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中海惠裕纯债分级B
基金代码：150114
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最新净值--
净值日增长率0.00
费率当前阶段：
封闭期
风险等级： 中低风险
投资人条件： 风险承受能力“稳健型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-07 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2016-01-06 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2016-01-05 | 1.2620 | 1.2620 | 0.08% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2016-01-04 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2015-12-31 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2015-12-30 | 1.2610 | 1.2610 | 0.08% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2015-12-29 | 1.2600 | 1.2600 | 0.16% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2015-12-28 | 1.2580 | 1.2580 | 0.08% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2015-12-25 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2015-12-24 | 1.2570 | 1.2570 | 0.08% | 封闭期 | 封闭期 | -- |