诺德价值优势
基金代码:570001
2.0629
最新净值 2025-07-07-0.28%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | -0.11% | 2.89% | 17.48% | 7.04% | 3.45% | 9.70% | -18.72% | -34.93% | 173.22% |
同类平均 | -0.03% | 2.29% | 14.25% | 10.51% | 7.78% | 19.09% | -1.05% | -15.97% | 190.82% |
沪深300 | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 4.45% | 0.77% | 15.57% | 3.65% | -10.76% | -- |
同类排名 | 2597/4782 | 1847/4711 | 1235/4651 | 2619/4548 | 2937/4548 | 2984/4329 | 3297/3737 | 2594/3023 | 48/92 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-07-07 | 2.0629 | 2.4929 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-04 | 2.0686 | 2.4986 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-03 | 2.0746 | 2.5046 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-02 | 2.0447 | 2.4747 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-01 | 2.0769 | 2.5069 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-30 | 2.0652 | 2.4952 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-27 | 2.0439 | 2.4739 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-26 | 2.0399 | 2.4699 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-25 | 2.0372 | 2.4672 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-24 | 2.0026 | 2.4326 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |