- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.41% | -3.58% | 4.72% | -7.32% | -1.68% | -22.36% | -31.65% | -48.34% | 681.76% |
| 同类平均 | 0.34% | -2.28% | 3.57% | -3.13% | -2.00% | -14.79% | -12.29% | -14.78% | 770.69% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | 4.04% | -14.23% | -14.32% | -28.12% | -- |
| 同类排名 | 1232/2333 | 1543/2332 | 909/2330 | 1626/2293 | 1247/2322 | 1566/2224 | 1895/2104 | 1865/1940 | 6/12 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2024年1季度 | 2023年4季度 | 2023年3季度 | 2023年2季度 | 2023年1季度 | 2022年4季度 | 2022年3季度 | 2022年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | -4.90% | -10.76% | 0.05% | -- | -12.19% | 6.51% |
| 同类平均 | -- | -- | -6.41% | -2.72% | 3.28% | -- | -8.56% | 5.87% |
| 沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
| 同类排名 | -- | -- | 1108/2285 | 2160/2288 | 1751/2273 | -- | 1605/2277 | 854/2254 |
| 四分位排名 | -- | -- | 良好 | 较差 | 较差 | -- | 一般 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | -9.75% | 88.14% | 59.49% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -- | -- | 10.13% | 58.43% | 44.86% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% | 21.78% | -11.28% |
| 同类排名 | -- | -- | 1960/2055 | 99/983 | 133/720 | -- | -- | -- |
| 四分位排名 | -- | -- | 较差 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.5120 | 3.4520 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-17 | 1.5087 | 3.4487 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-16 | 1.4786 | 3.4186 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-15 | 1.5157 | 3.4557 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-12 | 1.5008 | 3.4408 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-11 | 1.5058 | 3.4458 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-10 | 1.5008 | 3.4408 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-09 | 1.5190 | 3.4590 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-08 | 1.5202 | 3.4602 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-03 | 1.5418 | 3.4818 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| 2008-12-11 | 每份派现金0.4400元 |
| 2007-03-13 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-02-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金1.2200元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2004-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-12-25 | 每份派现金0.0150元 |
- 基金代码: 162203
- 基金名称: 宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
- 基金公司: 宏利基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 2个交易日
- 托管人名称: 交通银行
- 成立日期: 2003年04月25日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 2.10亿元（统计日期：2023-12-31）
申购费率
| 申购金额（元） | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 50万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 50万 ≤ M < 250万 | 1.20% | -- | 1.20% |
| 250万 ≤ M < 500万 | 0.75% | -- | 0.75% |
| 500万 ≤ M < 1000万 | 0.50% | -- | 0.50% |
| M ≥ 1000万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有366天至730天 | 0.25% | -- | 0.25% |
| 持有大于731天 | 0.00% | -- | 0.00% |
信息更新或有滞后，相关费率以本基金的基金合同、招募说明书及最新公告为准。
声明：
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准，更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现，投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议，我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司（简介及资格证书）提供，陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务，但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断，并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险，投资需谨慎。
基金经理介绍
邱楠宇 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2021-12-29
