万家北证50成份指数A
基金代码:018120
1.3728
最新净值 2026-05-21-1.80%
净值日增长率1.20%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额: 99,999,999,999,999.00元 单日投资限额: 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -4.01% | -4.90% | -12.63% | -3.61% | -7.66% | -10.56% | 55.01% | 37.25% | 37.28% |
| 同类平均 | -2.37% | 1.41% | 2.12% | 13.00% | 7.01% | 36.76% | 53.72% | 33.54% | 32.58% |
| 同类排名 | 3315/4107 | 3279/4053 | 3630/3946 | 2942/3757 | 3316/3849 | 3031/3176 | 791/2272 | 574/1721 | 558/1709 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3728 | 1.3728 | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-20 | 1.3980 | 1.3980 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-19 | 1.4111 | 1.4111 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-18 | 1.4032 | 1.4032 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-15 | 1.4239 | 1.4239 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-14 | 1.4302 | 1.4302 | -3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-13 | 1.4825 | 1.4825 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-12 | 1.4640 | 1.4640 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-11 | 1.4707 | 1.4707 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-08 | 1.4808 | 1.4808 | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |