国投瑞银精选收益A
基金代码：001218
1.0695
最新净值 2026-03-20-0.69%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额： 无限额 单日投资限额： 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -6.10% | -7.48% | 2.74% | 4.69% | -1.76% | 18.98% | 18.31% | -5.85% | 9.33% |
| 同类平均 | -3.11% | -4.01% | 3.19% | 3.72% | 1.08% | 22.48% | 34.15% | 20.10% | 73.43% |
| 沪深300 | -2.19% | -2.00% | -0.03% | 1.45% | -1.36% | 16.66% | 27.53% | 14.68% | -- |
| 同类排名 | 2100/2354 | 1915/2353 | 1035/2344 | 910/2332 | 1759/2347 | 1046/2290 | 1405/2208 | 1792/2094 | 355/432 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0695 | 1.0952 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-19 | 1.0769 | 1.1026 | -3.39% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-18 | 1.1147 | 1.1404 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-17 | 1.1150 | 1.1407 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-16 | 1.1280 | 1.1537 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-13 | 1.1390 | 1.1647 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-12 | 1.1462 | 1.1719 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-11 | 1.1625 | 1.1882 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-10 | 1.1507 | 1.1764 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-03-09 | 1.1251 | 1.1508 | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |