招商中证白酒A
        
        基金代码:161725
        
                    0.7829
最新净值 2025-10-311.64%
净值日增长率1.00%
申购费率当前阶段:
                
                                                                    开放申购
                    
                    开放赎回                 
            
                            风险等级: 中高风险
                投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
                    递增金额: 0.01 单次投资限额: 500,000.00元 单日投资限额: 500,000.00元
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 1.48% | -0.19% | 4.97% | -0.34% | -3.64% | -5.82% | -24.79% | -12.04% | 216.64% | 
| 同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 同类排名 | 3605/3691 | 2625/3671 | 2961/3427 | 3145/3161 | 2828/2833 | 2571/2574 | 1920/1923 | 1490/1571 | 1/221 | 
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 
        时间 
        
         至 
        
    
    | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 0.7829 | 2.4990 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | -- | 
| 2025-10-30 | 0.7703 | 2.4864 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | -- | 
| 2025-10-29 | 0.7681 | 2.4842 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | -- | 
| 2025-10-28 | 0.7732 | 2.4893 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | -- | 
| 2025-10-27 | 0.7707 | 2.4868 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | -- | 
| 2025-10-24 | 0.7715 | 2.4876 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | -- | 
| 2025-10-23 | 0.7873 | 2.5034 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | -- | 
| 2025-10-22 | 0.7815 | 2.4976 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | -- | 
| 2025-10-21 | 0.7842 | 2.5003 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | -- | 
| 2025-10-20 | 0.7845 | 2.5006 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |