上海陆金所基金销售有限公司
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中信建投北交所精选两年定开A
基金代码:016303

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最新净值

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净值日增长率

1.50%

费率
当前阶段: 封闭期
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 5.67% 5.08% -9.75% -7.07% -3.95% 22.14% 174.50% 154.89% 151.96%
同类平均 -- -- -- -- -- -- -- -- --
沪深300 2.40% 4.17% 0.82% 4.83% 2.75% 26.11% 34.33% 15.67% --
同类排名 394/5249 2645/5215 4601/5081 4195/4847 4489/5049 3177/4493 118/4050 26/3472 17/3030
四分位排名 优秀 一般 较差 较差 较差 一般 优秀 优秀 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-04-21 2.5196 2.5196 -1.15% 封闭期 封闭期 --
2026-04-20 2.5488 2.5488 0.92% 封闭期 封闭期 --
2026-04-17 2.5255 2.5255 5.12% 封闭期 封闭期 --
2026-04-16 2.4026 2.4026 0.54% 封闭期 封闭期 --
2026-04-15 2.3896 2.3896 0.22% 封闭期 封闭期 --
2026-04-14 2.3843 2.3843 0.56% 封闭期 封闭期 --
2026-04-13 2.3710 2.3710 -0.59% 封闭期 封闭期 --
2026-04-10 2.3850 2.3850 1.50% 封闭期 封闭期 --
2026-04-09 2.3498 2.3498 -1.77% 封闭期 封闭期 --
2026-04-08 2.3922 2.3922 4.19% 封闭期 封闭期 --