上海陆金所基金销售有限公司
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最近1年涨幅 9.70%
诺德价值优势
基金代码:570001

2.0629

最新净值 2025-07-07

-0.28%

净值日增长率

1.50%

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
立即投资

单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -0.11% 2.89% 17.48% 7.04% 3.45% 9.70% -18.72% -34.93% 173.22%
同类平均 -0.03% 2.29% 14.25% 10.51% 7.78% 19.09% -1.05% -15.97% 190.82%
沪深300 0.74% 2.35% 10.47% 4.45% 0.77% 15.57% 3.65% -10.76% --
同类排名 2597/4782 1847/4711 1235/4651 2619/4548 2937/4548 2984/4329 3297/3737 2594/3023 48/92
四分位排名 一般 良好 良好 一般 一般 一般 较差 较差 一般
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-07-07 2.0629 2.4929 -0.28% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-04 2.0686 2.4986 -0.29% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-03 2.0746 2.5046 1.46% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-02 2.0447 2.4747 -1.55% 开放申购 开放赎回 --
2025-07-01 2.0769 2.5069 0.57% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-30 2.0652 2.4952 1.04% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-27 2.0439 2.4739 0.20% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-26 2.0399 2.4699 0.13% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-25 2.0372 2.4672 1.73% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-24 2.0026 2.4326 1.83% 开放申购 开放赎回 --