上海陆金所基金销售有限公司
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中信建投北交所精选两年定开A
基金代码:016303

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最新净值

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净值日增长率

1.50%

费率
当前阶段: 封闭期
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 7.37% 14.43% 32.38% 79.05% 119.88% 267.53% 203.48% 180.93% 180.90%
同类平均 3.47% 9.85% 19.84% 15.88% 25.06% 46.61% 21.67% -1.00% -0.99%
沪深300 4.18% 6.27% 12.77% 10.04% 11.26% 31.58% 18.43% 5.21% --
同类排名 401/4848 982/4786 586/4654 17/4559 7/4513 1/4357 4/3776 2/3088 2/3077
四分位排名 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-08-22 2.8090 2.8090 0.43% 封闭期 封闭期 --
2025-08-21 2.7970 2.7970 -0.47% 封闭期 封闭期 --
2025-08-20 2.8103 2.8103 0.49% 封闭期 封闭期 --
2025-08-19 2.7965 2.7965 2.01% 封闭期 封闭期 --
2025-08-18 2.7414 2.7414 4.79% 封闭期 封闭期 --
2025-08-15 2.6162 2.6162 5.33% 封闭期 封闭期 --
2025-08-14 2.4837 2.4837 -1.23% 封闭期 封闭期 --
2025-08-13 2.5147 2.5147 0.37% 封闭期 封闭期 --
2025-08-12 2.5054 2.5054 -0.47% 封闭期 封闭期 --
2025-08-11 2.5172 2.5172 0.25% 封闭期 封闭期 --