万家北交所慧选两年定开C
基金代码:014278
1.7425
最新净值 2025-06-300.43%
净值日增长率0.00
申购费率当前阶段:
暂停申购
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | 5.12% | 1.50% | 19.28% | 54.03% | 59.97% | 131.25% | 105.05% | 91.13% | 74.25% |
同类平均 | 3.24% | 4.33% | 3.01% | 7.79% | 7.79% | 17.91% | -2.47% | -15.87% | -25.92% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% | -- |
同类排名 | 778/4756 | 3703/4698 | 80/4647 | 17/4548 | 17/4548 | 9/4322 | 9/3735 | 5/3014 | 5/2395 |
四分位排名 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-06-30 | 1.7425 | 1.7425 | 0.43% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-06-27 | 1.7351 | 1.7351 | 4.67% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-06-20 | 1.6577 | 1.6577 | -5.69% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-06-13 | 1.7578 | 1.7578 | -0.16% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-06-06 | 1.7606 | 1.7606 | 2.55% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-05-30 | 1.7168 | 1.7168 | 2.46% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-05-23 | 1.6755 | 1.6755 | -1.55% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-05-16 | 1.7019 | 1.7019 | 4.26% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-05-09 | 1.6324 | 1.6324 | 2.85% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-04-30 | 1.5872 | 1.5872 | 0.84% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |