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| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.25% | -11.56% | -8.59% | -11.87% | -15.94% | -24.74% | -38.11% | -25.78% | 568.09% |
| 同类平均 | -0.33% | -2.95% | 3.87% | -4.64% | -3.95% | -19.86% | -18.52% | -28.98% | 425.49% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.01% | 8.32% | 0.23% | 3.22% | -14.13% | -14.35% | -30.38% | -- |
| 同类排名 | 3600/4325 | 3972/4289 | 3926/4195 | 3184/4022 | 3716/4176 | 2545/3714 | 2794/2960 | 657/1804 | 14/56 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 良好 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2024年1季度 | 2023年4季度 | 2023年3季度 | 2023年2季度 | 2023年1季度 | 2022年4季度 | 2022年3季度 | 2022年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | -8.01% | -3.79% | -0.41% | -- | -15.94% | 2.97% |
| 同类平均 | -- | -- | -8.06% | -3.94% | 2.46% | -- | -12.04% | 8.26% |
| 沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
| 同类排名 | -- | -- | 2063/3881 | 1766/3742 | 2448/3542 | -- | 2531/3172 | 2523/2995 |
| 四分位排名 | -- | -- | 一般 | 良好 | 一般 | -- | 较差 | 较差 |
| 涨幅走势比较 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | 35.97% | 37.93% | 66.90% | -20.35% | 22.98% | -27.36% |
| 同类平均 | -- | -- | 7.91% | 58.43% | 44.86% | -23.89% | 14.98% | -14.09% |
| 沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% | 21.78% | -11.28% |
| 同类排名 | -- | -- | 95/1532 | 803/983 | 65/720 | 178/577 | 149/502 | 433/483 |
| 四分位排名 | -- | -- | 优秀 | 较差 | 优秀 | 良好 | 良好 | 较差 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 5.2353 | 5.8553 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-18 | 5.2842 | 5.9042 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-17 | 5.2619 | 5.8819 | 3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-16 | 5.0719 | 5.6919 | -3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-15 | 5.2780 | 5.8980 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-12 | 5.3559 | 5.9759 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-11 | 5.4206 | 6.0406 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-10 | 5.3623 | 5.9823 | -2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-09 | 5.5033 | 6.1233 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-08 | 5.4047 | 6.0247 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| 2009-11-03 | 每份派现金0.2300元 |
| 2007-08-07 | 每份派现金0.3100元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.0800元 |
- 基金代码: 040005
- 基金名称: 华安宏利混合型证券投资基金
- 基金公司: 华安基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 建设银行
- 成立日期: 2006年09月06日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 21.83亿元（统计日期：2023-12-31）
申购费率
| 申购金额（元） | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 1000万 | 1.00% | -- | 1.00% |
| M ≥ 1000万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365天至730天 | 0.25% | -- | 0.25% |
| 持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
信息更新或有滞后，相关费率以本基金的基金合同、招募说明书及最新公告为准。
声明：
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准，更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现，投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议，我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司（简介及资格证书）提供，陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务，但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断，并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险，投资需谨慎。
基金经理介绍
王春 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2015-10-28
