上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 -23.20%
招商中证白酒A
基金代码:161725

0.6412

最新净值 2026-03-30

0.28%

净值日增长率

1.00%

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
立即投资

递增金额: 0.01 单次投资限额: 500,000.00元 单日投资限额: 500,000.00元

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 1.38% -6.45% -10.60% -18.26% -9.68% -23.20% -32.61% -48.25% 159.33%
同类平均 2.49% -6.55% -0.98% -1.75% -0.68% 23.88% 43.95% 20.89% 13.25%
同类排名 2794/3997 2166/3953 3524/3846 3446/3649 3483/3854 3018/3019 2162/2163 1677/1680 1/221
四分位排名 一般 一般 较差 较差 较差 较差 较差 较差 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-03-30 0.6412 2.3573 0.28% 开放申购 开放赎回 --
2026-03-27 0.6394 2.3555 1.20% 开放申购 开放赎回 --
2026-03-26 0.6318 2.3479 -1.36% 开放申购 开放赎回 --
2026-03-25 0.6405 2.3566 0.42% 开放申购 开放赎回 --
2026-03-24 0.6378 2.3539 0.84% 开放申购 开放赎回 --
2026-03-23 0.6325 2.3486 -2.98% 开放申购 开放赎回 --
2026-03-20 0.6519 2.3680 -0.76% 开放申购 开放赎回 --
2026-03-19 0.6569 2.3730 -1.47% 开放申购 开放赎回 --
2026-03-18 0.6667 2.3828 -1.19% 开放申购 开放赎回 --
2026-03-17 0.6747 2.3908 -0.06% 开放申购 开放赎回 --