国投瑞银精选收益A
基金代码：001218
0.8923
最新净值 2025-07-140.35%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额： 无限额 单日投资限额： 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.67% | 0.94% | 4.55% | 1.98% | -1.79% | 2.09% | -15.98% | -31.55% | -8.78% |
| 同类平均 | 1.30% | 3.35% | 6.74% | 7.29% | 6.41% | 14.75% | -0.02% | -7.75% | 39.96% |
| 沪深300 | 1.32% | 3.97% | 6.88% | 5.16% | 2.10% | 15.70% | 3.04% | -7.04% | -- |
| 同类排名 | 1520/2366 | 1822/2362 | 1358/2347 | 1685/2334 | 2106/2325 | 1962/2282 | 1875/2176 | 1822/2068 | 354/434 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 0.8923 | 0.9180 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-11 | 0.8892 | 0.9149 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-10 | 0.8904 | 0.9161 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-09 | 0.8929 | 0.9186 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-08 | 0.8927 | 0.9184 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-07 | 0.8864 | 0.9121 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-04 | 0.8893 | 0.9150 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-03 | 0.8920 | 0.9177 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-02 | 0.8872 | 0.9129 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-01 | 0.8885 | 0.9142 | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |