上海陆金所基金销售有限公司
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中信建投北交所精选两年定开A
基金代码:016303

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最新净值

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净值日增长率

1.50%

费率
当前阶段: 封闭期
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 0.43% -4.50% 17.75% 50.71% 110.95% 157.15% 192.45% 170.14% 169.49%
同类平均 0.77% 7.34% 25.81% 42.34% 37.12% 35.84% 35.96% 21.44% 8.34%
沪深300 1.48% 6.16% 17.99% 27.74% 19.68% 19.05% 27.81% 23.77% --
同类排名 3037/4857 4708/4889 3121/4747 1399/4610 22/4503 3/4412 7/3854 4/3197 2/3073
四分位排名 一般 较差 一般 良好 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-10-09 2.6949 2.6949 0.43% 封闭期 封闭期 --
2025-09-30 2.6833 2.6833 -0.41% 封闭期 封闭期 --
2025-09-29 2.6944 2.6944 0.11% 封闭期 封闭期 --
2025-09-26 2.6915 2.6915 -0.93% 封闭期 封闭期 --
2025-09-25 2.7168 2.7168 -0.71% 封闭期 封闭期 --
2025-09-24 2.7362 2.7362 1.39% 封闭期 封闭期 --
2025-09-23 2.6988 2.6988 -2.18% 封闭期 封闭期 --
2025-09-22 2.7590 2.7590 -1.16% 封闭期 封闭期 --
2025-09-19 2.7914 2.7914 -0.68% 封闭期 封闭期 --
2025-09-18 2.8104 2.8104 -0.80% 封闭期 封闭期 --