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中信建投北交所精选两年定开C
基金代码：016304
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最新净值--
净值日增长率0.00
费率当前阶段：
封闭期
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“成长型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -3.93% | 9.90% | 41.98% | 81.56% | 41.31% | 82.06% | 77.19% | -- | 78.80% |
| 同类平均 | -0.15% | 0.81% | 7.43% | 3.86% | 5.23% | 11.12% | -8.73% | -- | -16.56% |
| 沪深300 | -1.55% | -0.88% | -1.23% | 17.39% | -0.00% | 11.00% | -2.29% | -7.44% | -- |
| 同类排名 | 4619/4679 | 103/4633 | 10/4581 | 7/4486 | 11/4581 | 9/4235 | 10/3611 | -- | 5/3137 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.7880 | 1.7880 | 0.33% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-04-01 | 1.7821 | 1.7821 | 1.43% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-31 | 1.7569 | 1.7569 | -1.92% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-28 | 1.7913 | 1.7913 | -3.03% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-27 | 1.8472 | 1.8472 | -0.75% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-26 | 1.8611 | 1.8611 | -0.20% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-25 | 1.8649 | 1.8649 | 2.84% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-24 | 1.8134 | 1.8134 | 2.08% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-21 | 1.7764 | 1.7764 | -1.56% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-20 | 1.8045 | 1.8045 | -1.91% | 封闭期 | 封闭期 | -- |