上海陆金所基金销售有限公司
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  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 235.10%
德邦鑫星价值A
基金代码:001412

3.1409

最新净值 2025-09-05

9.04%

净值日增长率

1.50%

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
立即投资

递增金额: 0.01 单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -3.20% 41.78% 102.52% 90.05% 88.09% 235.10% 201.78% 153.77% 256.95%
同类平均 -0.81% 8.13% 17.20% 16.29% 20.72% 39.36% 18.44% 7.51% 61.42%
沪深300 -0.81% 8.43% 15.14% 12.74% 13.35% 38.03% 17.01% 10.07% --
同类排名 2041/2360 1/2353 1/2340 7/2319 18/2305 1/2269 1/2181 6/2070 8/534
四分位排名 较差 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-09-05 3.1409 3.2789 9.04% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-04 2.8804 3.0184 -9.96% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-03 3.1992 3.3372 2.31% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-02 3.1270 3.2650 -6.95% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-01 3.3604 3.4984 3.57% 开放申购 开放赎回 --
2025-08-29 3.2446 3.3826 0.77% 开放申购 开放赎回 --
2025-08-28 3.2198 3.3578 11.30% 开放申购 开放赎回 --
2025-08-27 2.8928 3.0308 2.46% 开放申购 开放赎回 --
2025-08-26 2.8234 2.9614 -2.04% 开放申购 开放赎回 --
2025-08-25 2.8821 3.0201 6.99% 开放申购 开放赎回 --