中欧北证50成份指数A
基金代码:021298
1.7187
最新净值 2026-05-29-3.01%
净值日增长率1.00%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -5.89% | -6.04% | -17.76% | -9.72% | -12.64% | -11.55% | 74.54% | -- | 71.87% |
| 同类平均 | -1.27% | 0.75% | 0.58% | 10.11% | 7.07% | 38.84% | 57.65% | -- | 53.58% |
| 同类排名 | 3869/4138 | 3174/4087 | 3682/3948 | 3168/3781 | 3485/3849 | 3081/3206 | 575/2291 | -- | 544/2259 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | -- | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7187 | 1.7187 | -3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-28 | 1.7721 | 1.7721 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-27 | 1.7301 | 1.7301 | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-26 | 1.7698 | 1.7698 | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-25 | 1.8124 | 1.8124 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-22 | 1.8263 | 1.8263 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-21 | 1.8220 | 1.8220 | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-20 | 1.8553 | 1.8553 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-19 | 1.8731 | 1.8731 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-18 | 1.8624 | 1.8624 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |