上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 167.23%
万家北交所慧选两年定开A
基金代码:014277

1.9684

最新净值 2025-08-22

6.74%

净值日增长率

1.50%

申购费率
当前阶段: 暂停申购
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 6.74% 12.99% 13.66% 49.20% 77.91% 167.23% 140.17% 119.59% 96.84%
同类平均 3.47% 9.85% 19.84% 15.88% 25.06% 46.61% 21.67% -1.00% -14.31%
沪深300 4.18% 6.27% 12.77% 10.04% 11.26% 31.58% 18.43% 5.21% --
同类排名 531/4848 1259/4786 3090/4654 124/4559 64/4513 14/4357 10/3776 6/3088 4/2373
四分位排名 优秀 良好 一般 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-08-22 1.9684 1.9684 6.74% 暂停申购 封闭期 --
2025-08-15 1.8441 1.8441 1.44% 暂停申购 封闭期 --
2025-08-08 1.8180 1.8180 2.32% 暂停申购 封闭期 --
2025-08-01 1.7767 1.7767 -2.35% 暂停申购 封闭期 --
2025-07-25 1.8195 1.8195 4.44% 暂停申购 封闭期 --
2025-07-18 1.7421 1.7421 -0.53% 暂停申购 封闭期 --
2025-07-11 1.7514 1.7514 -1.27% 暂停申购 封闭期 --
2025-07-04 1.7739 1.7739 -0.02% 暂停申购 封闭期 --
2025-06-30 1.7742 1.7742 0.43% 暂停申购 封闭期 --
2025-06-27 1.7666 1.7666 4.68% 暂停申购 封闭期 --