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| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.19% | -10.36% | 0.88% | -10.26% | -11.16% | -29.44% | -9.11% | -11.90% | 141.30% |
| 同类平均 | -0.12% | -2.23% | 3.72% | -2.55% | -2.44% | -14.80% | -12.35% | -16.46% | 29.43% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.22% | 8.32% | 0.89% | 3.22% | -13.89% | -13.00% | -30.33% | -- |
| 同类排名 | 2005/2333 | 2147/2332 | 1633/2330 | 1912/2295 | 1940/2322 | 1950/2224 | 890/2104 | 796/1941 | 10/430 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2024年1季度 | 2023年4季度 | 2023年3季度 | 2023年2季度 | 2023年1季度 | 2022年4季度 | 2022年3季度 | 2022年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | -14.17% | 1.29% | 14.44% | -- | -9.74% | 10.96% |
| 同类平均 | -- | -- | -6.41% | -2.72% | 3.28% | -- | -8.56% | 5.87% |
| 沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
| 同类排名 | -- | -- | 1991/2285 | 302/2288 | 109/2273 | -- | 1277/2277 | 387/2254 |
| 四分位排名 | -- | -- | 较差 | 优秀 | 优秀 | -- | 一般 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | 35.43% | 18.39% | 101.70% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -- | -- | 10.13% | 41.24% | 30.15% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% | 21.78% | -11.28% |
| 同类排名 | -- | -- | 146/2055 | 1401/1885 | 2/1819 | -- | -- | -- |
| 四分位排名 | -- | -- | 优秀 | 一般 | 优秀 | -- | -- | -- |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 2.4130 | 2.4130 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-18 | 2.4650 | 2.4650 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-17 | 2.4690 | 2.4690 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-16 | 2.3990 | 2.3990 | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-15 | 2.4650 | 2.4650 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-12 | 2.4670 | 2.4670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-11 | 2.4670 | 2.4670 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-10 | 2.4520 | 2.4520 | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-09 | 2.5010 | 2.5010 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-08 | 2.4830 | 2.4830 | -1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| -- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 001071
- 基金名称: 华安媒体互联网混合型证券投资基金
- 基金公司: 华安基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国工商银行
- 成立日期: 2015年05月15日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 51.89亿元（统计日期：2023-12-31）
申购费率
| 申购金额（元） | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 300万 | 1.20% | -- | 1.20% |
| 300万 ≤ M < 500万 | 0.80% | -- | 0.80% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至30天 | 0.75% | -- | 0.75% |
| 持有30天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365天至730天 | 0.25% | -- | 0.25% |
| 持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
信息更新或有滞后，相关费率以本基金的基金合同、招募说明书及最新公告为准。
声明：
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准，更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现，投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议，我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司（简介及资格证书）提供，陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务，但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断，并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险，投资需谨慎。
基金经理介绍
胡宜斌 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2015-11-26
- 硕士研究生，12年证券、基金行业从业经验。曾任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理、长江证券股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员，2015年5月加入华安基金，2015年11月起担任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月至2017年7月，担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月，同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月起，同时担任华安智能生活混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安成长创新混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起，同时担任华安景气领航混合型证券投资基金的基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 1,893.9846 | -34.71% | 66.33% | -10.13% | 2004/2155 | -1.95% | 1743/2097 | -31.88% | 1668/1800 | 89.40% | 7.90% | 332/1919 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 2,159.2376 | -34.71% | 64.76% | -10.13% | 3237/3382 | -1.95% | 2963/3308 | -31.88% | 2745/2868 | 115.92% | 9.59% | 233/2998 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 969.7866 | -17.38% | 20.31% | -0.26% | 1126/2334 | 6.62% | 886/2270 | -10.82% | 1178/1928 | -3.02% | -0.36% | 1017/2073 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 1,013.5160 | -17.38% | 20.31% | -0.26% | 2355/3712 | 6.62% | 943/3615 | -10.82% | 2246/3112 | 1.35% | 0.16% | 1987/3262 |
资产配置 更新时间 2023-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 89.64% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 10.08% |
| 其他资产 | 0.81% |
| 国债 | -- |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2023-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 50.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.07% |
| 金融业 | 5.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.24% |
| 房地产业 | 2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.81% |
| 采矿业 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 002156 | 通富微电 | 4.87% | 0.85% | 298,983,146.64 | 12,931,797.00 |
| 002436 | 兴森科技 | 3.80% | 1.05% | 232,879,827.00 | 15,809,900.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.79% | 0.22% | 232,449,594.74 | 4,384,187.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.69% | 0.23% | 226,338,759.72 | 4,880,094.00 |
| 300188 | 国投智能 | 3.54% | 1.87% | 217,419,659.28 | 13,571,764.00 |
| 301269 | 华大九天 | 3.05% | 0.67% | 187,379,057.20 | 1,770,232.00 |
| 688475 | 萤石网络 | 2.93% | 3.67% | 179,628,466.60 | 4,000,634.00 |
| 002777 | 久远银海 | 2.85% | 1.74% | 174,793,221.00 | 6,961,100.00 |
| 688234 | 天岳先进 | 2.54% | 0.90% | 156,072,602.17 | 2,362,231.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.43% | 0.63% | 148,832,529.30 | 643,461.00 |
| 000021 | 深科技 | 2.38% | 0.58% | 145,694,102.15 | 8,987,915.00 |
| 300223 | 北京君正 | 2.32% | 0.53% | 142,542,194.85 | 2,204,829.00 |
| 300496 | 中科创达 | 2.28% | 0.48% | 139,617,274.48 | 1,743,908.00 |
| 300803 | 指南针 | 1.88% | 0.47% | 115,219,289.36 | 1,912,036.00 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.87% | 1.34% | 114,721,250.00 | 13,111,000.00 |
| 688095 | 福昕软件 | 1.87% | 1.79% | 114,686,994.40 | 1,641,904.00 |
| 688110 | 东芯股份 | 1.84% | 1.19% | 112,895,556.84 | 3,278,988.00 |
| 601111 | 中国国航 | 1.82% | 0.14% | 111,688,559.50 | 15,216,425.00 |
| 688776 | 国光电气 | 1.77% | 3.24% | 108,615,950.52 | 1,115,268.00 |
| 300364 | 中文在线 | 1.67% | 0.60% | 102,230,230.16 | 3,973,192.00 |
| 300748 | 金力永磁 | 1.60% | 0.43% | 98,105,822.40 | 4,851,920.00 |
| 002273 | 水晶光电 | 1.57% | 0.52% | 96,154,310.00 | 7,101,500.00 |
| 300113 | 顺网科技 | 1.57% | 1.30% | 96,110,084.00 | 6,865,006.00 |
| 601988 | 中国银行 | 1.53% | 0.01% | 94,086,195.00 | 23,580,500.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.53% | 0.13% | 93,706,584.00 | 9,832,800.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 1.50% | 0.10% | 92,235,836.96 | 14,594,278.00 |
| 601601 | 中国太保 | 1.48% | 0.06% | 90,535,216.00 | 3,807,200.00 |
| 300456 | 赛微电子 | 1.45% | 0.63% | 88,661,058.56 | 3,688,064.00 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1.44% | 3.23% | 88,361,365.86 | 407,214.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.44% | 0.03% | 88,336,587.19 | 1,953,053.00 |
| 603186 | 华正新材 | 1.37% | 1.70% | 83,917,404.30 | 2,418,369.00 |
| 600366 | 宁波韵升 | 1.36% | 1.01% | 83,500,685.73 | 10,746,549.00 |
| 301421 | 波长光电 | 1.34% | 4.80% | 82,268,676.21 | 1,317,791.00 |
| 600353 | 旭光电子 | 1.32% | 1.10% | 80,974,002.00 | 8,859,300.00 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.32% | 1.08% | 80,788,456.00 | 7,592,900.00 |
| 688702 | 盛科通信-U | 1.28% | 4.15% | 78,594,458.77 | 1,542,610.00 |
| 300133 | 华策影视 | 1.22% | 0.79% | 75,047,175.16 | 12,784,868.00 |
| 300007 | 汉威科技 | 1.21% | 1.26% | 74,068,232.00 | 3,564,400.00 |
| 300423 | 昇辉科技 | 1.18% | 2.36% | 72,359,067.00 | 7,648,950.00 |
| 603000 | 人民网 | 1.10% | 0.22% | 67,607,402.48 | 2,416,276.00 |
| 688627 | 精智达 | 1.04% | 3.58% | 63,803,863.60 | 715,454.00 |
| 600859 | 王府井 | 1.04% | 0.36% | 63,535,814.56 | 3,978,448.00 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.99% | 4.73% | 60,940,232.10 | 2,782,659.00 |
| 600536 | 中国软件 | 0.96% | 0.19% | 58,693,300.54 | 1,618,679.00 |
| 601226 | 华电重工 | 0.90% | 0.72% | 55,007,484.00 | 8,359,800.00 |
| 688286 | 敏芯股份 | 0.80% | 1.28% | 49,327,018.80 | 687,964.00 |
| 688551 | 科威尔 | 0.79% | 1.60% | 48,577,710.80 | 850,748.00 |
| 301308 | 江波龙 | 0.76% | 0.45% | 46,645,417.00 | 506,740.00 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.67% | 0.09% | 41,225,544.88 | 4,172,626.00 |
| 603267 | 鸿远电子 | 0.66% | 0.35% | 40,389,112.80 | 804,564.00 |
| 600633 | 浙数文化 | 0.61% | 0.27% | 37,189,471.20 | 3,362,520.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.61% | 0.01% | 37,186,695.00 | 1,311,700.00 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.58% | 0.22% | 35,865,545.40 | 4,052,604.00 |
| 603169 | 兰石重装 | 0.56% | 0.43% | 34,208,944.00 | 5,553,400.00 |
| 688031 | 星环科技-U | 0.56% | 0.57% | 34,160,513.67 | 524,981.00 |
| 000002 | 万科A | 0.55% | 0.03% | 33,816,134.00 | 3,232,900.00 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.55% | 0.15% | 33,547,779.80 | 4,116,292.00 |
| 000560 | 我爱我家 | 0.55% | 0.66% | 33,429,982.50 | 14,857,770.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.51% | 0.12% | 31,174,771.43 | 497,761.00 |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.50% | 0.09% | 30,693,143.04 | 227,424.00 |
| 002294 | 信立泰 | 0.49% | 0.08% | 30,217,032.00 | 925,200.00 |
| 603236 | 移远通信 | 0.45% | 0.19% | 27,358,750.00 | 509,000.00 |
| 688111 | 金山办公 | 0.42% | 0.02% | 25,481,925.60 | 80,588.00 |
| 688012 | 中微公司 | 0.40% | 0.03% | 24,723,916.80 | 160,963.00 |
| 688535 | 华海诚科 | 0.40% | 1.51% | 24,459,313.06 | 263,627.00 |
| 002859 | 洁美科技 | 0.36% | 0.22% | 22,013,659.45 | 882,311.00 |
| 688083 | 中望软件 | 0.34% | 0.31% | 21,147,173.46 | 212,449.00 |
| 002773 | 康弘药业 | 0.33% | 0.16% | 19,942,860.00 | 1,081,500.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.28% | 0.02% | 17,261,953.20 | 1,237,416.00 |
| 600048 | 保利发展 | 0.22% | 0.01% | 13,712,490.00 | 1,385,100.00 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 0.20% | 0.08% | 12,416,317.92 | 176,268.00 |
| 601900 | 南方传媒 | 0.18% | 0.09% | 10,879,125.00 | 837,500.00 |
| 002033 | 丽江股份 | 0.13% | 0.18% | 7,816,784.52 | 966,228.00 |
| 688268 | 华特气体 | 0.11% | 0.09% | 7,008,261.18 | 104,011.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.10% | 0.01% | 6,002,322.04 | 151,996.00 |
| 000001 | 平安银行 | 0.05% | 0.00% | 2,935,314.00 | 312,600.00 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.04% | 0.06% | 2,432,119.50 | 57,825.00 |
| 688114 | 华大智造 | 0.03% | 0.01% | 1,548,704.08 | 18,004.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.02% | 0.02% | 1,340,075.10 | 8,995.00 |
| 688443 | 智翔金泰-U | 0.02% | 0.03% | 1,211,643.55 | 30,329.00 |
| 300458 | 全志科技 | 0.02% | 0.01% | 1,141,216.24 | 50,296.00 |
| 688563 | 航材股份 | 0.01% | 0.02% | 917,546.29 | 15,010.00 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.01% | 0.00% | 851,972.00 | 73,700.00 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 0.01% | 0.03% | 591,735.04 | 21,502.00 |
| 603890 | 春秋电子 | 0.01% | 0.01% | 557,615.00 | 48,700.00 |
| 688548 | 广钢气体 | 0.01% | 0.02% | 527,361.68 | 40,476.00 |
| 603296 | 华勤技术 | 0.01% | 0.01% | 472,079.23 | 5,925.00 |
| 300785 | 值得买 | 0.01% | 0.02% | 452,108.52 | 20,682.00 |
| 688416 | 恒烁股份 | 0.01% | 0.02% | 372,573.81 | 6,359.00 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00% | 0.01% | 247,131.25 | 4,157.00 |
| 301559 | 中集环科 | 0.00% | 0.02% | 247,080.54 | 13,144.00 |
| 301511 | 德福科技 | 0.00% | 0.02% | 227,052.83 | 9,813.00 |
| 301525 | 儒竞科技 | 0.00% | 0.01% | 223,674.08 | 2,660.00 |
| 301371 | 敷尔佳 | 0.00% | 0.01% | 215,034.45 | 5,637.00 |
| 301558 | 三态股份 | 0.00% | 0.01% | 215,025.20 | 14,578.00 |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00% | 0.01% | 213,323.88 | 39,171.00 |
| 301293 | 三博脑科 | 0.00% | 0.01% | 207,484.08 | 3,324.00 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 0.00% | 0.01% | 182,173.42 | 2,618.00 |
| 301468 | 博盈特焊 | 0.00% | 0.02% | 182,138.25 | 5,979.00 |
| 688612 | 威迈斯 | 0.00% | 0.01% | 163,877.54 | 4,218.00 |
| 301345 | 涛涛车业 | 0.00% | 0.01% | 161,506.80 | 2,652.00 |
| 301368 | 丰立智能 | 0.00% | 0.01% | 158,767.52 | 3,368.00 |
| 601083 | 锦江航运 | 0.00% | 0.01% | 155,955.24 | 12,630.00 |
| 688334 | 西高院 | 0.00% | 0.01% | 153,873.07 | 8,879.00 |
| 301382 | 蜂助手 | 0.00% | 0.01% | 145,329.60 | 4,080.00 |
| 688177 | 百奥泰 | 0.00% | 0.00% | 143,556.44 | 3,481.00 |
| 301508 | 中机认检 | 0.00% | 0.01% | 140,801.39 | 4,186.00 |
| 688512 | 慧智微-U | 0.00% | 0.01% | 140,503.41 | 7,209.00 |
| 301507 | 民生健康 | 0.00% | 0.01% | 139,845.35 | 8,509.00 |
| 301305 | 朗坤环境 | 0.00% | 0.01% | 135,790.15 | 7,523.00 |
| 688653 | 康希通信 | 0.00% | 0.01% | 127,078.12 | 6,478.00 |
| 688623 | 双元科技 | 0.00% | 0.01% | 126,060.48 | 1,776.00 |
| 301398 | 星源卓镁 | 0.00% | 0.01% | 125,640.21 | 2,549.00 |
| 301456 | 盘古智能 | 0.00% | 0.01% | 124,911.93 | 4,061.00 |
| 301516 | 中远通 | 0.00% | 0.01% | 124,517.13 | 6,033.00 |
| 688719 | 爱科赛博 | 0.00% | 0.01% | 123,723.30 | 1,939.00 |
| 688620 | 安凯微 | 0.00% | 0.01% | 120,055.74 | 10,157.00 |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.00% | 0.01% | 119,857.40 | 2,600.00 |
| 688602 | 康鹏科技 | 0.00% | 0.01% | 119,451.97 | 10,653.00 |
| 301413 | 安培龙 | 0.00% | 0.01% | 118,542.96 | 1,633.00 |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.00% | 0.01% | 118,334.25 | 3,357.00 |
| 301281 | 科源制药 | 0.00% | 0.01% | 114,646.72 | 3,368.00 |
| 301251 | 威尔高 | 0.00% | 0.01% | 114,566.49 | 3,207.00 |
| 603595 | 东尼电子 | 0.00% | 0.00% | 110,370.00 | 3,000.00 |
| 301568 | 思泰克 | 0.00% | 0.01% | 109,572.88 | 2,456.00 |
| 301499 | 维科精密 | 0.00% | 0.01% | 108,903.61 | 3,709.00 |
| 688603 | 天承科技 | 0.00% | 0.01% | 104,179.58 | 1,391.00 |
| 301329 | 信音电子 | 0.00% | 0.01% | 103,682.64 | 4,577.00 |
| 301261 | 恒工精密 | 0.00% | 0.01% | 101,693.80 | 1,973.00 |
| 301517 | 陕西华达 | 0.00% | 0.01% | 100,653.05 | 1,841.00 |
| 301376 | 致欧科技 | 0.00% | 0.01% | 100,272.64 | 4,192.00 |
| 601065 | 江盐集团 | 0.00% | 0.01% | 100,077.12 | 8,748.00 |
| 301202 | 朗威股份 | 0.00% | 0.01% | 98,216.82 | 3,060.00 |
| 301395 | 仁信新材 | 0.00% | 0.02% | 97,674.36 | 5,196.00 |
| 688720 | 艾森股份 | 0.00% | 0.01% | 97,348.14 | 1,644.00 |
| 301418 | 协昌科技 | 0.00% | 0.01% | 97,069.97 | 1,886.00 |
| 301459 | 丰茂股份 | 0.00% | 0.01% | 95,083.08 | 2,077.00 |
| 301469 | 恒达新材 | 0.00% | 0.01% | 92,493.47 | 2,743.00 |
| 301555 | 惠柏新材 | 0.00% | 0.01% | 91,587.79 | 2,235.00 |
| 301519 | 舜禹股份 | 0.00% | 0.01% | 90,914.90 | 4,414.00 |
| 301578 | 辰奕智能 | 0.00% | 0.01% | 89,662.16 | 1,175.00 |
| 301428 | 世纪恒通 | 0.00% | 0.01% | 88,469.85 | 2,289.00 |
| 601133 | 柏诚股份 | 0.00% | 0.01% | 87,343.44 | 6,632.00 |
| 605111 | 新洁能 | 0.00% | 0.00% | 87,009.00 | 2,300.00 |
| 301355 | 南王科技 | 0.00% | 0.01% | 85,203.60 | 5,624.00 |
| 301323 | 新莱福 | 0.00% | 0.01% | 84,226.23 | 2,277.00 |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.00% | 0.01% | 82,656.17 | 1,008.00 |
| 301548 | 崇德科技 | 0.00% | 0.01% | 82,246.99 | 1,351.00 |
| 301373 | 凌玮科技 | 0.00% | 0.01% | 81,952.60 | 2,764.00 |
| 301232 | 飞沃科技 | 0.00% | 0.01% | 79,669.07 | 1,643.00 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.00% | 0.00% | 79,076.43 | 6,261.00 |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00% | 0.01% | 78,163.55 | 3,025.00 |
| 688479 | 友车科技 | 0.00% | 0.01% | 77,375.76 | 3,318.00 |
| 301170 | 锡南科技 | 0.00% | 0.01% | 75,953.28 | 2,496.00 |
| 688429 | 时创能源 | 0.00% | 0.01% | 73,147.88 | 3,452.00 |
| 301529 | 福赛科技 | 0.00% | 0.01% | 72,009.06 | 1,816.00 |
| 301388 | 欣灵电气 | 0.00% | 0.01% | 71,218.80 | 2,920.00 |
| 301337 | 亚华电子 | 0.00% | 0.01% | 70,953.98 | 2,318.00 |
| 301505 | 苏州规划 | 0.00% | 0.01% | 70,283.14 | 1,934.00 |
| 603107 | 上海汽配 | 0.00% | 0.00% | 66,438.76 | 2,920.00 |
| 000537 | 中绿电 | 0.00% | 0.00% | 56,817.00 | 5,900.00 |
| 001306 | 夏厦精密 | 0.00% | 0.00% | 56,221.59 | 631.00 |
| 603193 | 润本股份 | 0.00% | 0.01% | 54,479.40 | 3,022.00 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.00% | 0.00% | 54,448.02 | 2,253.00 |
| 001326 | 联域股份 | 0.00% | 0.01% | 53,715.67 | 986.00 |
| 603125 | 常青科技 | 0.00% | 0.00% | 47,911.92 | 1,596.00 |
| 001239 | 永达股份 | 0.00% | 0.00% | 44,228.22 | 1,887.00 |
| 603075 | 热威股份 | 0.00% | 0.00% | 43,802.52 | 1,812.00 |
| 001358 | 兴欣新材 | 0.00% | 0.00% | 41,281.92 | 867.00 |
| 001328 | 登康口腔 | 0.00% | 0.00% | 40,907.95 | 1,445.00 |
| 001282 | 三联锻造 | 0.00% | 0.00% | 37,797.65 | 1,045.00 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 0.00% | 0.00% | 37,546.81 | 1,610.00 |
| 603373 | 安邦护卫 | 0.00% | 0.00% | 36,981.40 | 876.00 |
| 001360 | 南矿集团 | 0.00% | 0.00% | 30,641.18 | 1,762.00 |
| 301219 | 腾远钴业 | 0.00% | 0.00% | 29,566.87 | 751.00 |
| 601336 | 新华保险 | 0.00% | 0.00% | 27,954.74 | 898.00 |
| 001324 | 长青科技 | 0.00% | 0.00% | 27,449.37 | 1,131.00 |
| 001367 | 海森药业 | 0.00% | 0.00% | 24,134.04 | 549.00 |
| 301263 | 泰恩康 | 0.00% | 0.00% | 20,053.24 | 1,228.00 |
| 301363 | 美好医疗 | 0.00% | 0.00% | 16,376.00 | 445.00 |
| 603153 | 上海建科 | 0.00% | 0.00% | 15,636.20 | 740.00 |
| 301103 | 何氏眼科 | 0.00% | 0.00% | 15,199.86 | 507.00 |
| 301256 | 华融化学 | 0.00% | 0.00% | 15,069.13 | 1,831.00 |
| 301338 | 凯格精机 | 0.00% | 0.00% | 14,760.00 | 360.00 |
| 603190 | 亚通精工 | 0.00% | 0.00% | 13,761.60 | 470.00 |
| 603162 | 海通发展 | 0.00% | 0.00% | 13,715.28 | 774.00 |
| 301210 | 金杨股份 | 0.00% | 0.00% | 12,779.88 | 281.00 |
| 301361 | 众智科技 | 0.00% | 0.00% | 12,325.28 | 517.00 |
| 301115 | 建科股份 | 0.00% | 0.00% | 12,261.50 | 685.00 |
| 603057 | 紫燕食品 | 0.00% | 0.00% | 11,847.42 | 549.00 |
| 301399 | 英特科技 | 0.00% | 0.00% | 11,213.11 | 293.00 |
| 301318 | 维海德 | 0.00% | 0.00% | 10,941.69 | 309.00 |
| 301372 | 科净源 | 0.00% | 0.00% | 10,069.29 | 231.00 |
| 603280 | 南方路机 | 0.00% | 0.00% | 9,706.62 | 363.00 |
| 001368 | 通达创智 | 0.00% | 0.00% | 8,806.59 | 351.00 |
| 001256 | 炜冈科技 | 0.00% | 0.00% | 8,773.74 | 474.00 |
| 301520 | 万邦医药 | 0.00% | 0.00% | 8,438.40 | 160.00 |
| 301270 | 汉仪股份 | 0.00% | 0.00% | 8,347.50 | 210.00 |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00% | 0.00% | 8,206.08 | 128.00 |
| 603291 | 联合水务 | 0.00% | 0.00% | 8,141.84 | 536.00 |
| 603151 | 邦基科技 | 0.00% | 0.00% | 8,073.15 | 535.00 |
| 603182 | 嘉华股份 | 0.00% | 0.00% | 8,064.42 | 546.00 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 0.00% | 0.00% | 8,006.18 | 581.00 |
| 603276 | 恒兴新材 | 0.00% | 0.00% | 3,333.92 | 134.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.00% | 0.00% | 252,501.87 | 2,733.00 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.00% | 0.01% | 250,426.92 | 6,476.00 |
持券配置 更新时间
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
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- 华安媒体互联网A:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 (2023-11-29)
- 华安媒体互联网A:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 (2023-11-29)
-
问什么是基金？
- 答
- 证券投资基金（简称基金）是指通过公开发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何？
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资者在购买前需要进行风险测评，在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高，其次为混合型和债券型，货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账？
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内，投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。（对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”）。
- 通常情况下，投资人在开放日当天（T日）15:00前提出申购申请，基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额，在第二个工作日（T+1日）对申购申请进行确认，若申购成功，其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失；投资人通常可在第三个工作日（T+2日）后查询申购申请的确认情况及相关损益，但基金合同有特殊约定的，从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账？
- 答
- 基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下，若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的，赎回价格按当天基金份额净值成交；如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的，按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T＋1日，其他类型基金一般到账时间为T＋3日，QDII赎回到账时间相对较长，一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购，赎回申请后我可以撤销吗？
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言，当天提起的申购和赎回申请，可在当天15：00前撤销；当天15：00后提起的申购和赎回申请，可在下一个工作日15：00前撤销，但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
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问如何查询基金净值？
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询，此外，在基金公司官网也可以查询。
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问什么是基金分红？
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人，一般分为现金分红与红利再投资，红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
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问投资基金会产生哪些费用？
- 答
- 投资基金可能产生的费用有：认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除，赎回费、后端申购费（如有）从赎回款项中扣除，基金管理费、基金托管费以及销售服务费（如有）一般每日计提，按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
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问如果还有其他问题，可以去哪里查询？
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。