招商中证白酒A
基金代码:161725
0.5208
最新净值 2026-09-24-2.03%
净值日增长率1.00%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额: 500,000.00元 单日投资限额: 500,000.00元
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.16% | -5.40% | 2.80% | -18.34% | -26.64% | -33.96% | -27.53% | -52.33% | 110.64% |
| 同类平均 | 0.24% | -1.74% | -7.29% | 0.38% | -0.91% | -0.60% | 57.13% | 32.77% | 12.36% |
| 同类排名 | 4051/4467 | 3880/4386 | 958/4220 | 3660/3976 | 3751/3828 | 3548/3606 | 2467/2468 | 1842/1845 | 3/221 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.5208 | 2.2369 | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-23 | 0.5316 | 2.2477 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-22 | 0.5320 | 2.2481 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-21 | 0.5323 | 2.2484 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-18 | 0.5283 | 2.2444 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-17 | 0.5269 | 2.2430 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-16 | 0.5279 | 2.2440 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-15 | 0.5295 | 2.2456 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-14 | 0.5329 | 2.2490 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-11 | 0.5337 | 2.2498 | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |