万家北交所慧选两年定开A
基金代码：014277
1.7666
最新净值 2025-06-274.68%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
暂停申购
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“C4成长型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 4.68% | 3.61% | 20.41% | 53.76% | 59.67% | 124.39% | 106.19% | 97.06% | 76.66% |
| 同类平均 | 2.83% | 3.61% | 0.84% | 5.13% | 6.80% | 17.37% | -2.81% | -16.39% | -26.56% |
| 沪深300 | 1.95% | 2.23% | 0.17% | -1.49% | -0.33% | 13.29% | 2.11% | -12.67% | -- |
| 同类排名 | 626/4758 | 2060/4693 | 57/4649 | 20/4549 | 16/4550 | 8/4324 | 8/3737 | 4/3004 | 4/2395 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.7666 | 1.7666 | 4.68% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-20 | 1.6876 | 1.6876 | -5.68% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-13 | 1.7893 | 1.7893 | -0.15% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-06-06 | 1.7920 | 1.7920 | 2.56% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-30 | 1.7473 | 1.7473 | 2.47% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-23 | 1.7051 | 1.7051 | -1.54% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-16 | 1.7318 | 1.7318 | 4.27% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-05-09 | 1.6609 | 1.6609 | 2.86% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-04-30 | 1.6147 | 1.6147 | 0.84% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2025-04-25 | 1.6012 | 1.6012 | -2.47% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |