国投瑞银精选收益A
基金代码:001218
1.0410
最新净值 2025-12-190.97%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 2.42% | 2.80% | 1.90% | 20.32% | 14.57% | 12.55% | 16.05% | -7.88% | 6.42% |
| 同类平均 | -0.31% | 0.93% | 0.40% | 21.63% | 24.39% | 23.04% | 30.58% | 17.36% | 65.95% |
| 沪深300 | -0.28% | 2.57% | 1.47% | 18.76% | 16.09% | 16.31% | 37.15% | 19.26% | -- |
| 同类排名 | 75/2346 | 499/2339 | 800/2335 | 1032/2314 | 1387/2277 | 1440/2273 | 1460/2194 | 1779/2073 | 351/432 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0410 | 1.0667 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-18 | 1.0310 | 1.0567 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-17 | 1.0364 | 1.0621 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-16 | 1.0070 | 1.0327 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-15 | 1.0130 | 1.0387 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-12 | 1.0164 | 1.0421 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-11 | 1.0081 | 1.0338 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-10 | 1.0191 | 1.0448 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-09 | 1.0178 | 1.0435 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-08 | 1.0285 | 1.0542 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |