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中信建投北交所精选两年定开C
基金代码：016304
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最新净值--
净值日增长率0.00
费率当前阶段：
封闭期
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“成长型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.41% | 5.89% | 44.41% | 50.53% | 69.19% | 145.80% | 110.31% | -- | 114.07% |
| 同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 1.12% | 3.09% | -0.61% | -1.55% | -1.16% | 5.74% | -1.69% | -2.58% | -- |
| 同类排名 | 1349/4691 | 173/4674 | 3/4609 | 16/4514 | 5/4567 | 3/4258 | 10/3685 | -- | 5/3126 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 2.1407 | 2.1407 | 2.40% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-16 | 2.0906 | 2.0906 | 0.35% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-15 | 2.0833 | 2.0833 | -0.09% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-14 | 2.0852 | 2.0852 | -0.33% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-13 | 2.0922 | 2.0922 | -1.87% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-12 | 2.1320 | 2.1320 | 2.85% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-09 | 2.0730 | 2.0730 | -0.99% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-08 | 2.0937 | 2.0937 | 0.74% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-07 | 2.0784 | 2.0784 | 0.43% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-06 | 2.0696 | 2.0696 | 3.71% | 封闭期 | 封闭期 | -- |