中海能源策略
基金代码：398021
0.5600
最新净值 2025-07-11-0.18%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额： 无限额 单日投资限额： 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.92% | 4.09% | 13.48% | 7.36% | -0.28% | -14.52% | -34.88% | -52.70% | 2.54% |
| 同类平均 | 0.77% | 2.64% | 7.17% | 9.37% | 6.13% | 14.25% | -0.19% | -7.87% | 208.54% |
| 沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% | -- |
| 同类排名 | 2304/2366 | 579/2361 | 320/2347 | 1164/2332 | 1991/2325 | 2272/2282 | 2152/2176 | 2039/2068 | 81/82 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 0.5600 | 1.1080 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-10 | 0.5610 | 1.1090 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-09 | 0.5638 | 1.1118 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-08 | 0.5698 | 1.1178 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-07 | 0.5667 | 1.1147 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-04 | 0.5652 | 1.1132 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-03 | 0.5767 | 1.1247 | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-02 | 0.5655 | 1.1135 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-01 | 0.5728 | 1.1208 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-06-30 | 0.5735 | 1.1215 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |