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| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.27% | 0.27% | 0.12% | -0.15% | -1.29% | -2.77% | -1.40% | 6.12% | 159.90% |
| 同类平均 | 0.30% | 0.41% | 2.31% | 1.47% | 1.25% | -0.62% | 1.01% | 3.42% | 85.23% |
| 中证全债 | 0.42% | 0.85% | 2.53% | 4.63% | 2.99% | 7.02% | 10.88% | 16.91% | -- |
| 同类排名 | 587/1115 | 694/1097 | 1009/1061 | 828/1014 | 956/1056 | 719/935 | 543/742 | 186/555 | 6/115 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2024年1季度 | 2023年4季度 | 2023年3季度 | 2023年2季度 | 2023年1季度 | 2022年4季度 | 2022年3季度 | 2022年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | -0.19% | -0.90% | 1.49% | -- | -0.52% | 0.98% |
| 同类平均 | -- | -- | -0.74% | 0.03% | 1.68% | -- | -2.01% | 2.57% |
| 中证全债 | 2.34% | 1.44% | 0.73% | 1.98% | 0.98% | -0.14% | 1.70% | 1.11% |
| 同类排名 | -- | -- | 386/976 | 788/936 | 448/895 | -- | 193/788 | 645/758 |
| 四分位排名 | -- | -- | 良好 | 较差 | 一般 | -- | 优秀 | 较差 |
| 涨幅走势比较 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | 8.38% | 19.63% | 8.23% | -- | -- | -3.01% |
| 同类平均 | -- | -- | 8.33% | 9.61% | 10.26% | -- | -- | -2.17% |
| 中证全债 | 5.23% | 3.49% | 5.65% | 3.05% | 4.96% | 8.85% | -0.34% | 2.00% |
| 同类排名 | -- | -- | 201/601 | 51/518 | 269/494 | -- | -- | 184/266 |
| 四分位排名 | -- | -- | 良好 | 优秀 | 一般 | -- | -- | 一般 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 2.5990 | 2.5990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-17 | 2.5990 | 2.5990 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-16 | 2.5860 | 2.5860 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-15 | 2.5970 | 2.5970 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-12 | 2.5920 | 2.5920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-11 | 2.5920 | 2.5920 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-10 | 2.5880 | 2.5880 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-09 | 2.5930 | 2.5930 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-08 | 2.5890 | 2.5890 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-03 | 2.5940 | 2.5940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| -- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 320021
- 基金名称: 诺安双利债券型发起式证券投资基金
- 基金公司: 诺安基金
- 基金类型: 债券型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 招商银行
- 成立日期: 2012年11月29日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 25.33亿元（统计日期：2023-12-31）
申购费率
| 申购金额（元） | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 0.80% | -- | 0.80% |
| 100万 ≤ M < 200万 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 200万 ≤ M < 500万 | 0.30% | -- | 0.30% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至365天 | 0.10% | -- | 0.10% |
| 持有365天至730天 | 0.05% | -- | 0.05% |
| 持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
信息更新或有滞后，相关费率以本基金的基金合同、招募说明书及最新公告为准。
声明：
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准，更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现，投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议，我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司（简介及资格证书）提供，陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务，但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断，并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险，投资需谨慎。
基金经理介绍
潘飞 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2022-06-17
- 硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作，现任固定收益事业部总经理助理。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理，2021年11月至2022年6月任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理，2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏债型 | 1,217.3444 | -3.44% | 6.50% | 0.55% | 646/1430 | 1.04% | 1144/1401 | 1.57% | 699/1169 | 21.73% | 2.61% | 701/1294 |
| 总类型 | 1,255.4223 | -0.52% | 2.53% | 0.29% | 1432/3366 | 0.73% | 2527/3294 | 2.18% | 669/2860 | 25.54% | 3.03% | 1384/2986 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏债型基准 | 1,152.3611 | -3.37% | 3.85% | 0.58% | 496/1624 | 1.70% | 1038/1589 | 4.19% | 196/1314 | 15.24% | 1.88% | 727/1468 |
| 总类型基准 | 1,065.7178 | -1.26% | 1.63% | 0.20% | 1798/3712 | 0.57% | 3376/3616 | 1.49% | 864/3111 | 6.57% | 0.84% | 1737/3262 |
王海畅 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2022-11-17
- 硕士，具有基金从业资格。2017年1月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年7月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年11月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理，2023年3月起任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 840.0804 | -25.98% | 2.00% | -3.93% | 1398/2144 | -2.19% | 1756/2086 | -10.98% | 479/1795 | -15.99% | -9.53% | 1543/1910 |
| 偏债型 | 975.5795 | -4.78% | 0.46% | 0.27% | 1120/1430 | 0.14% | 1346/1401 | -2.24% | 1001/1169 | -2.44% | -1.41% | 1247/1294 |
| 总类型 | 885.4592 | -21.89% | 1.41% | -3.21% | 2458/3366 | -1.41% | 2910/3294 | -7.85% | 1331/2860 | -11.45% | -6.75% | 2493/2986 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 951.3023 | -15.74% | 6.21% | -1.18% | 1754/2335 | 5.53% | 1542/2270 | -8.42% | 706/1928 | -4.87% | -2.83% | 1414/2074 |
| 偏债型基准 | 1,031.9128 | -1.29% | 2.27% | 0.53% | 636/1624 | 1.53% | 1210/1589 | 1.12% | 1058/1314 | 3.19% | 1.82% | 749/1468 |
| 总类型基准 | 984.1944 | -11.34% | 5.43% | -0.89% | 2824/3712 | 4.99% | 1741/3616 | -4.02% | 1368/3111 | -1.58% | -0.91% | 2260/3262 |
孔宪政 性别: 男 | 学历: 博士 | 上任日期: 2023-02-21
- 博士，具有基金从业资格。历任野村证券交易员、白湾基金投资经理、前海开源基金投资部副总监、兴证证券资产管理有限公司投资部投资经理、蜂巢基金管理有限公司基金经理。2021年10月加入诺安基金管理有限公司，现任量化与创新投资部总经理。2023年2月起任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理、诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 831.6396 | -22.63% | -0.52% | -2.62% | 1179/2144 | 1.83% | 1331/2086 | -8.92% | 366/1795 | -16.84% | -6.30% | 1409/1910 |
| 偏债型 | 1,028.5236 | -4.55% | 3.70% | -0.52% | 1329/1430 | 1.17% | 1082/1401 | -1.24% | 936/1169 | 2.85% | 1.00% | 995/1294 |
| 总类型 | 929.7096 | -17.74% | 2.65% | -2.03% | 2230/3366 | 1.89% | 1725/3294 | -5.93% | 1241/2860 | -7.03% | -2.54% | 2273/2986 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 956.9769 | -16.80% | 4.88% | -1.07% | 1716/2335 | 6.47% | 1127/2270 | -8.06% | 648/1928 | -4.30% | -1.54% | 1257/2074 |
| 偏债型基准 | 1,053.0430 | -1.29% | 3.04% | 0.47% | 931/1624 | 2.94% | 497/1589 | 2.52% | 778/1314 | 5.30% | 1.84% | 739/1468 |
| 总类型基准 | 993.1884 | -12.29% | 3.94% | -0.64% | 2722/3712 | 5.47% | 1552/3616 | -4.41% | 1398/3111 | -0.68% | -0.24% | 2115/3262 |
资产配置 更新时间 2023-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 15.64% |
| 债券 | 110.69% |
| 现金 | 0.63% |
| 其他资产 | 0.01% |
| 国债 | 3.96% |
| 金融债 | 6.03% |
| 企业债 | 73.89% |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2023-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 11.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 0.43% |
| 建筑业 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.17% |
| 房地产业 | 0.06% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.03% |
| 采矿业 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 0.01% |
持股配置 更新时间 2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.97% | 0.01% | 23,659,993.92 | 523,104.00 |
| 300601 | 康泰生物 | 5.13% | 0.09% | 20,319,412.95 | 748,413.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.68% | 0.01% | 18,550,692.00 | 80,400.00 |
| 688235 | 百济神州-U | 4.28% | 0.11% | 16,976,784.00 | 122,100.00 |
| 000661 | 长春高新 | 4.21% | 0.03% | 16,694,100.00 | 114,500.00 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.46% | 0.01% | 13,724,092.20 | 124,878.00 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.69% | 0.03% | 10,670,436.00 | 368,200.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 2.54% | 0.01% | 10,073,448.00 | 1,593,900.00 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.51% | 0.10% | 9,932,330.64 | 160,044.00 |
| 603259 | 药明康德 | 2.47% | 0.01% | 9,778,944.00 | 134,400.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.18% | 0.00% | 8,648,044.00 | 48,200.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 2.18% | 0.02% | 8,642,948.40 | 74,444.00 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2.15% | 0.05% | 8,529,841.20 | 46,785.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.13% | 0.00% | 8,457,400.00 | 4,900.00 |
| 688085 | 三友医疗 | 1.71% | 0.14% | 6,767,865.00 | 347,070.00 |
| 603707 | 健友股份 | 1.65% | 0.03% | 6,553,710.00 | 436,914.00 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1.62% | 0.17% | 6,414,461.44 | 334,784.00 |
| 688389 | 普门科技 | 1.52% | 0.06% | 6,023,585.96 | 267,596.00 |
| 002180 | 纳思达 | 1.45% | 0.02% | 5,743,494.00 | 253,800.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.33% | 0.02% | 5,277,120.00 | 96,000.00 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1.24% | 0.03% | 4,907,345.00 | 230,500.00 |
| 000858 | 五粮液 | 0.95% | 0.00% | 3,746,277.00 | 26,700.00 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.88% | 0.02% | 3,498,147.00 | 227,300.00 |
| 002254 | 泰和新材 | 0.79% | 0.03% | 3,138,608.00 | 209,800.00 |
| 002050 | 三花智控 | 0.78% | 0.00% | 3,089,940.00 | 105,100.00 |
| 688377 | 迪威尔 | 0.75% | 0.06% | 2,984,073.66 | 111,263.00 |
| 000963 | 华东医药 | 0.70% | 0.00% | 2,786,112.00 | 67,200.00 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.65% | 0.01% | 2,562,560.00 | 64,000.00 |
| 603369 | 今世缘 | 0.62% | 0.00% | 2,466,750.00 | 50,600.00 |
| 688161 | 威高骨科 | 0.57% | 0.07% | 2,245,843.90 | 54,182.00 |
| 002727 | 一心堂 | 0.57% | 0.02% | 2,239,572.00 | 96,700.00 |
| 600004 | 白云机场 | 0.56% | 0.01% | 2,231,796.00 | 228,200.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.50% | 0.00% | 1,989,624.00 | 364,400.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.50% | 0.01% | 1,984,115.00 | 68,300.00 |
| 002597 | 金禾实业 | 0.46% | 0.01% | 1,816,339.00 | 82,900.00 |
| 605266 | 健之佳 | 0.44% | 0.03% | 1,762,398.00 | 29,670.00 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.31% | 0.01% | 1,212,780.00 | 174,000.00 |
| 002883 | 中设股份 | 0.30% | 0.07% | 1,183,792.00 | 96,400.00 |
| 300845 | 捷安高科 | 0.29% | 0.06% | 1,149,252.00 | 63,600.00 |
| 300935 | 盈建科 | 0.28% | 0.10% | 1,129,292.00 | 41,200.00 |
| 603580 | 艾艾精工 | 0.28% | 0.06% | 1,091,437.00 | 73,300.00 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.27% | 0.00% | 1,080,527.00 | 16,300.00 |
| 002890 | 弘宇股份 | 0.26% | 0.05% | 1,027,425.00 | 66,500.00 |
| 000619 | 海螺新材 | 0.26% | 0.04% | 1,020,700.00 | 147,500.00 |
| 301024 | 霍普股份 | 0.25% | 0.18% | 993,840.00 | 32,800.00 |
| 002963 | 豪尔赛 | 0.25% | 0.05% | 990,450.00 | 63,900.00 |
| 002778 | 中晟高科 | 0.25% | 0.05% | 988,316.00 | 65,800.00 |
| 600202 | 哈空调 | 0.25% | 0.04% | 971,568.00 | 155,700.00 |
| 002830 | 名雕股份 | 0.24% | 0.10% | 967,850.00 | 65,000.00 |
| 000921 | 海信家电 | 0.24% | 0.01% | 962,880.00 | 47,200.00 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 0.24% | 0.05% | 947,864.00 | 108,700.00 |
| 603045 | 福达合金 | 0.24% | 0.04% | 934,768.00 | 59,200.00 |
| 600969 | 郴电国际 | 0.23% | 0.04% | 931,450.00 | 143,300.00 |
| 600561 | 江西长运 | 0.23% | 0.05% | 927,048.00 | 144,400.00 |
| 603183 | 建研院 | 0.23% | 0.04% | 924,193.00 | 197,900.00 |
| 600802 | 福建水泥 | 0.23% | 0.04% | 921,107.60 | 177,820.00 |
| 603316 | 诚邦股份 | 0.23% | 0.05% | 920,010.00 | 136,500.00 |
| 300387 | 富邦股份 | 0.23% | 0.04% | 917,400.00 | 110,000.00 |
| 001231 | 农心科技 | 0.23% | 0.12% | 916,520.00 | 44,000.00 |
| 001210 | 金房能源 | 0.23% | 0.09% | 908,500.00 | 46,000.00 |
| 002789 | 建艺集团 | 0.23% | 0.05% | 906,784.00 | 65,900.00 |
| 600137 | 浪莎股份 | 0.23% | 0.05% | 905,534.00 | 49,700.00 |
| 000668 | 荣丰控股 | 0.23% | 0.05% | 899,160.00 | 70,800.00 |
| 301178 | 天亿马 | 0.23% | 0.06% | 895,068.00 | 27,600.00 |
| 603637 | 镇海股份 | 0.22% | 0.04% | 889,200.00 | 98,800.00 |
| 301023 | 江南奕帆 | 0.21% | 0.09% | 850,750.00 | 20,500.00 |
| 301027 | 华蓝集团 | 0.21% | 0.07% | 850,680.00 | 68,000.00 |
| 300594 | 朗进科技 | 0.21% | 0.04% | 849,816.00 | 40,700.00 |
| 600051 | 宁波联合 | 0.21% | 0.04% | 849,794.00 | 117,700.00 |
| 301167 | 建研设计 | 0.21% | 0.08% | 849,384.00 | 50,200.00 |
| 301161 | 唯万密封 | 0.21% | 0.08% | 849,240.00 | 42,000.00 |
| 002899 | 英派斯 | 0.21% | 0.04% | 849,015.00 | 51,300.00 |
| 301359 | 东南电子 | 0.21% | 0.12% | 848,859.00 | 31,900.00 |
| 001202 | 炬申股份 | 0.21% | 0.12% | 848,631.00 | 48,300.00 |
| 301008 | 宏昌科技 | 0.21% | 0.11% | 848,339.00 | 28,100.00 |
| 002144 | 宏达高科 | 0.21% | 0.05% | 848,260.00 | 73,000.00 |
| 301040 | 中环海陆 | 0.21% | 0.06% | 847,959.00 | 44,700.00 |
| 603159 | 上海亚虹 | 0.21% | 0.04% | 846,240.00 | 51,600.00 |
| 003003 | 天元股份 | 0.21% | 0.06% | 845,664.00 | 73,600.00 |
| 002715 | 登云股份 | 0.21% | 0.04% | 845,583.00 | 52,100.00 |
| 300610 | 晨化股份 | 0.21% | 0.05% | 845,250.00 | 75,000.00 |
| 300823 | 建科机械 | 0.21% | 0.07% | 843,192.00 | 39,200.00 |
| 003023 | 彩虹集团 | 0.21% | 0.08% | 842,816.00 | 41,600.00 |
| 301113 | 雅艺科技 | 0.21% | 0.14% | 842,247.00 | 26,100.00 |
| 300971 | 博亚精工 | 0.21% | 0.06% | 841,620.00 | 33,800.00 |
| 300897 | 山科智能 | 0.21% | 0.06% | 841,320.00 | 24,600.00 |
| 002278 | 神开股份 | 0.21% | 0.04% | 841,171.00 | 143,300.00 |
| 301336 | 趣睡科技 | 0.21% | 0.07% | 840,768.00 | 19,200.00 |
| 003027 | 同兴环保 | 0.21% | 0.07% | 839,960.00 | 46,000.00 |
| 002921 | 联诚精密 | 0.21% | 0.05% | 839,781.00 | 51,300.00 |
| 603810 | 丰山集团 | 0.21% | 0.04% | 839,636.00 | 62,800.00 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 0.21% | 0.09% | 838,736.00 | 30,400.00 |
| 001211 | 双枪科技 | 0.21% | 0.09% | 838,352.00 | 34,700.00 |
| 301300 | 远翔新材 | 0.21% | 0.09% | 838,195.00 | 26,500.00 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 0.21% | 0.12% | 837,549.00 | 26,100.00 |
| 301037 | 保立佳 | 0.21% | 0.15% | 837,060.00 | 42,000.00 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 0.21% | 0.05% | 836,312.00 | 85,600.00 |
| 605287 | 德才股份 | 0.21% | 0.06% | 834,924.00 | 49,200.00 |
| 002910 | 庄园牧场 | 0.21% | 0.04% | 834,722.00 | 76,300.00 |
| 301125 | 腾亚精工 | 0.21% | 0.10% | 834,372.00 | 44,100.00 |
| 600539 | 狮头股份 | 0.21% | 0.05% | 833,871.00 | 116,300.00 |
| 600082 | 海泰发展 | 0.21% | 0.04% | 833,175.00 | 241,500.00 |
| 300854 | 中兰环保 | 0.21% | 0.10% | 832,365.00 | 47,700.00 |
| 300960 | 通业科技 | 0.21% | 0.15% | 831,750.00 | 37,500.00 |
| 301010 | 晶雪节能 | 0.21% | 0.09% | 831,705.00 | 44,500.00 |
| 300658 | 延江股份 | 0.21% | 0.05% | 831,356.00 | 122,800.00 |
| 301209 | 联合化学 | 0.21% | 0.14% | 831,168.00 | 33,300.00 |
| 300906 | 日月明 | 0.21% | 0.05% | 829,512.00 | 32,800.00 |
| 300746 | 汉嘉设计 | 0.21% | 0.04% | 828,120.00 | 82,400.00 |
| 300992 | 泰福泵业 | 0.21% | 0.09% | 826,514.00 | 38,300.00 |
| 603214 | 爱婴室 | 0.21% | 0.04% | 826,180.00 | 50,500.00 |
| 000929 | 兰州黄河 | 0.21% | 0.05% | 825,160.00 | 84,200.00 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 0.21% | 0.06% | 825,120.00 | 95,500.00 |
| 605298 | 必得科技 | 0.21% | 0.12% | 821,593.00 | 52,700.00 |
| 301079 | 邵阳液压 | 0.21% | 0.08% | 820,020.00 | 47,400.00 |
| 301049 | 超越科技 | 0.21% | 0.14% | 819,864.00 | 35,400.00 |
| 300995 | 奇德新材 | 0.21% | 0.13% | 818,895.00 | 38,500.00 |
| 605155 | 西大门 | 0.21% | 0.11% | 818,892.00 | 52,900.00 |
| 003011 | 海象新材 | 0.21% | 0.05% | 817,355.00 | 38,500.00 |
| 300743 | 天地数码 | 0.21% | 0.05% | 814,756.00 | 58,700.00 |
| 301288 | 清研环境 | 0.20% | 0.09% | 812,344.00 | 42,800.00 |
| 603059 | 倍加洁 | 0.20% | 0.04% | 811,956.96 | 35,991.00 |
| 002857 | 三晖电气 | 0.20% | 0.04% | 811,800.00 | 49,200.00 |
| 301057 | 汇隆新材 | 0.20% | 0.09% | 811,440.00 | 48,300.00 |
| 603955 | 大千生态 | 0.20% | 0.04% | 807,950.00 | 55,000.00 |
| 301001 | 凯淳股份 | 0.20% | 0.09% | 807,064.00 | 31,600.00 |
| 300877 | 金春股份 | 0.20% | 0.04% | 806,646.00 | 46,600.00 |
| 301197 | 工大科雅 | 0.20% | 0.05% | 800,454.00 | 42,600.00 |
| 300649 | 杭州园林 | 0.20% | 0.05% | 797,300.00 | 47,600.00 |
| 301182 | 凯旺科技 | 0.20% | 0.09% | 797,258.00 | 34,100.00 |
| 300816 | 艾可蓝 | 0.20% | 0.07% | 796,841.00 | 32,300.00 |
| 300689 | 澄天伟业 | 0.20% | 0.04% | 796,107.00 | 41,100.00 |
| 300736 | 百邦科技 | 0.20% | 0.05% | 795,571.00 | 62,300.00 |
| 301228 | 实朴检测 | 0.20% | 0.09% | 794,182.00 | 47,900.00 |
| 300948 | 冠中生态 | 0.20% | 0.08% | 789,668.00 | 54,800.00 |
| 603958 | 哈森股份 | 0.20% | 0.04% | 776,392.00 | 85,600.00 |
| 300521 | 爱司凯 | 0.20% | 0.04% | 775,600.00 | 56,000.00 |
| 301198 | 喜悦智行 | 0.19% | 0.08% | 768,462.00 | 63,300.00 |
| 600243 | 青海华鼎 | 0.22% | 0.04% | 883,404.00 | 185,200.00 |
| 002114 | 罗平锌电 | 0.22% | 0.04% | 881,892.00 | 117,900.00 |
| 603717 | 天域生态 | 0.22% | 0.04% | 879,736.00 | 114,400.00 |
| 002836 | 新宏泽 | 0.22% | 0.04% | 876,295.00 | 100,148.00 |
| 603709 | 中源家居 | 0.22% | 0.05% | 871,200.00 | 48,400.00 |
| 000605 | 渤海股份 | 0.22% | 0.04% | 869,196.00 | 135,600.00 |
| 603828 | 柯利达 | 0.22% | 0.04% | 868,286.00 | 227,300.00 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 0.22% | 0.05% | 867,180.00 | 116,400.00 |
| 003001 | 中岩大地 | 0.22% | 0.10% | 865,553.00 | 47,900.00 |
| 603268 | 松发股份 | 0.22% | 0.04% | 862,272.00 | 49,900.00 |
| 301098 | 金埔园林 | 0.22% | 0.07% | 860,358.50 | 72,850.00 |
| 002105 | 信隆健康 | 0.22% | 0.04% | 859,248.00 | 132,600.00 |
| 600883 | 博闻科技 | 0.22% | 0.04% | 858,500.00 | 101,000.00 |
| 300836 | 佰奥智能 | 0.22% | 0.07% | 858,284.00 | 30,200.00 |
| 603269 | 海鸥股份 | 0.22% | 0.04% | 858,039.00 | 63,700.00 |
| 002809 | 红墙股份 | 0.22% | 0.06% | 857,344.00 | 78,800.00 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 0.22% | 0.08% | 857,304.00 | 50,400.00 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 0.22% | 0.04% | 855,040.00 | 128,000.00 |
| 600448 | 华纺股份 | 0.22% | 0.04% | 855,030.00 | 259,100.00 |
| 300535 | 达威股份 | 0.22% | 0.06% | 854,488.00 | 48,800.00 |
| 300956 | 英力股份 | 0.22% | 0.08% | 853,254.00 | 45,800.00 |
| 301233 | 盛帮股份 | 0.22% | 0.10% | 852,864.00 | 19,200.00 |
| 300605 | 恒锋信息 | 0.10% | 0.02% | 384,729.00 | 25,700.00 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.08% | 0.00% | 336,329.00 | 16,100.00 |
| 002749 | 国光股份 | 0.08% | 0.01% | 329,450.00 | 27,500.00 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 0.08% | 0.01% | 317,958.00 | 39,400.00 |
| 300155 | 安居宝 | 0.08% | 0.02% | 314,944.00 | 53,200.00 |
| 002743 | 富煌钢构 | 0.08% | 0.01% | 312,754.00 | 52,300.00 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.08% | 0.01% | 312,526.00 | 61,400.00 |
| 002753 | 永东股份 | 0.08% | 0.02% | 311,850.00 | 37,800.00 |
| 605066 | 天正电气 | 0.08% | 0.01% | 311,202.00 | 33,900.00 |
| 003018 | 金富科技 | 0.08% | 0.02% | 310,980.00 | 29,200.00 |
| 002588 | 史丹利 | 0.08% | 0.00% | 310,706.00 | 48,700.00 |
| 600854 | 春兰股份 | 0.08% | 0.01% | 310,403.00 | 58,900.00 |
| 003008 | 开普检测 | 0.08% | 0.02% | 309,801.00 | 11,100.00 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.08% | 0.00% | 309,400.00 | 10,000.00 |
| 600618 | 氯碱化工 | 0.08% | 0.00% | 308,490.00 | 33,900.00 |
| 300283 | 温州宏丰 | 0.08% | 0.02% | 308,460.00 | 48,500.00 |
| 001965 | 招商公路 | 0.08% | 0.00% | 307,755.00 | 31,500.00 |
| 601700 | 风范股份 | 0.08% | 0.01% | 307,614.00 | 61,400.00 |
| 000707 | 双环科技 | 0.08% | 0.01% | 307,200.00 | 38,400.00 |
| 605162 | 新中港 | 0.08% | 0.03% | 306,946.00 | 33,400.00 |
| 002392 | 北京利尔 | 0.08% | 0.01% | 306,936.00 | 81,200.00 |
| 603817 | 海峡环保 | 0.08% | 0.01% | 306,240.00 | 48,000.00 |
| 300215 | 电科院 | 0.08% | 0.01% | 305,762.00 | 57,800.00 |
| 688622 | 禾信仪器 | 0.08% | 0.02% | 305,575.00 | 8,500.00 |
| 000823 | 超声电子 | 0.08% | 0.01% | 304,326.00 | 31,800.00 |
| 300440 | 运达科技 | 0.08% | 0.01% | 303,960.00 | 40,800.00 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 0.08% | 0.01% | 303,303.00 | 27,300.00 |
| 603689 | 皖天然气 | 0.08% | 0.01% | 303,281.00 | 34,900.00 |
| 001216 | 华瓷股份 | 0.08% | 0.04% | 302,760.00 | 23,200.00 |
| 603393 | 新天然气 | 0.08% | 0.00% | 302,643.00 | 9,900.00 |
| 300771 | 智莱科技 | 0.08% | 0.02% | 302,186.00 | 27,800.00 |
| 605500 | 森林包装 | 0.08% | 0.04% | 302,133.00 | 38,100.00 |
| 603109 | 神驰机电 | 0.08% | 0.01% | 302,128.00 | 18,400.00 |
| 300800 | 力合科技 | 0.08% | 0.01% | 302,107.00 | 22,100.00 |
| 002469 | 三维化学 | 0.08% | 0.01% | 301,788.00 | 49,800.00 |
| 603216 | 梦天家居 | 0.08% | 0.04% | 301,760.00 | 23,000.00 |
| 600084 | 中信尼雅 | 0.08% | 0.00% | 301,038.00 | 38,300.00 |
| 300306 | 远方信息 | 0.08% | 0.02% | 300,792.00 | 24,900.00 |
| 603980 | 吉华集团 | 0.08% | 0.01% | 300,748.00 | 64,400.00 |
| 603192 | 汇得科技 | 0.08% | 0.01% | 300,645.00 | 15,300.00 |
| 002403 | 爱仕达 | 0.08% | 0.01% | 300,456.00 | 35,100.00 |
| 002381 | 双箭股份 | 0.08% | 0.01% | 300,168.00 | 39,600.00 |
| 000910 | 大亚圣象 | 0.08% | 0.01% | 300,000.00 | 37,500.00 |
| 300810 | 中科海讯 | 0.08% | 0.01% | 299,880.00 | 14,700.00 |
| 002296 | 辉煌科技 | 0.08% | 0.01% | 299,475.00 | 36,300.00 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 0.08% | 0.01% | 298,716.00 | 102,300.00 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 0.08% | 0.01% | 298,302.00 | 49,800.00 |
| 002956 | 西麦食品 | 0.08% | 0.01% | 298,064.00 | 20,800.00 |
| 300193 | 佳士科技 | 0.08% | 0.01% | 297,591.00 | 38,300.00 |
| 002094 | 青岛金王 | 0.08% | 0.01% | 297,515.00 | 78,500.00 |
| 002109 | 兴化股份 | 0.07% | 0.01% | 296,724.00 | 62,600.00 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.07% | 0.00% | 295,405.00 | 45,100.00 |
| 000507 | 珠海港 | 0.07% | 0.01% | 295,086.00 | 56,100.00 |
| 300386 | 飞天诚信 | 0.07% | 0.01% | 295,075.00 | 27,500.00 |
| 000985 | 大庆华科 | 0.07% | 0.01% | 294,476.00 | 18,200.00 |
| 688069 | 德林海 | 0.07% | 0.01% | 294,224.00 | 14,800.00 |
| 688096 | 京源环保 | 0.07% | 0.02% | 294,218.00 | 31,400.00 |
| 000036 | 华联控股 | 0.07% | 0.01% | 294,084.00 | 75,600.00 |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.07% | 0.01% | 293,703.00 | 14,100.00 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 0.07% | 0.02% | 292,734.00 | 11,700.00 |
| 003036 | 泰坦股份 | 0.07% | 0.04% | 292,640.00 | 23,600.00 |
| 300388 | 节能国祯 | 0.07% | 0.01% | 291,279.00 | 45,300.00 |
| 002978 | 安宁股份 | 0.07% | 0.00% | 291,272.00 | 9,200.00 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.07% | 0.01% | 290,184.00 | 67,800.00 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 0.07% | 0.01% | 289,478.00 | 32,200.00 |
| 688098 | 申联生物 | 0.07% | 0.01% | 288,728.00 | 38,600.00 |
| 002524 | 光正眼科 | 0.07% | 0.01% | 287,025.00 | 44,500.00 |
| 002923 | 润都股份 | 0.07% | 0.01% | 276,416.00 | 22,400.00 |
| 600261 | 阳光照明 | 0.07% | 0.01% | 276,315.00 | 84,500.00 |
| 300564 | 筑博设计 | 0.06% | 0.02% | 250,356.00 | 18,600.00 |
| 300871 | 回盛生物 | 0.06% | 0.01% | 250,158.00 | 17,300.00 |
| 301192 | 泰祥股份 | 0.06% | 0.02% | 247,968.00 | 10,800.00 |
| 002231 | 奥维通信 | 0.06% | 0.01% | 244,875.00 | 37,500.00 |
| 002826 | 易明医药 | 0.06% | 0.01% | 242,148.00 | 20,400.00 |
| 000590 | 启迪药业 | 0.06% | 0.01% | 237,440.00 | 26,500.00 |
| 603829 | 洛凯股份 | 0.03% | 0.00% | 106,145.00 | 6,500.00 |
| 603320 | 迪贝电气 | 0.03% | 0.00% | 103,415.00 | 6,500.00 |
| 300865 | 大宏立 | 0.03% | 0.01% | 103,270.00 | 4,600.00 |
| 300901 | 中胤时尚 | 0.03% | 0.00% | 102,400.00 | 10,000.00 |
| 605180 | 华生科技 | 0.03% | 0.01% | 100,800.00 | 7,200.00 |
| 600791 | 京能置业 | 0.03% | 0.00% | 100,116.00 | 20,600.00 |
| 603616 | 韩建河山 | 0.02% | 0.00% | 98,943.00 | 17,700.00 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 0.02% | 0.01% | 97,440.00 | 14,500.00 |
| 603506 | 南都物业 | 0.02% | 0.00% | 96,743.00 | 8,900.00 |
| 000573 | 粤宏远A | 0.02% | 0.00% | 96,668.00 | 28,600.00 |
| 600235 | 民丰特纸 | 0.02% | 0.00% | 96,398.00 | 15,700.00 |
| 600857 | 宁波中百 | 0.02% | 0.00% | 96,186.00 | 10,200.00 |
持券配置 更新时间 2023-12-31
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
| 建工转债 | 110064 | -- | 0.04% |
| 锂科转债 | 118022 | -- | 0.04% |
| 南银转债 | 113050 | -- | 0.39% |
| 杭银转债 | 110079 | -- | 0.38% |
| 牧原转债 | 127045 | -- | 0.36% |
| 广大转债 | 118023 | -- | 0.29% |
| 正海转债 | 123169 | -- | 0.28% |
| 21中国银行二级03 | 2128039 | -- | 2.43% |
| 垒知转债 | 127062 | -- | 0.26% |
| 天23转债 | 118031 | -- | 0.26% |
| 永02转债 | 113654 | -- | 0.26% |
| 华友转债 | 113641 | -- | 0.24% |
| 道氏转02 | 123190 | -- | 0.24% |
| 苏利转债 | 113640 | -- | 0.02% |
| 23工行二级资本债01A | 232380015 | -- | 2.06% |
| 23番禺信息MTN001 | 102381082 | -- | 2.05% |
| 长汽转债 | 113049 | -- | 0.21% |
| 晶能转债 | 118034 | -- | 0.20% |
| 密卫转债 | 113658 | -- | 0.02% |
| 利民转债 | 128144 | -- | 0.19% |
| 福22转债 | 113661 | -- | 0.19% |
| 精工转债 | 110086 | -- | 0.18% |
| 西子转债 | 127052 | -- | 0.18% |
| 兴发转债 | 110089 | -- | 0.18% |
| 嘉诚转债 | 113656 | -- | 0.18% |
| 浙矿转债 | 123180 | -- | 0.17% |
| 甬金转债 | 113636 | -- | 0.17% |
| 南航转债 | 110075 | -- | 0.15% |
| 起帆转债 | 111000 | -- | 0.15% |
| 立高转债 | 123179 | -- | 0.15% |
| 汇通转债 | 113665 | -- | 0.01% |
| 友发转债 | 113058 | -- | 0.11% |
| 金能转债 | 113545 | -- | 0.11% |
| 佩蒂转债 | 123133 | -- | 0.11% |
| 福莱转债 | 113059 | -- | 0.10% |
| 恒逸转2 | 127067 | -- | 0.10% |
| 金23转债 | 113670 | -- | 0.09% |
| 回天转债 | 123165 | -- | 0.09% |
| 顺博转债 | 127068 | -- | 0.08% |
| 海优转债 | 118008 | -- | 0.08% |
| 楚江转债 | 128109 | -- | 0.01% |
| 花园转债 | 123178 | -- | 0.52% |
| 23进出01 | 230301 | -- | 4.03% |
| 23附息国债18 | 230018 | -- | 3.96% |
| 国投转债 | 110073 | -- | 0.42% |
| 拓斯转债 | 123101 | -- | 0.08% |
| 惠云转债 | 123168 | -- | 0.07% |
| 再22转债 | 113657 | -- | 0.07% |
| 鹿山转债 | 113668 | -- | 0.06% |
| 漱玉转债 | 123172 | -- | 0.06% |
| 湘佳转债 | 127060 | -- | 0.04% |
- 诺安双利:诺安基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 (2024-03-29)
- 诺安双利:2023年年度报告 (2024-03-29)
- 诺安双利:诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加排排网基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 (2024-02-29)
- 诺安双利:诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 (2024-02-02)
- 诺安双利:2023年四季度报告 (2024-01-22)
- 诺安双利:诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 (2024-01-22)
- 诺安双利:诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加广发银行费率优惠活动的公告 (2024-01-08)
- 诺安双利:诺安基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 (2023-12-28)
- 诺安双利:诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵文基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 (2023-11-24)
- 诺安双利:诺安基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 (2023-10-25)
- 诺安双利:2023年三季度报告 (2023-10-25)
- 诺安双利:诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 (2023-10-24)
- 诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 (2023-10-24)
- 诺安双利:诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告 (2023-10-24)
- 诺安双利:诺安双利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (2023-10-24)
- 诺安双利:诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2期 (2023-10-24)
- 诺安双利:诺安基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 (2023-09-13)
- 诺安双利:诺安基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 (2023-08-31)
- 诺安双利:2023年中期报告 (2023-08-31)
- 诺安双利:诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大智慧基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 (2023-08-07)
-
问什么是基金？
- 答
- 证券投资基金（简称基金）是指通过公开发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何？
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资者在购买前需要进行风险测评，在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高，其次为混合型和债券型，货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账？
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内，投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。（对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”）。
- 通常情况下，投资人在开放日当天（T日）15:00前提出申购申请，基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额，在第二个工作日（T+1日）对申购申请进行确认，若申购成功，其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失；投资人通常可在第三个工作日（T+2日）后查询申购申请的确认情况及相关损益，但基金合同有特殊约定的，从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账？
- 答
- 基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下，若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的，赎回价格按当天基金份额净值成交；如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的，按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T＋1日，其他类型基金一般到账时间为T＋3日，QDII赎回到账时间相对较长，一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购，赎回申请后我可以撤销吗？
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言，当天提起的申购和赎回申请，可在当天15：00前撤销；当天15：00后提起的申购和赎回申请，可在下一个工作日15：00前撤销，但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值？
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询，此外，在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红？
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人，一般分为现金分红与红利再投资，红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用？
- 答
- 投资基金可能产生的费用有：认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除，赎回费、后端申购费（如有）从赎回款项中扣除，基金管理费、基金托管费以及销售服务费（如有）一般每日计提，按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题，可以去哪里查询？
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。