上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 111.43%
国投瑞银白银期货A
基金代码:161226

2.0758

最新净值 2026-04-02

-1.81%

净值日增长率

1.00%

申购费率
当前阶段: 暂停申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 2.78% -22.41% 2.16% 65.93% 2.16% 111.43% 154.08% 192.37% 107.58%
同类平均 2.74% -11.36% 5.94% 18.41% 5.94% 36.99% 75.24% 103.11% 319.66%
同类排名 50/63 62/63 59/63 1/63 59/63 1/62 1/56 1/51 9/9
四分位排名 较差 较差 较差 优秀 较差 优秀 优秀 优秀 较差
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-04-02 2.0758 2.0758 -1.81% 暂停申购 开放赎回 --
2026-04-01 2.1140 2.1140 3.57% 暂停申购 开放赎回 --
2026-03-31 2.0411 2.0411 2.92% 暂停申购 开放赎回 --
2026-03-30 1.9832 1.9832 1.70% 暂停申购 开放赎回 --
2026-03-27 1.9501 1.9501 -3.45% 暂停申购 开放赎回 --
2026-03-26 2.0197 2.0197 1.43% 暂停申购 开放赎回 --
2026-03-25 1.9913 1.9913 4.17% 暂停申购 开放赎回 --
2026-03-24 1.9115 1.9115 1.50% 暂停申购 开放赎回 --
2026-03-23 1.8832 1.8832 -4.67% 暂停申购 开放赎回 --
2026-03-20 1.9754 1.9754 -7.35% 暂停申购 开放赎回 --