方正富邦中证保险A
基金代码:167301
0.9720
最新净值 2025-04-25-0.41%
净值日增长率0.80%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | 0.73% | -1.42% | -1.42% | -8.73% | -4.61% | 28.74% | 21.35% | 48.17% | 62.86% |
同类平均 | 1.04% | -4.39% | 0.29% | -2.20% | -0.99% | 13.71% | -2.62% | 7.61% | 22.98% |
同类排名 | 1644/3121 | 466/3044 | 2040/2921 | 2159/2579 | 2157/2849 | 312/2273 | 141/1741 | 52/1434 | 44/274 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-04-25 | 0.9720 | 1.6230 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-04-24 | 0.9760 | 1.6300 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-04-23 | 0.9680 | 1.6160 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-04-22 | 0.9680 | 1.6160 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-04-21 | 0.9610 | 1.6050 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-04-18 | 0.9650 | 1.6110 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-04-17 | 0.9600 | 1.6030 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-04-16 | 0.9550 | 1.5950 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-04-15 | 0.9520 | 1.5900 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-04-14 | 0.9460 | 1.5800 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |