上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 -10.83%
招商中证白酒A
基金代码:161725

0.7176

最新净值 2025-07-01

-0.65%

净值日增长率

1.00%

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
立即投资

递增金额: 0.01 单次投资限额: 500,000.00元 单日投资限额: 500,000.00元

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -0.62% -4.38% -12.79% -11.68% -11.68% -10.83% -29.09% -43.64% 190.23%
同类平均 1.82% 4.25% 2.16% 4.95% 4.95% 23.53% 5.03% -3.91% -1.46%
同类排名 3141/3301 3231/3238 3052/3053 2835/2838 2835/2838 2376/2386 1752/1803 1380/1482 1/221
四分位排名 较差 较差 较差 较差 较差 较差 较差 较差 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-07-01 0.7176 2.4337 -0.65% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-30 0.7223 2.4384 0.64% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-27 0.7177 2.4338 -0.94% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-26 0.7245 2.4406 0.14% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-25 0.7235 2.4396 0.19% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-24 0.7221 2.4382 0.82% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-23 0.7162 2.4323 -1.31% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-20 0.7257 2.4418 2.14% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-19 0.7105 2.4266 -0.52% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-18 0.7142 2.4303 0.65% 开放申购 开放赎回 --