上海陆金所基金销售有限公司
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中信建投北交所精选两年定开C
基金代码:016304

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最新净值

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净值日增长率

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费率
当前阶段: 封闭期
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 7.36% 14.39% 32.25% 78.69% 119.33% 266.07% 201.03% 177.55% 177.52%
同类平均 3.47% 9.85% 19.84% 15.88% 25.06% 46.61% 21.67% -1.00% -0.99%
沪深300 4.18% 6.27% 12.77% 10.04% 11.26% 31.58% 18.43% 5.21% --
同类排名 405/4848 988/4786 597/4654 18/4559 9/4513 2/4357 5/3776 4/3088 4/3077
四分位排名 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-08-22 2.7752 2.7752 0.43% 封闭期 封闭期 --
2025-08-21 2.7634 2.7634 -0.48% 封闭期 封闭期 --
2025-08-20 2.7766 2.7766 0.50% 封闭期 封闭期 --
2025-08-19 2.7629 2.7629 2.01% 封闭期 封闭期 --
2025-08-18 2.7085 2.7085 4.78% 封闭期 封闭期 --
2025-08-15 2.5849 2.5849 5.33% 封闭期 封闭期 --
2025-08-14 2.4540 2.4540 -1.24% 封闭期 封闭期 --
2025-08-13 2.4847 2.4847 0.37% 封闭期 封闭期 --
2025-08-12 2.4755 2.4755 -0.47% 封闭期 封闭期 --
2025-08-11 2.4873 2.4873 0.26% 封闭期 封闭期 --