- 金融学硕士研究生；2015年7月至今任职于宏利基金管理有限公司，曾任研究部助理研究员、研究员、高级研究员，现任基金经理。具备8年基金从业经验，具有基金从业资格。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 591.9553 | -28.79% | 4.12% | -5.64% | 1635/2144 | 7.09% | 579/2086 | -22.92% | 1301/1795 | -40.80% | -20.35% | 1832/1910 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 591.9553 | -28.79% | 4.12% | -5.64% | 2847/3366 | 7.09% | 543/3294 | -22.92% | 2389/2860 | -40.80% | -20.35% | 2913/2986 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 778.6229 | -13.79% | 13.77% | -0.63% | 1528/2335 | 5.86% | 1377/2270 | -8.64% | 749/1928 | -22.14% | -10.29% | 1950/2074 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 778.6229 | -13.79% | 13.77% | -0.63% | 2705/3712 | 5.86% | 1411/3616 | -8.64% | 1855/3111 | -22.14% | -10.29% | 3088/3262 |
资产配置 更新时间 2023-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 92.67% |
| 债券 | 26.23% |
| 现金 | 1.10% |
| 其他资产 | 0.24% |
| 国债 | 26.23% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2023-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 40.36% |
| 金融业 | 32.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.98% |
| 教育 | 2.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.65% |
| 综合 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 0.10% |
持股配置 更新时间 2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.80% | 0.00% | 15,180,170.00 | 8,795.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.62% | 0.00% | 10,936,602.00 | 47,400.00 |
| 000858 | 五粮液 | 5.16% | 0.00% | 10,032,165.00 | 71,500.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.15% | 0.00% | 10,011,636.00 | 55,800.00 |
| 601901 | 方正证券 | 4.35% | 0.01% | 8,462,194.00 | 1,049,900.00 |
| 601601 | 中国太保 | 4.32% | 0.01% | 8,413,364.00 | 353,800.00 |
| 603056 | 德邦股份 | 3.45% | 0.05% | 6,709,739.00 | 463,700.00 |
| 000998 | 隆平高科 | 3.31% | 0.04% | 6,431,010.00 | 456,100.00 |
| 300803 | 指南针 | 3.24% | 0.03% | 6,311,210.58 | 104,733.00 |
| 601881 | 中国银河 | 3.24% | 0.01% | 6,300,945.00 | 522,900.00 |
| 300033 | 同花顺 | 3.22% | 0.01% | 6,259,113.00 | 39,900.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.06% | 0.01% | 5,959,680.00 | 25,600.00 |
| 002945 | 华林证券 | 2.48% | 0.01% | 4,818,410.00 | 319,100.00 |
| 600030 | 中信证券 | 2.24% | 0.00% | 4,365,291.00 | 214,300.00 |
| 002567 | 唐人神 | 2.24% | 0.04% | 4,358,250.00 | 581,100.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.23% | 0.00% | 4,345,155.00 | 649,500.00 |
| 601236 | 红塔证券 | 2.23% | 0.01% | 4,344,516.00 | 572,400.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 2.14% | 0.00% | 4,156,110.00 | 146,600.00 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.92% | 0.01% | 3,728,780.00 | 99,700.00 |
| 002385 | 大北农 | 1.69% | 0.02% | 3,295,880.00 | 553,000.00 |
| 002670 | 国盛金控 | 1.61% | 0.02% | 3,129,656.00 | 335,800.00 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.59% | 0.02% | 3,102,462.00 | 89,100.00 |
| 300251 | 光线传媒 | 1.14% | 0.01% | 2,223,320.00 | 272,800.00 |
| 600011 | 华能国际 | 1.13% | 0.00% | 2,206,050.00 | 286,500.00 |
| 600027 | 华电国际 | 1.12% | 0.00% | 2,181,930.00 | 424,500.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.12% | 0.00% | 2,170,186.00 | 52,700.00 |
| 601336 | 新华保险 | 1.08% | 0.00% | 2,107,501.00 | 67,700.00 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1.08% | 0.14% | 2,105,949.00 | 52,900.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.07% | 0.00% | 2,086,920.00 | 149,600.00 |
| 600795 | 国电电力 | 1.06% | 0.00% | 2,062,112.00 | 495,700.00 |
| 601555 | 东吴证券 | 1.04% | 0.01% | 2,028,525.00 | 277,500.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.86% | 0.01% | 1,680,800.00 | 176,000.00 |
| 000526 | 学大教育 | 0.80% | 0.03% | 1,564,687.00 | 31,300.00 |
| 300502 | 新易盛 | 0.75% | 0.00% | 1,454,940.00 | 29,500.00 |
| 603889 | 新澳股份 | 0.61% | 0.02% | 1,189,040.00 | 167,000.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.61% | 0.00% | 1,186,315.00 | 6,500.00 |
| 002262 | 恩华药业 | 0.61% | 0.00% | 1,185,144.00 | 43,700.00 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.58% | 0.04% | 1,137,462.00 | 30,300.00 |
| 600906 | 财达证券 | 0.54% | 0.01% | 1,045,500.00 | 139,400.00 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.53% | 0.00% | 1,040,753.00 | 15,700.00 |
| 605098 | 行动教育 | 0.53% | 0.06% | 1,021,575.00 | 26,500.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.49% | 0.00% | 962,258.00 | 45,800.00 |
| 300192 | 科德教育 | 0.47% | 0.04% | 918,897.00 | 93,100.00 |
| 002607 | 中公教育 | 0.46% | 0.00% | 895,152.00 | 219,400.00 |
| 300729 | 乐歌股份 | 0.44% | 0.02% | 861,471.00 | 48,100.00 |
| 301117 | 佳缘科技 | 0.44% | 0.04% | 861,258.00 | 15,800.00 |
| 600603 | 广汇物流 | 0.44% | 0.01% | 857,356.00 | 110,200.00 |
| 600995 | 南网储能 | 0.44% | 0.01% | 851,904.00 | 86,400.00 |
| 301267 | 华厦眼科 | 0.41% | 0.01% | 802,250.00 | 25,000.00 |
| 000034 | 神州数码 | 0.41% | 0.00% | 798,597.00 | 26,700.00 |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.37% | 0.05% | 712,530.00 | 11,700.00 |
| 300492 | 华图山鼎 | 0.36% | 0.01% | 702,761.00 | 8,300.00 |
| 300384 | 三联虹普 | 0.34% | 0.02% | 652,764.00 | 40,900.00 |
| 688116 | 天奈科技 | 0.32% | 0.01% | 632,171.76 | 21,769.00 |
| 603165 | 荣晟环保 | 0.32% | 0.02% | 621,762.00 | 51,900.00 |
| 688169 | 石头科技 | 0.32% | 0.00% | 613,435.60 | 2,168.00 |
| 600435 | 北方导航 | 0.31% | 0.00% | 612,828.00 | 52,200.00 |
| 605333 | 沪光股份 | 0.29% | 0.01% | 573,120.00 | 28,800.00 |
| 301171 | 易点天下 | 0.29% | 0.01% | 563,445.00 | 28,500.00 |
| 002371 | 北方华创 | 0.24% | 0.00% | 466,849.00 | 1,900.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.24% | 0.00% | 461,630.00 | 13,400.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.23% | 0.00% | 440,188.00 | 19,900.00 |
| 603712 | 七一二 | 0.22% | 0.00% | 434,838.00 | 13,800.00 |
| 003000 | 劲仔食品 | 0.22% | 0.01% | 433,810.00 | 35,500.00 |
| 001269 | 欧晶科技 | 0.23% | 0.01% | 448,980.00 | 8,400.00 |
| 300567 | 精测电子 | 0.22% | 0.00% | 429,338.00 | 4,900.00 |
| 603658 | 安图生物 | 0.22% | 0.00% | 427,575.00 | 7,500.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.21% | 0.00% | 418,048.00 | 14,200.00 |
| 300559 | 佳发教育 | 0.21% | 0.01% | 416,950.00 | 26,900.00 |
| 300785 | 值得买 | 0.21% | 0.02% | 413,154.00 | 18,900.00 |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.20% | 0.00% | 393,483.00 | 9,300.00 |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.20% | 0.00% | 392,288.00 | 10,400.00 |
| 301052 | 果麦文化 | 0.18% | 0.01% | 350,240.00 | 8,000.00 |
| 688249 | 晶合集成 | 0.13% | 0.00% | 255,438.00 | 14,808.00 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.13% | 0.01% | 246,468.00 | 27,600.00 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.13% | 0.00% | 243,408.00 | 4,800.00 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.11% | 0.00% | 220,458.81 | 871.00 |
| 688458 | 美芯晟 | 0.11% | 0.01% | 213,794.88 | 2,778.00 |
| 688311 | 盟升电子 | 0.11% | 0.00% | 210,977.36 | 4,136.00 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.11% | 0.01% | 209,067.50 | 3,470.00 |
| 600794 | 保税科技 | 0.11% | 0.00% | 208,488.00 | 51,100.00 |
| 603569 | 长久物流 | 0.11% | 0.00% | 208,152.00 | 16,800.00 |
| 300833 | 浩洋股份 | 0.11% | 0.00% | 207,230.00 | 2,300.00 |
| 003032 | 传智教育 | 0.10% | 0.01% | 198,720.00 | 13,800.00 |
| 688372 | 伟测科技 | 0.10% | 0.00% | 189,414.40 | 2,416.00 |
| 688581 | 安杰思 | 0.05% | 0.01% | 88,365.48 | 708.00 |
| 688512 | 慧智微-U | 0.04% | 0.01% | 73,750.16 | 3,784.00 |
| 688479 | 友车科技 | 0.02% | 0.01% | 45,777.16 | 1,963.00 |
持券配置 更新时间 2023-12-31
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
| 23国债01 | 019694 | -- | 7.43% |
| 22国债05 | 019670 | -- | 7.23% |
| 国债2301 | 102229 | -- | 5.83% |
| 23国债16 | 019709 | -- | 5.74% |
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司旗下部分基金关于参加京东肯特瑞基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 (2024-04-08)
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 (2024-03-30)
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 (2024-03-30)
- 宏利稳定:2023年年度报告 (2024-03-30)
- 宏利稳定:关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加方正证券股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 (2024-03-28)
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司基金转换业务申购补差费优惠活动的公告 (2024-03-11)
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司关于上海分公司地址变更的公告 (2024-03-08)
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司关于取消纸质对账单的公告 (2024-03-01)
- 宏利稳定:关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加渤海银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 (2024-02-28)
- 宏利稳定:关于2024年春节假期期间交易及服务提示的公告 (2024-02-07)
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 (2024-01-30)
- 宏利稳定:2023年四季度报告 (2024-01-19)
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 (2024-01-19)
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 (2024-01-19)
- 宏利稳定:宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金更新招募说明书 (2024-01-04)
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善身份资料信息的公告 (2023-12-09)
- 宏利稳定:关于警惕冒用宏利基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 (2023-11-29)
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 (2023-11-21)
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 (2023-11-21)
- 宏利稳定:宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 (2023-10-25)
-
问什么是基金？
- 答
- 证券投资基金（简称基金）是指通过公开发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何？
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资者在购买前需要进行风险测评，在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高，其次为混合型和债券型，货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账？
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内，投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。（对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”）。
- 通常情况下，投资人在开放日当天（T日）15:00前提出申购申请，基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额，在第二个工作日（T+1日）对申购申请进行确认，若申购成功，其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失；投资人通常可在第三个工作日（T+2日）后查询申购申请的确认情况及相关损益，但基金合同有特殊约定的，从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账？
- 答
- 基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下，若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的，赎回价格按当天基金份额净值成交；如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的，按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T＋1日，其他类型基金一般到账时间为T＋3日，QDII赎回到账时间相对较长，一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购，赎回申请后我可以撤销吗？
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言，当天提起的申购和赎回申请，可在当天15：00前撤销；当天15：00后提起的申购和赎回申请，可在下一个工作日15：00前撤销，但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值？
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询，此外，在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红？
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人，一般分为现金分红与红利再投资，红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用？
- 答
- 投资基金可能产生的费用有：认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除，赎回费、后端申购费（如有）从赎回款项中扣除，基金管理费、基金托管费以及销售服务费（如有）一般每日计提，按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题，可以去哪里查询？
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。