上海陆金所基金销售有限公司
  • 1个月
  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 29.89%
国投瑞银精选收益A
基金代码:001218

1.0222

最新净值 2025-09-16

0.36%

净值日增长率

1.50%

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
立即投资

单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 2.06% 9.05% 15.57% 11.86% 12.50% 29.89% 2.02% -12.91% 4.50%
同类平均 2.71% 7.29% 19.75% 16.94% 23.73% 45.92% 24.12% 12.14% 64.56%
沪深300 1.96% 7.64% 16.77% 12.90% 14.95% 43.18% 21.96% 15.02% --
同类排名 1018/2360 732/2353 1238/2340 1319/2319 1501/2303 1479/2267 1940/2191 1821/2073 354/434
四分位排名 良好 良好 一般 一般 一般 一般 较差 较差 较差
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-09-16 1.0222 1.0479 0.36% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-15 1.0185 1.0442 -0.55% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-12 1.0241 1.0498 -0.08% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-11 1.0249 1.0506 2.42% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-10 1.0007 1.0264 -0.09% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-09 1.0016 1.0273 -1.30% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-08 1.0148 1.0405 1.41% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-05 1.0007 1.0264 2.75% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-04 0.9739 0.9996 -2.25% 开放申购 开放赎回 --
2025-09-03 0.9963 1.0220 -0.99% 开放申购 开放赎回 --