国投瑞银进宝
基金代码：001704
3.1935
最新净值 2026-09-14-2.49%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额： 无限额 单日投资限额： 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.19% | -5.79% | -13.41% | -2.14% | -2.97% | 5.03% | 95.09% | 27.58% | 217.82% |
| 同类平均 | -1.92% | -3.37% | -4.39% | 0.10% | 4.54% | 7.98% | 60.04% | 35.72% | 99.79% |
| 沪深300 | -2.08% | -3.98% | -6.22% | -4.05% | -3.24% | -0.93% | 41.81% | 20.00% | -- |
| 同类排名 | 1377/2344 | 1734/2339 | 1997/2324 | 1275/2322 | 1639/2315 | 1104/2299 | 413/2207 | 916/2134 | 120/1295 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 3.1935 | 3.2185 | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-11 | 3.2750 | 3.3000 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-10 | 3.2755 | 3.3005 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-09 | 3.2690 | 3.2940 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-08 | 3.2506 | 3.2756 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-07 | 3.2650 | 3.2900 | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-04 | 3.0801 | 3.1051 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-03 | 3.1005 | 3.1255 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-02 | 3.0669 | 3.0919 | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-01 | 3.1268 | 3.1518 | -3.49% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |