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| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -5.42% | -8.60% | -16.36% | 63.75% | 84.27% | 82.41% | 156.85% | 175.60% | 182.80% |
| 同类平均 | -3.31% | -4.94% | -10.18% | -5.04% | -0.73% | 0.53% | 30.51% | 28.44% | 66.81% |
| 沪深300 | -1.60% | -4.93% | -10.31% | -7.52% | -7.39% | -7.12% | 10.31% | 15.82% | -- |
| 同类排名 | 1716/2338 | 1802/2338 | 1594/2320 | 2/2314 | 2/2306 | 4/2294 | 38/2208 | 30/2132 | 37/515 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2026年3季度 | 2026年2季度 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -16.12% | 123.48% | 2.04% | -1.65% | 29.50% | -1.55% | 4.27% | 7.66% |
| 同类平均 | -11.14% | 19.65% | -0.47% | 0.06% | 20.56% | 2.39% | 2.52% | -0.61% |
| 沪深300 | -12.49% | 11.90% | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% |
| 同类排名 | 1473/2318 | 10/2340 | 617/2347 | 1638/2333 | 592/2339 | 2043/2345 | 658/2335 | 169/2316 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 较差 | 良好 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 30.27% | 24.00% | -- | -- | 36.27% | 6.24% | 9.04% | -- |
| 同类平均 | 27.22% | 3.56% | -- | -- | 10.13% | 41.24% | 30.15% | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
| 同类排名 | 861/2274 | 64/2268 | -- | -- | 134/2055 | 1804/1885 | 1574/1819 | -- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | -- | -- | 优秀 | 较差 | 较差 | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.5280 | 2.6430 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-10-12 | 2.5300 | 2.6450 | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-10-09 | 2.5770 | 2.6920 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-10-08 | 2.5960 | 2.7110 | -2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-30 | 2.6750 | 2.7900 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-29 | 2.7310 | 2.8460 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-28 | 2.7020 | 2.8170 | -3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-24 | 2.7990 | 2.9140 | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-23 | 2.8710 | 2.9860 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-22 | 2.8780 | 2.9930 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0440元 |
- 基金代码: 001411
- 基金名称: 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
- 基金公司: 诺安基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国工商银行
- 成立日期: 2015年06月18日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 3.64亿元(统计日期:2026-06-30)
申购费率
| 申购金额(元) | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 200万 | 1.00% | -- | 1.00% |
| 200万 ≤ M < 500万 | 0.60% | -- | 0.60% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7至30 | 0.75% | -- | 0.75% |
| 持有30至365 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365至730 | 0.25% | -- | 0.25% |
| 持有大于730 | 0.00% | -- | 0.00% |
声明:
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准,更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现,投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供,不构成投资建议,我们将尽力严谨处理其所载数据,但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司(简介及资格证书)提供,陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务,但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断,并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险,投资需谨慎。
