富国中证港股通互联网联接C
基金代码:014674
0.9479
最新净值 2025-05-16-0.73%
净值日增长率0.00
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型”及以上
单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 11.20% | -3.89% | 21.42% | 20.15% | 27.03% | 27.96% | 21.42% | -5.21% |
同类平均 | 0.57% | 3.60% | -1.94% | -0.53% | 1.44% | 12.51% | -0.10% | 4.19% | -14.02% |
同类排名 | 2230/3188 | 33/3115 | 2056/2937 | 53/2650 | 108/2847 | 320/2307 | 121/1755 | 324/1448 | 352/1349 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 0.9479 | 0.9479 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-05-15 | 0.9549 | 0.9549 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-05-14 | 0.9656 | 0.9656 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-05-13 | 0.9444 | 0.9444 | -3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-05-12 | 0.9758 | 0.9758 | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-05-09 | 0.9474 | 0.9474 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-05-08 | 0.9511 | 0.9511 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-05-07 | 0.9466 | 0.9466 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-05-06 | 0.9577 | 0.9577 | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-04-30 | 0.9236 | 0.9236 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |