国投瑞银精选收益A
基金代码:001218
0.9835
最新净值 2025-10-211.57%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | -0.99% | -3.73% | 9.41% | 15.07% | 8.24% | 9.77% | 6.32% | -14.03% | 0.54% |
同类平均 | 1.08% | 0.04% | 13.13% | 23.78% | 23.78% | 22.80% | 29.64% | 14.21% | 64.97% |
沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.10% | 17.09% | 31.26% | 23.11% | -- |
同类排名 | 2127/2358 | 2118/2355 | 1265/2340 | 1444/2321 | 1714/2297 | 1574/2273 | 1883/2196 | 1861/2071 | 366/434 |
四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-10-21 | 0.9835 | 1.0092 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-10-20 | 0.9683 | 0.9940 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-10-17 | 0.9676 | 0.9933 | -3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-10-16 | 0.9992 | 1.0249 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-10-15 | 1.0069 | 1.0326 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-10-14 | 0.9933 | 1.0190 | -3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-10-13 | 1.0255 | 1.0512 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-10-10 | 1.0329 | 1.0586 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-10-09 | 1.0488 | 1.0745 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-09-30 | 1.0350 | 1.0607 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |