万家北交所慧选两年定开A
基金代码：014277
1.6012
最新净值 2025-04-25-2.47%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
暂停申购
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“成长型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.47% | 9.13% | 36.23% | 39.76% | 44.72% | 87.08% | 98.86% | 85.82% | 60.12% |
| 同类平均 | 1.89% | -3.39% | 0.57% | -0.41% | 1.57% | 9.03% | -9.04% | -3.38% | -29.93% |
| 沪深300 | -1.55% | -0.88% | -1.23% | 17.39% | -0.00% | 11.00% | -2.29% | -7.44% | -- |
| 同类排名 | 4638/4684 | 64/4668 | 20/4612 | 20/4496 | 14/4575 | 12/4244 | 8/3644 | 6/2897 | 5/2397 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 1.6012 | 1.6012 | -2.47% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-04-18 | 1.6418 | 1.6418 | 8.78% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-04-11 | 1.5093 | 1.5093 | 1.11% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-04-03 | 1.4928 | 1.4928 | 0.50% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-31 | 1.4664 | 1.4664 | -1.28% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-28 | 1.4854 | 1.4854 | 1.24% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-21 | 1.4672 | 1.4672 | -5.59% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-14 | 1.5541 | 1.5541 | 6.00% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-03-07 | 1.4662 | 1.4662 | 7.87% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-02-28 | 1.3592 | 1.3592 | 3.02% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |