上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 122.13%
中欧北证50成份指数C
基金代码:021299

1.9916

最新净值 2025-07-01

0.65%

净值日增长率

0.00

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
立即投资

递增金额: 0.01 单次投资限额: 5,000.00元 单日投资限额: 5,000.00元

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 2.67% 3.25% 11.83% 35.08% 35.08% 122.13% -- -- 99.16%
同类平均 1.82% 4.25% 2.16% 4.95% 4.95% 23.53% -- -- 15.25%
同类排名 820/3301 1918/3238 153/3053 67/2838 67/2838 2/2386 -- -- 2/2290
四分位排名 优秀 一般 优秀 优秀 优秀 优秀 -- -- 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-07-01 1.9916 1.9916 0.65% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-30 1.9788 1.9788 0.49% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-27 1.9691 1.9691 1.04% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-26 1.9488 1.9488 -0.85% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-25 1.9655 1.9655 1.32% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-24 1.9398 1.9398 3.46% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-23 1.8749 1.8749 1.47% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-20 1.8477 1.8477 -1.25% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-19 1.8711 1.8711 -1.86% 开放申购 开放赎回 --
2025-06-18 1.9066 1.9066 -0.56% 开放申购 开放赎回 --