交银数据产业A
基金代码：519773
1.4994
最新净值 2024-04-19-2.00%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额： 99,999,999,999,999.99元 单日投资限额： 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -4.39% | -16.07% | -7.63% | -10.55% | -18.93% | -27.43% | -16.51% | -24.23% | 49.94% |
| 同类平均 | -0.12% | -2.23% | 3.72% | -2.55% | -2.44% | -14.80% | -12.35% | -16.46% | 44.49% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.01% | 8.32% | 0.23% | 3.22% | -14.13% | -14.35% | -30.38% | -- |
| 同类排名 | 2250/2333 | 2312/2332 | 2197/2330 | 1932/2295 | 2236/2322 | 1859/2224 | 1273/2104 | 1197/1941 | 392/990 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.4994 | 1.4994 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-18 | 1.5300 | 1.5300 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-17 | 1.5416 | 1.5416 | 3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-16 | 1.4871 | 1.4871 | -3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-15 | 1.5454 | 1.5454 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-12 | 1.5683 | 1.5683 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-11 | 1.5449 | 1.5449 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-10 | 1.5549 | 1.5549 | -2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-09 | 1.6005 | 1.6005 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-08 | 1.5937 | 1.5937 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |