招商中证白酒A
基金代码:161725
0.7176
最新净值 2025-07-01-0.65%
净值日增长率1.00%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额: 500,000.00元 单日投资限额: 500,000.00元
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | -0.62% | -4.38% | -12.79% | -11.68% | -11.68% | -10.83% | -29.09% | -43.64% | 190.23% |
同类平均 | 1.82% | 4.25% | 2.16% | 4.95% | 4.95% | 23.53% | 5.03% | -3.91% | -1.46% |
同类排名 | 3141/3301 | 3231/3238 | 3052/3053 | 2835/2838 | 2835/2838 | 2376/2386 | 1752/1803 | 1380/1482 | 1/221 |
四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-07-01 | 0.7176 | 2.4337 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-30 | 0.7223 | 2.4384 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-27 | 0.7177 | 2.4338 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-26 | 0.7245 | 2.4406 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-25 | 0.7235 | 2.4396 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-24 | 0.7221 | 2.4382 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-23 | 0.7162 | 2.4323 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-20 | 0.7257 | 2.4418 | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-19 | 0.7105 | 2.4266 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-18 | 0.7142 | 2.4303 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |