上海陆金所基金销售有限公司
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  • 今年以来
最近1年涨幅 155.95%
国投瑞银白银期货C
基金代码:019005

2.3028

最新净值 2026-02-03

3.31%

净值日增长率

0.00

申购费率
当前阶段: 暂停申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -27.13% 14.32% 77.93% 125.17% 14.32% 155.95% 209.10% -- 215.93%
同类平均 -4.67% 10.58% 18.45% 38.86% 10.58% 60.90% 102.12% -- 113.22%
同类排名 63/63 2/63 2/63 2/63 2/63 2/62 2/55 -- 2/54
四分位排名 较差 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 -- 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-02-03 2.3028 2.3028 3.31% 暂停申购 开放赎回 --
2026-02-02 2.2290 2.2290 -31.50% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-30 3.2542 3.2542 -0.72% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-29 3.2777 3.2777 3.54% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-28 3.1657 3.1657 0.17% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-27 3.1602 3.1602 7.39% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-26 2.9427 2.9427 9.27% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-23 2.6930 2.6930 4.80% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-22 2.5697 2.5697 -0.20% 暂停申购 开放赎回 --
2026-01-21 2.5748 2.5748 -0.44% 暂停申购 开放赎回 --