德邦鑫星价值A
基金代码:001412
5.8344
最新净值 2026-05-122.24%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 13.59% | 24.38% | 38.23% | 75.97% | 52.64% | 293.66% | 403.79% | 355.95% | 563.06% |
| 同类平均 | 3.51% | 8.14% | 6.04% | 15.33% | 13.07% | 42.77% | 51.31% | 38.63% | 97.26% |
| 沪深300 | 2.93% | 6.72% | 4.84% | 6.50% | 6.87% | 27.18% | 34.96% | 25.66% | -- |
| 同类排名 | 43/2349 | 147/2349 | 64/2347 | 29/2331 | 53/2341 | 4/2295 | 2/2208 | 5/2103 | 5/528 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 5.8344 | 5.9724 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-11 | 5.7063 | 5.8443 | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-08 | 5.5225 | 5.6605 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-07 | 5.4858 | 5.6238 | 6.09% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-05-06 | 5.1707 | 5.3087 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-30 | 5.1362 | 5.2742 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-29 | 5.1182 | 5.2562 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-28 | 5.0611 | 5.1991 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-27 | 5.1369 | 5.2749 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-04-24 | 5.1026 | 5.2406 | -3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |