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工银瑞信中证新能源
基金代码:164821
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最新净值--
净值日增长率1.00%
费率当前阶段:
封闭期
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型”及以上
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2020-10-19 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-10-16 | 1.2581 | 0.8901 | -2.09% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-10-15 | 1.2849 | 0.9073 | -1.21% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-10-14 | 1.3006 | 0.9173 | 0.05% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-10-13 | 1.3000 | 0.9169 | 0.79% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-10-12 | 1.2898 | 0.9104 | 2.63% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-10-09 | 1.2567 | 0.8892 | 6.42% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-09-30 | 1.1809 | 0.8406 | 0.54% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-09-29 | 1.1746 | 0.8366 | 2.41% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2020-09-28 | 1.1470 | 0.8189 | 1.06% | 封闭期 | 封闭期 | -- |