上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 156.97%
国投瑞银白银期货A
基金代码:161226

2.3238

最新净值 2026-02-03

3.31%

净值日增长率

1.00%

申购费率
当前阶段: 暂停申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -27.13% 14.36% 78.11% 125.61% 14.36% 156.97% 211.54% 225.01% 132.38%
同类平均 -4.67% 10.58% 18.45% 38.86% 10.58% 60.90% 102.12% 122.27% 349.80%
同类排名 62/63 1/63 1/63 1/63 1/63 1/62 1/55 1/49 9/9
四分位排名 较差 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 较差
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-02-03 2.3238 2.3238 3.31% 暂停申购 开放赎回 --
2026-02-02 2.2494 2.2494 -31.50% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-30 3.2838 3.2838 -0.72% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-29 3.3075 3.3075 3.54% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-28 3.1944 3.1944 0.18% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-27 3.1888 3.1888 7.39% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-26 2.9694 2.9694 9.28% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-23 2.7173 2.7173 4.80% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-22 2.5929 2.5929 -0.20% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-21 2.5980 2.5980 -0.44% 暂停申购 开放赎回 --