日增长率1.00%
申购费率当前阶段:
暂停申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.78% | -22.41% | 2.16% | 65.93% | 2.16% | 111.43% | 154.08% | 192.37% | 107.58% |
| 同类平均 | 2.74% | -11.36% | 5.94% | 18.41% | 5.94% | 36.99% | 75.24% | 103.11% | 319.66% |
| 同类排名 | 50/63 | 62/63 | 59/63 | 1/63 | 59/63 | 1/62 | 1/56 | 1/51 | 9/9 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.0758 | 2.0758 | -1.81% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-01 | 2.1140 | 2.1140 | 3.57% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-31 | 2.0411 | 2.0411 | 2.92% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-30 | 1.9832 | 1.9832 | 1.70% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-27 | 1.9501 | 1.9501 | -3.45% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-26 | 2.0197 | 2.0197 | 1.43% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-25 | 1.9913 | 1.9913 | 4.17% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-24 | 1.9115 | 1.9115 | 1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-23 | 1.8832 | 1.8832 | -4.67% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-20 | 1.9754 | 1.9754 | -7.35% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |