上海陆金所基金销售有限公司
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  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 -12.85%
中海能源策略
基金代码:398021

0.6417

最新净值 2026-09-23

0.39%

净值日增长率

1.50%

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
立即投资

单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 2.49% -0.71% -21.94% -18.73% -14.37% -12.85% 10.98% -14.94% 17.50%
同类平均 1.46% -0.45% -5.91% 9.01% 7.17% 9.63% 64.44% 39.57% 335.90%
沪深300 0.83% -2.20% -8.17% 2.25% -2.43% -0.06% 40.60% 20.82% --
同类排名 517/2339 1329/2333 2172/2317 2269/2314 2122/2307 2055/2292 1883/2199 2015/2131 79/81
四分位排名 优秀 一般 较差 较差 较差 较差 较差 较差 较差
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-09-23 0.6417 1.1897 0.39% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-22 0.6392 1.1872 0.02% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-21 0.6391 1.1871 -0.23% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-18 0.6406 1.1886 2.45% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-17 0.6253 1.1733 -0.13% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-16 0.6261 1.1741 3.11% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-15 0.6072 1.1552 0.30% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-14 0.6054 1.1534 -0.48% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-11 0.6083 1.1563 -1.71% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-10 0.6189 1.1669 -1.20% 开放申购 开放赎回 --