金鹰民族新兴A
基金代码:001298
2.1961
最新净值 2026-09-09-0.44%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中风险
投资人条件: 风险承受能力“C3平衡型”及以上
单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.21% | 0.37% | -2.79% | -16.17% | -8.80% | -15.32% | 35.04% | 21.94% | 141.31% |
| 同类平均 | -0.43% | -1.29% | -1.36% | 0.96% | 6.37% | 12.12% | 61.69% | 37.15% | 71.36% |
| 沪深300 | -1.14% | -2.89% | -3.29% | -2.18% | -1.54% | 2.04% | 41.08% | 21.89% | -- |
| 同类排名 | 558/2345 | 560/2337 | 1479/2326 | 2127/2324 | 1995/2317 | 2132/2301 | 1270/2209 | 1096/2129 | 71/473 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2.1961 | 2.4390 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-08 | 2.2057 | 2.4486 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-07 | 2.2041 | 2.4470 | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-04 | 2.1327 | 2.3756 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-03 | 2.1587 | 2.4016 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-02 | 2.1593 | 2.4022 | -1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-01 | 2.2010 | 2.4439 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-08-31 | 2.2075 | 2.4504 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-08-28 | 2.1603 | 2.4032 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-08-27 | 2.1742 | 2.4171 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |