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中信建投北交所精选两年定开A
基金代码：016303
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最新净值--
净值日增长率1.50%
费率当前阶段：
封闭期
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“C4成长型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.16% | 4.43% | 25.72% | 82.52% | 79.48% | 185.74% | 131.83% | -- | 129.28% |
| 同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% | -- |
| 同类排名 | 2564/4769 | 780/4700 | 24/4651 | 3/4548 | 3/4548 | 1/4327 | 4/3735 | -- | 2/3109 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 2.2928 | 2.2928 | -1.92% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-07-03 | 2.3378 | 2.3378 | 0.05% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-07-02 | 2.3366 | 2.3366 | 0.06% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-07-01 | 2.3352 | 2.3352 | 0.19% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-30 | 2.3308 | 2.3308 | 0.47% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-27 | 2.3198 | 2.3198 | 0.49% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-26 | 2.3086 | 2.3086 | 1.46% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-25 | 2.2754 | 2.2754 | 0.74% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-24 | 2.2586 | 2.2586 | 3.37% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-23 | 2.1849 | 2.1849 | 1.81% | 封闭期 | 封闭期 | -- |