上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 22.46%
招商中证白酒A
基金代码:161725

0.8038

最新净值 2025-09-18

-1.82%

净值日增长率

1.00%

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
立即投资

递增金额: 0.01 单次投资限额: 500,000.00元 单日投资限额: 500,000.00元

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -4.08% 4.08% 12.55% -7.62% -1.07% 22.46% -27.41% -26.55% 225.10%
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- -- --
同类排名 3505/3603 2160/3489 2268/3278 2998/2999 2768/2837 2333/2501 1869/1872 1499/1541 1/221
四分位排名 较差 一般 一般 较差 较差 较差 较差 较差 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-09-18 0.8038 2.5199 -1.82% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-17 0.8187 2.5348 -0.93% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-16 0.8264 2.5425 -0.06% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-15 0.8269 2.5430 -0.21% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-12 0.8286 2.5447 -1.12% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-11 0.8380 2.5541 0.59% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-10 0.8331 2.5492 -0.04% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-09 0.8334 2.5495 0.23% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-08 0.8315 2.5476 1.71% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-05 0.8175 2.5336 0.85% 开放申购 开放赎回 --