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中信建投北交所精选两年定开C
基金代码：016304
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最新净值--
净值日增长率0.00
费率当前阶段：
封闭期
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“C4成长型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.17% | 4.40% | 25.60% | 82.16% | 79.12% | 184.58% | 129.95% | -- | 126.64% |
| 同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% | -- |
| 同类排名 | 2580/4769 | 792/4700 | 26/4651 | 4/4548 | 4/4548 | 2/4327 | 5/3735 | -- | 3/3109 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 2.2664 | 2.2664 | -1.93% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-07-03 | 2.3109 | 2.3109 | 0.05% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-07-02 | 2.3098 | 2.3098 | 0.06% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-07-01 | 2.3085 | 2.3085 | 0.19% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-30 | 2.3041 | 2.3041 | 0.48% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-27 | 2.2932 | 2.2932 | 0.48% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-26 | 2.2823 | 2.2823 | 1.46% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-25 | 2.2495 | 2.2495 | 0.74% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-24 | 2.2329 | 2.2329 | 3.37% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-23 | 2.1601 | 2.1601 | 1.81% | 封闭期 | 封闭期 | -- |