基金经理介绍
左少逸 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2023-05-20
- 左少逸先生,硕士,具有基金从业资格。曾于中软系统工程公司从事计算机软硬件研发及战略研究工作,于易观智库从事计算机、互联网行业研究及数据分析工作,于浙商证券、中信建投证券从事计算机行业研究工作。2022年5月加入诺安基金管理有限公司,历任计算机行业研究员。2023年5月起任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 2,437.9106 | -35.83% | 132.17% | -8.67% | 1872/2330 | -14.11% | 1593/2254 | 76.77% | 5/1974 | 143.79% | 29.94% | 53/2079 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 2,437.9106 | -35.83% | 132.17% | -8.67% | 3414/3815 | -14.11% | 3071/3695 | 76.77% | 5/3267 | 143.79% | 29.94% | 52/3402 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,066.9020 | -11.58% | 16.50% | -8.08% | 2437/2496 | -9.92% | 2012/2408 | -7.53% | 1770/2102 | 6.69% | 1.92% | 1296/2214 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 1,066.9020 | -11.58% | 16.50% | -8.08% | 4205/4276 | -9.92% | 3701/4133 | -7.53% | 3216/3636 | 6.69% | 1.92% | 2132/3774 |
资产配置 更新时间 2026-06-30
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 86.12% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 15.76% |
| 其他资产 | 2.14% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2026-06-30
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 82.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 金融业 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 688361 | 中科飞测 | 10.34% | 0.05% | 82,756,080.00 | 192,456.00 |
| 688147 | 微导纳米 | 9.44% | 0.10% | 75,559,108.80 | 466,760.00 |
| 688362 | 甬矽电子 | 8.44% | 0.15% | 67,545,455.60 | 700,679.00 |
| 688347 | 华虹宏力 | 8.21% | 0.05% | 65,643,069.60 | 195,192.00 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8.12% | 0.03% | 64,977,308.00 | 616,600.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 7.83% | 0.01% | 62,644,975.00 | 76,865.00 |
| 688249 | 晶合集成 | 7.55% | 0.08% | 60,364,668.30 | 1,022,610.00 |
| 688037 | 芯源微 | 7.53% | 0.07% | 60,205,609.35 | 137,127.00 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 5.99% | 0.19% | 47,937,500.00 | 306,800.00 |
| 300602 | 飞荣达 | 5.47% | 0.22% | 43,797,196.80 | 855,414.00 |
| 688720 | 艾森股份 | 4.78% | 0.48% | 38,251,629.00 | 378,729.00 |
| 300223 | 君正股份 | 4.64% | 0.04% | 37,135,880.00 | 149,200.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.70% | 0.00% | 29,611,812.45 | 18,559.00 |
| 688686 | 奥普特 | 2.04% | 0.08% | 16,353,363.24 | 97,116.00 |
| 603011 | 合锻智能 | 1.93% | 0.09% | 15,421,896.00 | 466,200.00 |
| 002180 | 奔图科技 | 1.72% | 0.06% | 13,740,764.00 | 839,900.00 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.07% | 0.01% | 8,532,287.53 | 117,833.00 |
| 688012 | 中微公司 | 0.54% | 0.00% | 4,306,920.50 | 9,193.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.26% | 0.00% | 2,077,449.86 | 2,362.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.04% | 0.00% | 310,806.21 | 1,859.00 |
| 001248 | 华润新能源 | 0.03% | 0.00% | 246,016.74 | 24,334.00 |
| 688797 | 臻宝科技 | 0.01% | 0.00% | 97,014.69 | 207.00 |
| 688809 | 强一股份 | 0.01% | 0.00% | 91,581.00 | 147.00 |
| 688818 | 电科蓝天 | 0.01% | 0.00% | 91,182.00 | 1,300.00 |
| 001399 | 惠科股份 | 0.01% | 0.00% | 87,959.56 | 3,172.00 |
| 688820 | 盛合晶微 | 0.01% | 0.00% | 84,186.55 | 595.00 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.01% | 0.00% | 83,270.72 | 416.00 |
| 688785 | 恒运昌 | 0.01% | 0.00% | 51,409.65 | 111.00 |
| 603209 | 兴通股份 | 0.00% | 0.00% | 10,437.49 | 833.00 |
| 301533 | 威马农机 | 0.00% | 0.00% | 5,323.50 | 225.00 |
| 301507 | 民生健康 | 0.00% | 0.00% | 10,237.53 | 851.00 |
| 301578 | 辰奕智能 | 0.00% | 0.00% | 5,301.40 | 260.00 |
| 301632 | 广东建科 | 0.00% | 0.00% | 10,154.88 | 656.00 |
| 300922 | 天秦装备 | 0.00% | 0.00% | 5,272.20 | 348.00 |
| 301399 | 英特科技 | 0.00% | 0.00% | 10,151.68 | 616.00 |
| 605577 | 龙版传媒 | 0.00% | 0.00% | 5,180.28 | 588.00 |
| 688816 | 易思维 | 0.00% | 0.00% | 10,106.70 | 177.00 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.00% | 5,139.83 | 173.00 |
| 603407 | 长裕集团 | 0.00% | 0.00% | 10,064.02 | 137.00 |
| 300945 | 曼卡龙 | 0.00% | 0.00% | 5,133.42 | 474.00 |
| 603207 | 小方制药 | 0.00% | 0.00% | 10,017.28 | 448.00 |
| 300960 | 通业科技 | 0.00% | 0.00% | 5,100.40 | 328.00 |
| 300931 | 通用电梯 | 0.00% | 0.00% | 9,925.44 | 672.00 |
| 688573 | 信宇人 | 0.00% | 0.00% | 5,050.20 | 285.00 |
| 300918 | 南山智尚 | 0.00% | 0.00% | 9,916.00 | 925.00 |
| 605567 | 春雪食品 | 0.00% | 0.00% | 5,025.71 | 629.00 |
| 301111 | 粤万年青 | 0.00% | 0.00% | 9,808.52 | 379.00 |
| 301381 | 赛维时代 | 0.00% | 0.00% | 4,997.24 | 271.00 |
| 001299 | 美能能源 | 0.00% | 0.00% | 9,798.44 | 974.00 |
| 301116 | 益客食品 | 0.00% | 0.00% | 4,939.12 | 577.00 |
| 001228 | 永泰运 | 0.00% | 0.00% | 9,785.65 | 383.00 |
| 603435 | 嘉德利 | 0.00% | 0.00% | 4,857.84 | 104.00 |
| 603070 | 万控智造 | 0.00% | 0.00% | 9,749.50 | 775.00 |
| 603202 | 天有为 | 0.00% | 0.00% | 4,815.72 | 98.00 |
| 301127 | 武汉天源 | 0.00% | 0.00% | 9,696.96 | 468.00 |
| 603350 | 安乃达 | 0.00% | 0.00% | 4,764.05 | 151.00 |
| 301508 | 中机认检 | 0.00% | 0.00% | 9,695.66 | 419.00 |
| 603075 | 热威股份 | 0.00% | 0.00% | 4,740.32 | 212.00 |
| 001230 | 劲旅环境 | 0.00% | 0.00% | 9,676.80 | 630.00 |
| 301575 | 艾芬达 | 0.00% | 0.00% | 4,718.56 | 176.00 |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.00% | 0.00% | 9,621.15 | 245.00 |
| 300937 | 药易购 | 0.00% | 0.00% | 4,706.76 | 244.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.00% | 9,595.85 | 73.00 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 0.00% | 0.00% | 4,697.55 | 195.00 |
| 301502 | 华阳智能 | 0.00% | 0.00% | 9,593.76 | 138.00 |
| 605011 | 杭州热电 | 0.00% | 0.00% | 4,622.54 | 299.00 |
| 603153 | 上海建科 | 0.00% | 0.00% | 9,383.20 | 740.00 |
| 301089 | 拓新药业 | 0.00% | 0.00% | 4,492.40 | 220.00 |
| 300925 | 法本信息 | 0.00% | 0.00% | 9,347.28 | 632.00 |
| 300961 | 深水海纳 | 0.00% | 0.00% | 4,458.95 | 347.00 |
| 301609 | 山大电力 | 0.00% | 0.00% | 9,199.17 | 277.00 |
| 603373 | 安邦护卫 | 0.00% | 0.00% | 4,457.52 | 123.00 |
| 301456 | 盘古智能 | 0.00% | 0.00% | 9,190.06 | 407.00 |
| 603312 | 西典新能 | 0.00% | 0.00% | 4,417.40 | 130.00 |
| 301565 | 中仑新材 | 0.00% | 0.00% | 9,184.37 | 403.00 |
| 605259 | 绿田机械 | 0.00% | 0.00% | 4,323.54 | 241.00 |
| 300930 | 屹通新材 | 0.00% | 0.00% | 9,177.00 | 322.00 |
| 001282 | 三联锻造 | 0.00% | 0.00% | 4,198.28 | 206.00 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.00% | 9,107.00 | 350.00 |
| 301505 | 苏州规划 | 0.00% | 0.00% | 4,073.30 | 253.00 |
| 301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.00% | 9,040.92 | 658.00 |
| 301515 | 港通医疗 | 0.00% | 0.00% | 4,031.90 | 230.00 |
| 603280 | 南方路机 | 0.00% | 0.00% | 9,002.40 | 363.00 |
| 301196 | 唯科科技 | 0.00% | 0.00% | 4,013.44 | 32.00 |
| 301558 | 三态股份 | 0.00% | 0.00% | 8,995.86 | 1,458.00 |
| 603325 | 博隆技术 | 0.00% | 0.00% | 3,998.98 | 79.00 |
| 301584 | 建发致新 | 0.00% | 0.00% | 8,913.18 | 447.00 |
| 603406 | 天富龙 | 0.00% | 0.00% | 3,970.35 | 153.00 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.00% | 8,859.20 | 226.00 |
| 301092 | 争光股份 | 0.00% | 0.00% | 3,968.27 | 97.00 |
| 301138 | 华研精机 | 0.00% | 0.00% | 8,835.00 | 285.00 |
| 301166 | 优宁维 | 0.00% | 0.00% | 3,816.92 | 148.00 |
| 605365 | 立达信 | 0.00% | 0.00% | 8,814.94 | 613.00 |
| 603262 | 技源集团 | 0.00% | 0.00% | 3,816.10 | 155.00 |
| 301221 | 光庭信息 | 0.00% | 0.00% | 8,764.47 | 297.00 |
| 603310 | 巍华新材 | 0.00% | 0.00% | 3,731.26 | 254.00 |
| 001313 | 粤海饲料 | 0.00% | 0.00% | 8,734.88 | 1,232.00 |
| 001209 | 洪兴股份 | 0.00% | 0.00% | 3,588.48 | 224.00 |
| 301315 | 威士顿 | 0.00% | 0.00% | 8,628.68 | 226.00 |
| 688429 | 时创能源 | 0.00% | 0.00% | 3,525.74 | 346.00 |
| 300948 | 冠中生态 | 0.00% | 0.00% | 8,628.12 | 324.00 |
| 603273 | 天元智能 | 0.00% | 0.00% | 3,522.40 | 272.00 |
| 603395 | 红四方 | 0.00% | 0.00% | 8,600.00 | 430.00 |
| 001306 | 夏厦精密 | 0.00% | 0.00% | 3,492.48 | 64.00 |
| 301332 | 德尔玛 | 0.00% | 0.00% | 8,583.30 | 1,122.00 |
| 002415 | 海康威视 | 0.00% | 0.00% | 3,420.00 | 100.00 |
| 301516 | 中远通 | 0.00% | 0.00% | 8,546.60 | 604.00 |
| 603205 | 健尔康 | 0.00% | 0.00% | 3,396.36 | 166.00 |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00% | 0.00% | 8,427.23 | 131.00 |
| 603107 | 上海汽配 | 0.00% | 0.00% | 3,314.20 | 292.00 |
| 688712 | 北芯生命 | 0.00% | 0.00% | 8,405.28 | 234.00 |
| 300958 | 建工修复 | 0.00% | 0.00% | 3,192.00 | 300.00 |
| 688602 | 康鹏科技 | 0.00% | 0.00% | 8,400.08 | 1,066.00 |
| 001358 | 兴欣新材 | 0.00% | 0.00% | 3,152.48 | 122.00 |
| 688716 | 中研股份 | 0.00% | 0.00% | 8,391.81 | 267.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.00% | 0.00% | 3,126.64 | 88.00 |
| 301118 | 恒光股份 | 0.00% | 0.00% | 8,386.84 | 308.00 |
| 300929 | 华骐环保 | 0.00% | 0.00% | 3,088.22 | 293.00 |
| 301459 | 丰茂股份 | 0.00% | 0.00% | 8,353.80 | 270.00 |
| 603370 | 华新精科 | 0.00% | 0.00% | 2,950.36 | 82.00 |
| 301199 | 迈赫股份 | 0.00% | 0.00% | 8,301.44 | 476.00 |
| 603352 | 至信股份 | 0.00% | 0.00% | 2,858.24 | 112.00 |
| 300952 | 恒辉安防 | 0.00% | 0.00% | 8,282.40 | 476.00 |
| 605287 | 德才股份 | 0.00% | 0.00% | 2,779.83 | 67.00 |
| 301320 | 豪江智能 | 0.00% | 0.00% | 8,281.80 | 642.00 |
| 603376 | 大明电子 | 0.00% | 0.00% | 2,750.58 | 111.00 |
| 301586 | 佳力奇 | 0.00% | 0.00% | 8,280.36 | 246.00 |
| 603276 | 恒兴新材 | 0.00% | 0.00% | 2,663.94 | 174.00 |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.00% | 8,237.28 | 393.00 |
| 300942 | 易瑞生物 | 0.00% | 0.00% | 2,560.54 | 443.00 |
| 603176 | 汇通集团 | 0.00% | 0.00% | 8,234.72 | 1,924.00 |
| 001239 | 永达股份 | 0.00% | 0.00% | 2,498.58 | 189.00 |
| 603048 | 浙江黎明 | 0.00% | 0.00% | 8,231.36 | 464.00 |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.00% | 0.00% | 2,443.98 | 69.00 |
| 301180 | 万祥科技 | 0.00% | 0.00% | 8,194.62 | 654.00 |
| 603293 | 埃泰克 | 0.00% | 0.00% | 2,442.96 | 72.00 |
| 001222 | 源飞宠物 | 0.00% | 0.00% | 8,074.24 | 608.00 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 0.00% | 0.00% | 2,382.80 | 161.00 |
| 688671 | 碧兴物联 | 0.00% | 0.00% | 8,038.82 | 226.00 |
| 001387 | 雪祺电气 | 0.00% | 0.00% | 2,209.21 | 173.00 |
| 603215 | 比依股份 | 0.00% | 0.00% | 7,963.75 | 575.00 |
| 603172 | 万丰股份 | 0.00% | 0.00% | 2,004.46 | 122.00 |
| 301096 | 百诚医药 | 0.00% | 0.00% | 7,949.41 | 139.00 |
| 002987 | 京北方 | 0.00% | 0.00% | 2,004.38 | 206.00 |
| 301428 | 世纪恒通 | 0.00% | 0.00% | 7,916.53 | 229.00 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.00% | 0.00% | 1,907.10 | 30.00 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 0.00% | 0.00% | 7,902.30 | 530.00 |
| 001287 | 中电港 | 0.00% | 0.00% | 1,869.00 | 60.00 |
| 603237 | 五芳斋 | 0.00% | 0.00% | 7,886.06 | 637.00 |
| 001311 | 多利科技 | 0.00% | 0.00% | 1,742.04 | 108.00 |
| 300966 | 共同药业 | 0.00% | 0.00% | 7,867.86 | 286.00 |
| 603284 | 林平发展 | 0.00% | 0.00% | 1,604.02 | 46.00 |
| 001333 | 光华股份 | 0.00% | 0.00% | 7,783.02 | 426.00 |
| 301068 | 大地海洋 | 0.00% | 0.00% | 1,451.80 | 61.00 |
| 301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.00% | 7,761.60 | 196.00 |
| 600955 | 维远股份 | 0.00% | 0.00% | 1,383.68 | 94.00 |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.00% | 0.00% | 7,690.55 | 215.00 |
| 001269 | 欧晶科技 | 0.00% | 0.00% | 1,329.92 | 64.00 |
| 001260 | 坤泰股份 | 0.00% | 0.00% | 7,574.60 | 484.00 |
| 001328 | 登康口腔 | 0.00% | 0.00% | 1,165.95 | 45.00 |
| 601112 | 振石股份 | 0.00% | 0.00% | 7,405.39 | 421.00 |
| 001360 | 南矿集团 | 0.00% | 0.00% | 1,096.78 | 62.00 |
| 300940 | 南极光 | 0.00% | 0.00% | 7,404.28 | 491.00 |
| 603122 | 合富中国 | 0.00% | 0.00% | 1,074.08 | 98.00 |
| 603275 | 众辰科技 | 0.00% | 0.00% | 7,347.51 | 193.00 |
| 001202 | 炬申股份 | 0.00% | 0.00% | 1,043.35 | 77.00 |
| 603051 | 鹿山新材 | 0.00% | 0.00% | 7,345.68 | 381.00 |
| 601089 | 福元医药 | 0.00% | 0.00% | 797.72 | 49.00 |
| 301520 | 万邦医药 | 0.00% | 0.00% | 7,280.00 | 224.00 |
| 001286 | 陕西能源 | 0.00% | 0.00% | 679.38 | 67.00 |
| 301372 | 科净源 | 0.00% | 0.00% | 7,278.81 | 231.00 |
| 301301 | 川宁生物 | 0.00% | 0.00% | 587.56 | 74.00 |
| 688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.00% | 7,275.84 | 264.00 |
| 301322 | 绿通科技 | 0.00% | 0.00% | 533.50 | 10.00 |
| 001278 | 一彬科技 | 0.00% | 0.00% | 7,274.74 | 473.00 |
| 301079 | 邵阳液压 | 0.00% | 0.00% | 504.60 | 15.00 |
| 001368 | 通达创智 | 0.00% | 0.00% | 7,220.07 | 351.00 |
| 301088 | 戎美股份 | 0.00% | 0.00% | 469.86 | 41.00 |
| 688813 | 泰金新能 | 0.01% | 0.00% | 40,269.06 | 234.00 |
| 300962 | 中金辐照 | 0.00% | 0.00% | 7,200.00 | 576.00 |
| 301063 | 海锅股份 | 0.00% | 0.00% | 402.24 | 24.00 |
| 688635 | 长进光子 | 0.00% | 0.00% | 39,448.32 | 128.00 |
| 603092 | 德力佳 | 0.00% | 0.00% | 7,178.01 | 133.00 |
| 603230 | 内蒙新华 | 0.00% | 0.00% | 357.93 | 41.00 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 0.00% | 0.00% | 38,468.88 | 808.00 |
| 301419 | 阿莱德 | 0.00% | 0.00% | 7,119.42 | 138.00 |
| 603281 | 江瀚新材 | 0.00% | 0.00% | 325.04 | 8.00 |
| 603459 | 红板科技 | 0.00% | 0.00% | 23,272.32 | 276.00 |
| 300804 | 广康生化 | 0.00% | 0.00% | 7,064.76 | 226.00 |
| 301246 | 宏源药业 | 0.00% | 0.00% | 80.70 | 3.00 |
| 688811 | 有研复材 | 0.00% | 0.00% | 20,124.42 | 834.00 |
| 605033 | 美邦股份 | 0.00% | 0.00% | 7,038.72 | 423.00 |
| 001229 | 魅视科技 | 0.00% | 0.00% | 17,651.52 | 486.00 |
| 001279 | 强邦新材 | 0.00% | 0.00% | 7,033.10 | 265.00 |
| 301393 | 昊帆生物 | 0.00% | 0.00% | 16,840.20 | 260.00 |
| 001366 | 播恩集团 | 0.00% | 0.00% | 7,002.64 | 646.00 |
| 688721 | 龙图光罩 | 0.00% | 0.00% | 16,288.02 | 279.00 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 0.00% | 0.00% | 6,882.33 | 273.00 |
| 301556 | 托普云农 | 0.00% | 0.00% | 15,608.82 | 267.00 |
| 001219 | 青岛食品 | 0.00% | 0.00% | 6,853.08 | 598.00 |
| 301687 | 新广益 | 0.00% | 0.00% | 15,167.10 | 195.00 |
| 001379 | 腾达科技 | 0.00% | 0.00% | 6,719.60 | 428.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 0.00% | 0.00% | 15,056.21 | 169.00 |
| 603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.00% | 6,709.65 | 205.00 |
| 001268 | 联合精密 | 0.00% | 0.00% | 14,486.78 | 409.00 |
| 603125 | 常青科技 | 0.00% | 0.00% | 6,613.48 | 202.00 |
| 300932 | 三友联众 | 0.00% | 0.00% | 14,331.20 | 1,352.00 |
| 601026 | 道生天合 | 0.00% | 0.00% | 6,575.58 | 451.00 |
| 301608 | 博实结 | 0.00% | 0.00% | 13,771.24 | 274.00 |
| 001234 | 泰慕士 | 0.00% | 0.00% | 6,540.12 | 333.00 |
| 301591 | 肯特股份 | 0.00% | 0.00% | 13,480.50 | 285.00 |
| 603270 | 金帝股份 | 0.00% | 0.00% | 6,534.45 | 195.00 |
| 301168 | 通灵股份 | 0.00% | 0.00% | 13,428.09 | 299.00 |
| 603282 | 亚光股份 | 0.00% | 0.00% | 6,521.39 | 457.00 |
| 300963 | 中洲特材 | 0.00% | 0.00% | 13,362.85 | 995.00 |
| 301158 | 德石股份 | 0.00% | 0.00% | 6,502.67 | 493.00 |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.00% | 0.00% | 13,308.57 | 297.00 |
| 001231 | 农心科技 | 0.00% | 0.00% | 6,475.20 | 355.00 |
| 601033 | 永兴股份 | 0.00% | 0.00% | 13,065.00 | 975.00 |
| 301337 | 亚华电子 | 0.00% | 0.00% | 6,449.60 | 232.00 |
| 605069 | 正和生态 | 0.00% | 0.00% | 13,019.20 | 790.00 |
| 603091 | 众鑫股份 | 0.00% | 0.00% | 6,437.64 | 132.00 |
| 001256 | 炜冈科技 | 0.00% | 0.00% | 12,935.46 | 474.00 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.00% | 0.00% | 6,435.20 | 160.00 |
| 688458 | 美芯晟 | 0.00% | 0.00% | 12,903.84 | 309.00 |
| 301172 | 君逸数码 | 0.00% | 0.00% | 6,383.70 | 246.00 |
| 301517 | 陕西华达 | 0.00% | 0.00% | 12,854.17 | 259.00 |
| 603182 | 嘉华股份 | 0.00% | 0.00% | 6,224.40 | 546.00 |
| 603235 | 天新药业 | 0.00% | 0.00% | 12,727.00 | 572.00 |
| 603170 | 宝立食品 | 0.00% | 0.00% | 6,124.60 | 542.00 |
| 301295 | 美硕科技 | 0.00% | 0.00% | 12,696.18 | 301.00 |
| 301090 | 华润材料 | 0.00% | 0.00% | 6,094.44 | 972.00 |
| 688805 | 健信超导 | 0.00% | 0.00% | 12,447.05 | 265.00 |
| 301449 | 天溯计量 | 0.00% | 0.00% | 6,075.90 | 157.00 |
| 300834 | 星辉环材 | 0.00% | 0.00% | 12,414.60 | 297.00 |
| 001336 | 楚环科技 | 0.00% | 0.00% | 6,033.48 | 274.00 |
| 301149 | 隆华新材 | 0.00% | 0.00% | 12,357.44 | 1,168.00 |
| 301100 | 风光股份 | 0.00% | 0.00% | 6,032.60 | 434.00 |
| 603057 | 紫燕食品 | 0.00% | 0.00% | 12,242.70 | 549.00 |
| 603418 | 友升股份 | 0.00% | 0.00% | 6,007.12 | 136.00 |
| 605319 | 无锡振华 | 0.00% | 0.00% | 12,139.15 | 535.00 |
| 300956 | 英力股份 | 0.00% | 0.00% | 6,002.16 | 534.00 |
| 301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.00% | 11,785.89 | 437.00 |
| 688709 | 成都华微 | 0.00% | 0.00% | 5,980.13 | 157.00 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 0.00% | 0.00% | 11,771.06 | 581.00 |
| 603193 | 润本股份 | 0.00% | 0.00% | 5,973.10 | 322.00 |
| 603219 | 富佳股份 | 0.00% | 0.00% | 11,513.62 | 739.00 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 0.00% | 0.00% | 5,962.58 | 1,349.00 |
| 603135 | 中重科技 | 0.00% | 0.00% | 11,398.20 | 942.00 |
| 301198 | 喜悦智行 | 0.00% | 0.00% | 5,936.20 | 443.00 |
| 603082 | 北自科技 | 0.00% | 0.00% | 11,350.80 | 270.00 |
| 603151 | 邦基科技 | 0.00% | 0.00% | 5,879.65 | 535.00 |
| 001318 | 阳光乳业 | 0.00% | 0.00% | 11,317.22 | 1,142.00 |
| 001326 | 联域股份 | 0.00% | 0.00% | 5,869.71 | 99.00 |
| 688653 | 康希通信 | 0.00% | 0.00% | 11,262.24 | 648.00 |
| 001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.00% | 5,856.34 | 709.00 |
| 688450 | 光格科技 | 0.00% | 0.00% | 11,187.33 | 167.00 |
| 688651 | 盛邦安全 | 0.00% | 0.00% | 5,735.16 | 178.00 |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00% | 0.00% | 11,074.65 | 303.00 |
| 001382 | 新亚电缆 | 0.00% | 0.00% | 5,724.24 | 366.00 |
| 603213 | 镇洋发展 | 0.00% | 0.00% | 11,050.17 | 799.00 |
| 300941 | 创识科技 | 0.00% | 0.00% | 5,697.95 | 415.00 |
| 301133 | 金钟股份 | 0.00% | 0.00% | 10,925.20 | 286.00 |
| 301126 | 达嘉维康 | 0.00% | 0.00% | 5,660.10 | 662.00 |
| 301667 | 纳百川 | 0.00% | 0.00% | 10,920.32 | 151.00 |
| 301108 | 洁雅股份 | 0.00% | 0.00% | 5,638.01 | 239.00 |
| 301499 | 维科精密 | 0.00% | 0.00% | 10,825.78 | 371.00 |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.00% | 0.00% | 5,634.81 | 137.00 |
| 001296 | 长江材料 | 0.00% | 0.00% | 10,811.88 | 564.00 |
| 603375 | 盛景微 | 0.00% | 0.00% | 5,604.24 | 114.00 |
| 001218 | 丽臣实业 | 0.00% | 0.00% | 10,809.40 | 490.00 |
| 001380 | 华纬科技 | 0.00% | 0.00% | 5,583.48 | 357.00 |
| 301069 | 凯盛新材 | 0.00% | 0.00% | 10,801.56 | 539.00 |
| 300950 | 德固特 | 0.00% | 0.00% | 5,517.33 | 329.00 |
| 001369 | 双欣材料 | 0.00% | 0.00% | 10,707.84 | 792.00 |
| 301355 | 南王科技 | 0.00% | 0.00% | 5,506.14 | 563.00 |
| 301555 | 惠柏新材 | 0.00% | 0.00% | 10,671.35 | 235.00 |
| 603248 | 锡华科技 | 0.00% | 0.00% | 5,483.40 | 260.00 |
| 603194 | 中力股份 | 0.00% | 0.00% | 10,638.96 | 291.00 |
| 603391 | 力聚热能 | 0.00% | 0.00% | 5,438.00 | 100.00 |
| 603190 | 亚通精工 | 0.00% | 0.00% | 10,631.40 | 470.00 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 0.00% | 0.00% | 5,428.50 | 165.00 |
| 301418 | 协昌科技 | 0.00% | 0.00% | 10,561.32 | 189.00 |
| 301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.00% | 5,390.08 | 128.00 |
| 301155 | 海力风电 | 0.00% | 0.00% | 10,553.40 | 246.00 |
| 301170 | 锡南科技 | 0.00% | 0.00% | 5,377.50 | 250.00 |
| 001319 | 铭科精技 | 0.00% | 0.00% | 10,505.60 | 536.00 |
| 301601 | 惠通科技 | 0.00% | 0.00% | 5,342.04 | 342.00 |
持券配置 更新时间
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
- 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (2026-09-21)
- 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2026年第2期 (2026-09-21)
- 诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 (2026-09-21)
- 诺安基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 (2026-08-31)
- 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 (2026-08-31)
- 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 (2026-08-21)
- 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (2026-08-21)
- 诺安基金管理有限公司关于董事长(法定代表人)变更的公告 (2026-08-01)
- 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 (2026-07-21)
- 诺安基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 (2026-07-21)
- 诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 (2026-07-11)
- 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 (2026-06-30)
- 诺安基金管理有限公司关于调整旗下公募基金风险等级划分方法的公告 (2026-06-13)
- 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)投资咨询有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 (2026-05-29)
- 2025年度诺安基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露 (2026-04-30)
- 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (2026-04-22)
- 诺安基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 (2026-04-22)
- 诺安基金管理有限公司关于"诺安基金"APP业务迁移的公告 (2026-04-03)
- 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 (2026-03-31)
- 诺安基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) (2026-03-31)
-
问什么是基金?
- 答
- 证券投资基金(简称基金)是指通过公开发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何?
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资者在购买前需要进行风险测评,在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高,其次为混合型和债券型,货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账?
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内,投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。(对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”)。
- 通常情况下,投资人在开放日当天(T日)15:00前提出申购申请,基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额,在第二个工作日(T+1日)对申购申请进行确认,若申购成功,其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失;投资人通常可在第三个工作日(T+2日)后查询申购申请的确认情况及相关损益,但基金合同有特殊约定的,从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账?
- 答
- 基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下,若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的,赎回价格按当天基金份额净值成交;如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的,按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T+1日,其他类型基金一般到账时间为T+3日,QDII赎回到账时间相对较长,一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购,赎回申请后我可以撤销吗?
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言,当天提起的申购和赎回申请,可在当天15:00前撤销;当天15:00后提起的申购和赎回申请,可在下一个工作日15:00前撤销,但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值?
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询,此外,在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红?
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人,一般分为现金分红与红利再投资,红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用?
- 答
- 投资基金可能产生的费用有:认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除,赎回费、后端申购费(如有)从赎回款项中扣除,基金管理费、基金托管费以及销售服务费(如有)一般每日计提,按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题,可以去哪里查询?
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。