上海陆金所基金销售有限公司
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最近1年涨幅 10.48%
诺德价值优势
基金代码:570001

2.0686

最新净值 2025-07-04

-0.29%

净值日增长率

1.50%

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
立即投资

单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 1.21% 3.92% 7.25% 7.98% 3.74% 10.48% -21.27% -36.17% 173.98%
同类平均 1.25% 3.00% 4.19% 11.90% 8.20% 19.99% -2.80% -16.08% 191.88%
沪深300 1.54% 2.79% 3.13% 5.66% 1.20% 16.06% 3.63% -9.99% --
同类排名 2228/4778 1637/4705 1068/4651 2698/4548 2940/4548 2967/4327 3352/3737 2652/3018 48/92
四分位排名 良好 良好 优秀 一般 一般 一般 较差 较差 一般
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-07-04 2.0686 2.4986 -0.29% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-03 2.0746 2.5046 1.46% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-02 2.0447 2.4747 -1.55% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-01 2.0769 2.5069 0.57% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-30 2.0652 2.4952 1.04% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-27 2.0439 2.4739 0.20% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-26 2.0399 2.4699 0.13% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-25 2.0372 2.4672 1.73% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-24 2.0026 2.4326 1.83% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-23 1.9667 2.3967 -0.53% 开放申购 开放赎回 --