上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 293.66%
德邦鑫星价值A
基金代码:001412

5.8344

最新净值 2026-05-12

2.24%

净值日增长率

1.50%

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
立即投资

递增金额: 0.01 单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 13.59% 24.38% 38.23% 75.97% 52.64% 293.66% 403.79% 355.95% 563.06%
同类平均 3.51% 8.14% 6.04% 15.33% 13.07% 42.77% 51.31% 38.63% 97.26%
沪深300 2.93% 6.72% 4.84% 6.50% 6.87% 27.18% 34.96% 25.66% --
同类排名 43/2349 147/2349 64/2347 29/2331 53/2341 4/2295 2/2208 5/2103 5/528
四分位排名 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-05-12 5.8344 5.9724 2.24% 开放申购 开放赎回 --
2026-05-11 5.7063 5.8443 3.33% 开放申购 开放赎回 --
2026-05-08 5.5225 5.6605 0.67% 开放申购 开放赎回 --
2026-05-07 5.4858 5.6238 6.09% 开放申购 开放赎回 --
2026-05-06 5.1707 5.3087 0.67% 开放申购 开放赎回 --
2026-04-30 5.1362 5.2742 0.35% 开放申购 开放赎回 --
2026-04-29 5.1182 5.2562 1.13% 开放申购 开放赎回 --
2026-04-28 5.0611 5.1991 -1.48% 开放申购 开放赎回 --
2026-04-27 5.1369 5.2749 0.67% 开放申购 开放赎回 --
2026-04-24 5.1026 5.2406 -3.20% 开放申购 开放赎回 --