万家北交所慧选两年定开C
基金代码：014278
1.5740
最新净值 2025-04-25-2.49%
净值日增长率0.00
申购费率当前阶段：
暂停申购
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“成长型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.49% | 9.08% | 36.05% | 39.42% | 44.50% | 86.12% | 96.87% | 83.04% | 57.40% |
| 同类平均 | 1.89% | -3.39% | 0.57% | -0.41% | 1.57% | 9.03% | -9.04% | -3.38% | -29.93% |
| 沪深300 | -1.55% | -0.88% | -1.23% | 17.39% | -0.00% | 11.00% | -2.29% | -7.44% | -- |
| 同类排名 | 4640/4684 | 65/4668 | 21/4612 | 22/4496 | 15/4575 | 13/4244 | 10/3644 | 7/2897 | 6/2397 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 1.5740 | 1.5740 | -2.49% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-04-18 | 1.6142 | 1.6142 | 8.78% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-04-11 | 1.4839 | 1.4839 | 1.08% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-04-03 | 1.4680 | 1.4680 | 0.49% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-31 | 1.4420 | 1.4420 | -1.29% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-28 | 1.4608 | 1.4608 | 1.23% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-21 | 1.4430 | 1.4430 | -5.60% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-14 | 1.5286 | 1.5286 | 5.98% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-07 | 1.4423 | 1.4423 | 7.86% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-02-28 | 1.3372 | 1.3372 | 3.02% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |