万家北交所慧选两年定开A
基金代码:014277
1.9684
最新净值 2025-08-226.74%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段:
暂停申购
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | 6.74% | 12.99% | 13.66% | 49.20% | 77.91% | 167.23% | 140.17% | 119.59% | 96.84% |
同类平均 | 3.47% | 9.85% | 19.84% | 15.88% | 25.06% | 46.61% | 21.67% | -1.00% | -14.31% |
沪深300 | 4.18% | 6.27% | 12.77% | 10.04% | 11.26% | 31.58% | 18.43% | 5.21% | -- |
同类排名 | 531/4848 | 1259/4786 | 3090/4654 | 124/4559 | 64/4513 | 14/4357 | 10/3776 | 6/3088 | 4/2373 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-08-22 | 1.9684 | 1.9684 | 6.74% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-08-15 | 1.8441 | 1.8441 | 1.44% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-08-08 | 1.8180 | 1.8180 | 2.32% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-08-01 | 1.7767 | 1.7767 | -2.35% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-07-25 | 1.8195 | 1.8195 | 4.44% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-07-18 | 1.7421 | 1.7421 | -0.53% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-07-11 | 1.7514 | 1.7514 | -1.27% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-07-04 | 1.7739 | 1.7739 | -0.02% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-06-30 | 1.7742 | 1.7742 | 0.43% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
2025-06-27 | 1.7666 | 1.7666 | 4.68% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |