招商中证白酒A
基金代码：161725
1.5031
最新净值 2021-06-18-1.61%
净值日增长率1.00%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额： 1,000,000.00元 单日投资限额： 1,000,000.00元
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.03% | 4.00% | 21.33% | 13.45% | 5.36% | 104.62% | 171.87% | 181.46% | 471.03% |
| 同类平均 | -1.26% | 1.46% | 5.24% | 6.18% | 2.95% | 28.09% | 53.74% | 45.95% | 10.16% |
| 同类排名 | 408/1147 | 266/1118 | 37/1077 | 130/984 | 327/992 | 7/913 | 8/637 | 2/487 | 1/238 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-18 | 1.5031 | 3.1342 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2021-06-17 | 1.5277 | 3.1588 | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2021-06-16 | 1.4978 | 3.1289 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2021-06-15 | 1.5182 | 3.1493 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2021-06-11 | 1.5188 | 3.1499 | -3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2021-06-10 | 1.5673 | 3.1984 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2021-06-09 | 1.5412 | 3.1723 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2021-06-08 | 1.5395 | 3.1706 | -6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2021-06-07 | 1.6466 | 3.2777 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2021-06-04 | 1.6205 | 3.2516 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |