上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 -33.96%
招商中证白酒A
基金代码:161725

0.5208

最新净值 2026-09-24

-2.03%

净值日增长率

1.00%

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
元
立即投资

递增金额: 0.01 单次投资限额: 500,000.00元 单日投资限额: 500,000.00元

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -1.16% -5.40% 2.80% -18.34% -26.64% -33.96% -27.53% -52.33% 110.64%
同类平均 0.24% -1.74% -7.29% 0.38% -0.91% -0.60% 57.13% 32.77% 12.36%
同类排名 4051/4467 3880/4386 958/4220 3660/3976 3751/3828 3548/3606 2467/2468 1842/1845 3/221
四分位排名 较差 较差 优秀 较差 较差 较差 较差 较差 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-09-24 0.5208 2.2369 -2.03% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-23 0.5316 2.2477 -0.08% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-22 0.5320 2.2481 -0.06% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-21 0.5323 2.2484 0.76% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-18 0.5283 2.2444 0.27% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-17 0.5269 2.2430 -0.19% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-16 0.5279 2.2440 -0.30% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-15 0.5295 2.2456 -0.64% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-14 0.5329 2.2490 -0.15% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-11 0.5337 2.2498 -1.51% 开放申购 开放赎回 --