万家北证50成份指数A
基金代码:018120
1.3031
最新净值 2026-04-03-2.01%
净值日增长率1.20%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额: 99,999,999,999,999.00元 单日投资限额: 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.26% | -10.80% | -12.35% | -17.06% | -12.35% | -3.37% | 37.60% | -- | 30.31% |
| 同类平均 | -1.87% | -5.41% | -2.42% | -3.55% | -2.42% | 23.06% | 39.86% | -- | 20.14% |
| 同类排名 | 1321/3954 | 3495/3898 | 3517/3802 | 3281/3607 | 3517/3802 | 2717/2999 | 938/2145 | -- | 440/1696 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | -- | 良好 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3031 | 1.3031 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-02 | 1.3298 | 1.3298 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-01 | 1.3262 | 1.3262 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-31 | 1.2970 | 1.2970 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-30 | 1.3092 | 1.3092 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-27 | 1.3197 | 1.3197 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-26 | 1.3151 | 1.3151 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-25 | 1.3350 | 1.3350 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-24 | 1.3167 | 1.3167 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-23 | 1.2931 | 1.2931 | -5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |