德邦鑫星价值A
基金代码：001412
3.6422
最新净值 2025-10-275.92%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额： 无限额 单日投资限额： 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 18.81% | 9.76% | 81.94% | 172.58% | 118.11% | 135.73% | 235.16% | 224.41% | 313.93% |
| 同类平均 | 3.75% | 1.73% | 14.73% | 26.83% | 26.83% | 25.26% | 31.28% | 18.36% | 69.92% |
| 沪深300 | 3.92% | 3.65% | 14.27% | 24.53% | 19.85% | 19.20% | 32.38% | 29.88% | -- |
| 同类排名 | 10/2353 | 33/2350 | 1/2336 | 1/2317 | 6/2292 | 4/2270 | 1/2193 | 4/2066 | 7/531 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 3.6422 | 3.7802 | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-24 | 3.4387 | 3.5767 | 7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-23 | 3.2036 | 3.3416 | -2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-22 | 3.2832 | 3.4212 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-21 | 3.2826 | 3.4206 | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-20 | 3.0656 | 3.2036 | 3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-17 | 2.9549 | 3.0929 | -3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-16 | 3.0730 | 3.2110 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-15 | 3.0575 | 3.1955 | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-10-14 | 2.9612 | 3.0992 | -5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |