招商中证白酒A
基金代码:161725
0.7172
最新净值 2025-12-30-0.46%
净值日增长率1.00%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额: 500,000.00元 单日投资限额: 500,000.00元
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.52% | -7.89% | -8.57% | -0.71% | -11.73% | -12.01% | -24.43% | -37.76% | 190.07% |
| 同类平均 | 1.31% | 2.87% | -1.09% | 22.64% | 28.39% | 25.80% | 42.16% | 30.69% | 14.91% |
| 同类排名 | 3646/3839 | 3744/3796 | 3145/3659 | 3165/3309 | 2815/2821 | 2816/2820 | 2014/2021 | 1624/1627 | 1/221 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.7172 | 2.4333 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-29 | 0.7205 | 2.4366 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-26 | 0.7297 | 2.4458 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-25 | 0.7349 | 2.4510 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-24 | 0.7255 | 2.4416 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-23 | 0.7283 | 2.4444 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-22 | 0.7330 | 2.4491 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-19 | 0.7345 | 2.4506 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-18 | 0.7301 | 2.4462 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-17 | 0.7330 | 2.4491 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |