上海陆金所基金销售有限公司
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中信建投北交所精选两年定开C
基金代码:016304

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最新净值

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净值日增长率

0.00

费率
当前阶段: 封闭期
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 0.43% -4.53% 17.63% 50.41% 110.31% 156.12% 190.10% 166.88% 166.11%
同类平均 0.77% 7.34% 25.81% 42.34% 37.12% 35.84% 35.96% 21.44% 8.34%
沪深300 1.48% 6.16% 17.99% 27.74% 19.68% 19.05% 27.81% 23.77% --
同类排名 3056/4857 4709/4889 3133/4747 1427/4610 23/4503 4/4412 8/3854 6/3197 4/3073
四分位排名 一般 较差 一般 良好 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-10-09 2.6611 2.6611 0.43% 封闭期 封闭期 --
2025-09-30 2.6498 2.6498 -0.42% 封闭期 封闭期 --
2025-09-29 2.6609 2.6609 0.11% 封闭期 封闭期 --
2025-09-26 2.6581 2.6581 -0.93% 封闭期 封闭期 --
2025-09-25 2.6831 2.6831 -0.71% 封闭期 封闭期 --
2025-09-24 2.7023 2.7023 1.38% 封闭期 封闭期 --
2025-09-23 2.6654 2.6654 -2.18% 封闭期 封闭期 --
2025-09-22 2.7249 2.7249 -1.16% 封闭期 封闭期 --
2025-09-19 2.7570 2.7570 -0.67% 封闭期 封闭期 --
2025-09-18 2.7757 2.7757 -0.81% 封闭期 封闭期 --