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中信建投北交所精选两年定开A
基金代码:016303
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最新净值--
净值日增长率1.50%
费率当前阶段:
封闭期
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | 0.43% | -4.50% | 17.75% | 50.71% | 110.95% | 157.15% | 192.45% | 170.14% | 169.49% |
同类平均 | 0.77% | 7.34% | 25.81% | 42.34% | 37.12% | 35.84% | 35.96% | 21.44% | 8.34% |
沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.68% | 19.05% | 27.81% | 23.77% | -- |
同类排名 | 3037/4857 | 4708/4889 | 3121/4747 | 1399/4610 | 22/4503 | 3/4412 | 7/3854 | 4/3197 | 2/3073 |
四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-10-09 | 2.6949 | 2.6949 | 0.43% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-30 | 2.6833 | 2.6833 | -0.41% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-29 | 2.6944 | 2.6944 | 0.11% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-26 | 2.6915 | 2.6915 | -0.93% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-25 | 2.7168 | 2.7168 | -0.71% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-24 | 2.7362 | 2.7362 | 1.39% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-23 | 2.6988 | 2.6988 | -2.18% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-22 | 2.7590 | 2.7590 | -1.16% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-19 | 2.7914 | 2.7914 | -0.68% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
2025-09-18 | 2.8104 | 2.8104 | -0.80% | 封闭期 | 封闭期 | -- |