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中信建投北交所精选两年定开C
基金代码:016304
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最新净值--
净值日增长率0.00
费率当前阶段:
封闭期
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | 7.36% | 14.39% | 32.25% | 78.69% | 119.33% | 266.07% | 201.03% | 177.55% | 177.52% |
同类平均 | 3.47% | 9.85% | 19.84% | 15.88% | 25.06% | 46.61% | 21.67% | -1.00% | -0.99% |
沪深300 | 4.18% | 6.27% | 12.77% | 10.04% | 11.26% | 31.58% | 18.43% | 5.21% | -- |
同类排名 | 405/4848 | 988/4786 | 597/4654 | 18/4559 | 9/4513 | 2/4357 | 5/3776 | 4/3088 | 4/3077 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-08-22 | 2.7752 | 2.7752 | 0.43% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-08-21 | 2.7634 | 2.7634 | -0.48% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-08-20 | 2.7766 | 2.7766 | 0.50% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-08-19 | 2.7629 | 2.7629 | 2.01% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-08-18 | 2.7085 | 2.7085 | 4.78% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-08-15 | 2.5849 | 2.5849 | 5.33% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-08-14 | 2.4540 | 2.4540 | -1.24% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-08-13 | 2.4847 | 2.4847 | 0.37% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-08-12 | 2.4755 | 2.4755 | -0.47% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-08-11 | 2.4873 | 2.4873 | 0.26% | 封闭期 | 封闭期 | -- |