德邦鑫星价值A
基金代码：001412
4.0633
最新净值 2026-03-27-0.33%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额： 无限额 单日投资限额： 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.09% | -7.74% | 4.41% | 22.45% | 6.30% | 170.06% | 234.48% | 230.81% | 361.78% |
| 同类平均 | -0.35% | -6.21% | 0.34% | 2.83% | 0.73% | 24.08% | 38.68% | 17.73% | 73.96% |
| 沪深300 | -1.41% | -4.42% | -3.32% | -1.04% | -2.75% | 15.00% | 27.88% | 12.58% | -- |
| 同类排名 | 2119/2354 | 1490/2354 | 433/2346 | 94/2332 | 325/2347 | 3/2291 | 5/2208 | 1/2096 | 5/530 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 4.0633 | 4.2013 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-26 | 4.0768 | 4.2148 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-25 | 4.1431 | 4.2811 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-24 | 4.0183 | 4.1563 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-23 | 3.9288 | 4.0668 | -5.33% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-20 | 4.1499 | 4.2879 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-19 | 4.0729 | 4.2109 | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-18 | 4.1455 | 4.2835 | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-17 | 3.9942 | 4.1322 | -5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-16 | 4.2420 | 4.3800 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |