诺德价值优势
基金代码：570001
2.0918
最新净值 2024-04-25-0.28%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“成长型”及以上
单次投资限额： 无限额 单日投资限额： 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.01% | 1.19% | 6.15% | -5.34% | -4.11% | -18.49% | -14.17% | -37.83% | 177.05% |
| 同类平均 | -0.12% | -0.61% | 4.28% | -2.98% | -3.47% | -16.27% | -10.96% | -29.79% | 169.23% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | 2.89% | -10.91% | -7.46% | -31.26% | -- |
| 同类排名 | 3000/4326 | 1460/4298 | 1604/4205 | 2466/4025 | 2201/4174 | 2206/3721 | 1733/2966 | 1216/1824 | 43/92 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 2.0918 | 2.5218 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-24 | 2.0977 | 2.5277 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-23 | 2.0898 | 2.5198 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-22 | 2.0801 | 2.5101 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-19 | 2.0822 | 2.5122 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-18 | 2.1132 | 2.5432 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-17 | 2.0930 | 2.5230 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-16 | 2.0695 | 2.4995 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-15 | 2.0995 | 2.5295 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-12 | 2.0620 | 2.4920 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |