国投瑞银白银期货A
基金代码:161226
2.3238
最新净值 2026-02-033.31%
净值日增长率1.00%
申购费率当前阶段:
暂停申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -27.13% | 14.36% | 78.11% | 125.61% | 14.36% | 156.97% | 211.54% | 225.01% | 132.38% |
| 同类平均 | -4.67% | 10.58% | 18.45% | 38.86% | 10.58% | 60.90% | 102.12% | 122.27% | 349.80% |
| 同类排名 | 62/63 | 1/63 | 1/63 | 1/63 | 1/63 | 1/62 | 1/55 | 1/49 | 9/9 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.3238 | 2.3238 | 3.31% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-02-02 | 2.2494 | 2.2494 | -31.50% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-01-30 | 3.2838 | 3.2838 | -0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-01-29 | 3.3075 | 3.3075 | 3.54% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-01-28 | 3.1944 | 3.1944 | 0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-01-27 | 3.1888 | 3.1888 | 7.39% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-01-26 | 2.9694 | 2.9694 | 9.28% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-01-23 | 2.7173 | 2.7173 | 4.80% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-01-22 | 2.5929 | 2.5929 | -0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-01-21 | 2.5980 | 2.5980 | -0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |