中欧北证50成份指数C
基金代码:021299
1.9916
最新净值 2025-07-010.65%
净值日增长率0.00
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额: 5,000.00元 单日投资限额: 5,000.00元
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | 2.67% | 3.25% | 11.83% | 35.08% | 35.08% | 122.13% | -- | -- | 99.16% |
同类平均 | 1.82% | 4.25% | 2.16% | 4.95% | 4.95% | 23.53% | -- | -- | 15.25% |
同类排名 | 820/3301 | 1918/3238 | 153/3053 | 67/2838 | 67/2838 | 2/2386 | -- | -- | 2/2290 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | 优秀 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-07-01 | 1.9916 | 1.9916 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-30 | 1.9788 | 1.9788 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-27 | 1.9691 | 1.9691 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-26 | 1.9488 | 1.9488 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-25 | 1.9655 | 1.9655 | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-24 | 1.9398 | 1.9398 | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-23 | 1.8749 | 1.8749 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-20 | 1.8477 | 1.8477 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-19 | 1.8711 | 1.8711 | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-18 | 1.9066 | 1.9066 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |