诺安油气能源
基金代码:163208
0.9980
最新净值 2025-07-07-1.09%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额: 99,999,999,999,999.99元 单日投资限额: 无限额
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | 1.94% | 4.28% | 12.90% | -0.50% | 0.81% | -3.40% | 7.54% | 23.87% | 12.47% |
同类平均 | -0.02% | 2.31% | 22.45% | 12.63% | 11.73% | 19.62% | 30.44% | 36.36% | 235.35% |
同类排名 | 33/415 | 71/411 | 367/410 | 350/394 | 345/394 | 336/374 | 240/282 | 102/196 | 16/16 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-07-07 | 0.9980 | 1.1270 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-04 | 1.0090 | 1.1380 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-03 | 1.0060 | 1.1350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-02 | 1.0060 | 1.1350 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-01 | 0.9840 | 1.1130 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-30 | 0.9790 | 1.1080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-27 | 0.9790 | 1.1080 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-26 | 0.9820 | 1.1110 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-25 | 0.9720 | 1.1010 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-24 | 0.9750 | 1.1040 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |