国投瑞银精选收益A
基金代码:001218
1.0222
最新净值 2025-09-160.36%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.06% | 9.05% | 15.57% | 11.86% | 12.50% | 29.89% | 2.02% | -12.91% | 4.50% |
同类平均 | 2.71% | 7.29% | 19.75% | 16.94% | 23.73% | 45.92% | 24.12% | 12.14% | 64.56% |
沪深300 | 1.96% | 7.64% | 16.77% | 12.90% | 14.95% | 43.18% | 21.96% | 15.02% | -- |
同类排名 | 1018/2360 | 732/2353 | 1238/2340 | 1319/2319 | 1501/2303 | 1479/2267 | 1940/2191 | 1821/2073 | 354/434 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 1.0222 | 1.0479 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-15 | 1.0185 | 1.0442 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-12 | 1.0241 | 1.0498 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-11 | 1.0249 | 1.0506 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-10 | 1.0007 | 1.0264 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-09 | 1.0016 | 1.0273 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-08 | 1.0148 | 1.0405 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-05 | 1.0007 | 1.0264 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-04 | 0.9739 | 0.9996 | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-03 | 0.9963 | 1.0220 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |