国投瑞银精选收益A
基金代码：001218
1.0841
最新净值 2026-09-182.41%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额： 无限额 单日投资限额： 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 3.65% | -5.43% | -7.85% | -2.75% | -0.42% | 6.02% | 38.28% | 7.98% | 10.82% |
| 同类平均 | 1.87% | -3.33% | -6.84% | 3.01% | 6.83% | 9.72% | 64.08% | 39.27% | 86.20% |
| 沪深300 | -0.06% | -4.62% | -8.79% | -3.24% | -2.65% | 0.21% | 42.14% | 20.92% | -- |
| 同类排名 | 527/2341 | 1751/2333 | 1348/2318 | 1458/2316 | 1519/2309 | 1089/2294 | 1220/2201 | 1580/2129 | 344/423 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 较差 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0841 | 1.1098 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-17 | 1.0586 | 1.0843 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-16 | 1.0613 | 1.0870 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-15 | 1.0364 | 1.0621 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-14 | 1.0367 | 1.0624 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-11 | 1.0459 | 1.0716 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-10 | 1.0579 | 1.0836 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-09 | 1.0685 | 1.0942 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-08 | 1.0656 | 1.0913 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-07 | 1.0694 | 1.0951 | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |