德邦鑫星价值A
基金代码:001412
3.1409
最新净值 2025-09-059.04%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | -3.20% | 41.78% | 102.52% | 90.05% | 88.09% | 235.10% | 201.78% | 153.77% | 256.95% |
同类平均 | -0.81% | 8.13% | 17.20% | 16.29% | 20.72% | 39.36% | 18.44% | 7.51% | 61.42% |
沪深300 | -0.81% | 8.43% | 15.14% | 12.74% | 13.35% | 38.03% | 17.01% | 10.07% | -- |
同类排名 | 2041/2360 | 1/2353 | 1/2340 | 7/2319 | 18/2305 | 1/2269 | 1/2181 | 6/2070 | 8/534 |
四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-09-05 | 3.1409 | 3.2789 | 9.04% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-04 | 2.8804 | 3.0184 | -9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-03 | 3.1992 | 3.3372 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-02 | 3.1270 | 3.2650 | -6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-01 | 3.3604 | 3.4984 | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-08-29 | 3.2446 | 3.3826 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-08-28 | 3.2198 | 3.3578 | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-08-27 | 2.8928 | 3.0308 | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-08-26 | 2.8234 | 2.9614 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-08-25 | 2.8821 | 3.0201 | 6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |