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中信建投北交所精选两年定开C
基金代码:016304
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最新净值--
净值日增长率0.00
费率当前阶段:
封闭期
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | 0.43% | -4.53% | 17.63% | 50.41% | 110.31% | 156.12% | 190.10% | 166.88% | 166.11% |
同类平均 | 0.77% | 7.34% | 25.81% | 42.34% | 37.12% | 35.84% | 35.96% | 21.44% | 8.34% |
沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.68% | 19.05% | 27.81% | 23.77% | -- |
同类排名 | 3056/4857 | 4709/4889 | 3133/4747 | 1427/4610 | 23/4503 | 4/4412 | 8/3854 | 6/3197 | 4/3073 |
四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-10-09 | 2.6611 | 2.6611 | 0.43% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-30 | 2.6498 | 2.6498 | -0.42% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-29 | 2.6609 | 2.6609 | 0.11% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-26 | 2.6581 | 2.6581 | -0.93% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-25 | 2.6831 | 2.6831 | -0.71% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-24 | 2.7023 | 2.7023 | 1.38% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-23 | 2.6654 | 2.6654 | -2.18% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-22 | 2.7249 | 2.7249 | -1.16% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-19 | 2.7570 | 2.7570 | -0.67% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-18 | 2.7757 | 2.7757 | -0.81% | 封闭期 | 封闭期 | -- |