- 硕士研究生，22年证券、基金行业从业经验。曾任德恒证券研究所研究员、兴业证券研究所市场研究部主管、平安资产管理有限责任公司投资经理兼研究总监、汇丰晋信基金基金经理兼策略与金融工程总监。2015年5月加入华安基金，2015年10月起担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理；2015年11月至2018年5月担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2023年10月，同时担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月至2023年11月，同时担任华安金享混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2023年7月，同时担任华安新能源主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安产业趋势混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基金的基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 3,503.5617 | -37.35% | 98.16% | -11.50% | 2052/2156 | -7.62% | 2004/2098 | -25.49% | 1432/1801 | 250.36% | 9.57% | 225/1920 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 3,773.9935 | -37.35% | 98.16% | -11.50% | 3280/3380 | -7.62% | 3220/3306 | -25.49% | 2517/2867 | 277.40% | 10.16% | 203/2997 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,519.4662 | -32.95% | 35.78% | -0.06% | 862/2335 | 7.73% | 453/2271 | -11.23% | 1253/1929 | 51.95% | 3.10% | 275/2074 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 1,557.2842 | -32.95% | 35.78% | -0.06% | 2158/3713 | 7.73% | 540/3616 | -11.23% | 2312/3113 | 55.73% | 3.28% | 484/3263 |
资产配置 更新时间 2023-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 85.47% |
| 债券 | 6.03% |
| 现金 | 8.54% |
| 其他资产 | 0.74% |
| 国债 | -- |
| 金融债 | 6.02% |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2023-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 75.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.69% |
| 建筑业 | 2.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.95% |
| 房地产业 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.09% |
| 金融业 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
| 教育 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 600312 | 平高电气 | 9.21% | 1.00% | 171,887,052.51 | 13,545,079.00 |
| 300001 | 特锐德 | 9.21% | 0.83% | 171,834,900.00 | 8,549,000.00 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 8.06% | 3.79% | 150,537,838.22 | 13,964,549.00 |
| 603345 | 安井食品 | 7.37% | 0.45% | 137,483,483.28 | 1,314,248.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.82% | 0.02% | 108,566,593.92 | 664,992.00 |
| 301327 | 华宝新能 | 5.34% | 3.77% | 99,739,741.60 | 1,305,494.00 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 4.92% | 4.53% | 91,832,793.12 | 1,184,328.00 |
| 300360 | 炬华科技 | 4.68% | 1.29% | 87,412,307.04 | 6,399,144.00 |
| 300617 | 安靠智电 | 4.36% | 2.54% | 81,397,619.16 | 2,681,081.00 |
| 300351 | 永贵电器 | 4.31% | 1.49% | 80,484,768.00 | 3,884,400.00 |
| 688598 | 金博股份 | 3.52% | 0.67% | 65,623,028.70 | 938,813.00 |
| 300188 | 国投智能 | 2.85% | 0.46% | 53,232,858.00 | 3,322,900.00 |
| 300982 | 苏文电能 | 2.71% | 1.91% | 50,519,315.48 | 1,538,347.00 |
| 301221 | 光庭信息 | 2.44% | 1.80% | 45,532,300.00 | 781,000.00 |
| 688167 | 炬光科技 | 2.32% | 0.55% | 43,312,476.00 | 379,934.00 |
| 001311 | 多利科技 | 2.30% | 1.89% | 43,013,594.86 | 868,786.00 |
| 688170 | 德龙激光 | 2.10% | 1.28% | 39,279,692.10 | 1,005,882.00 |
| 000821 | 京山轻机 | 2.03% | 0.41% | 37,840,446.00 | 2,381,400.00 |
| 600586 | 金晶科技 | 1.88% | 0.37% | 35,120,100.00 | 5,257,500.00 |
| 002906 | 华阳集团 | 1.40% | 0.15% | 26,082,144.75 | 739,919.00 |
| 000400 | 许继电气 | 0.86% | 0.07% | 16,067,187.72 | 731,657.00 |
| 002545 | 东方铁塔 | 0.74% | 0.17% | 13,740,155.00 | 1,921,700.00 |
| 688325 | 赛微微电 | 0.73% | 0.92% | 13,559,622.43 | 345,997.00 |
| 688336 | 三生国健 | 0.66% | 0.59% | 12,372,869.11 | 549,661.00 |
| 688391 | 钜泉科技 | 0.64% | 0.56% | 11,893,782.40 | 239,794.00 |
| 300291 | 百纳千成 | 0.63% | 0.22% | 11,801,944.00 | 1,832,600.00 |
| 002106 | 莱宝高科 | 0.63% | 0.16% | 11,772,096.00 | 1,106,400.00 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.62% | 0.01% | 11,560,636.43 | 207,217.00 |
| 002452 | 长高电新 | 0.60% | 0.30% | 11,156,230.00 | 1,571,300.00 |
| 300681 | 英搏尔 | 0.59% | 0.33% | 10,922,236.00 | 566,800.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.58% | 0.02% | 10,742,800.00 | 251,000.00 |
| 688032 | 禾迈股份 | 0.57% | 0.09% | 10,656,630.00 | 39,469.00 |
| 688063 | 派能科技 | 0.57% | 0.10% | 10,574,030.00 | 99,755.00 |
| 300007 | 汉威科技 | 0.57% | 0.18% | 10,552,084.00 | 507,800.00 |
| 300133 | 华策影视 | 0.48% | 0.09% | 8,906,551.00 | 1,517,300.00 |
| 002955 | 鸿合科技 | 0.35% | 0.11% | 6,613,857.00 | 204,700.00 |
| 002550 | 千红制药 | 0.34% | 0.12% | 6,325,704.00 | 1,075,800.00 |
| 600736 | 苏州高新 | 0.34% | 0.12% | 6,305,096.00 | 1,324,600.00 |
| 688282 | 理工导航 | 0.26% | 0.35% | 4,921,696.20 | 125,234.00 |
| 002698 | 博实股份 | 0.25% | 0.04% | 4,698,267.00 | 309,300.00 |
| 002277 | 友阿股份 | 0.21% | 0.07% | 3,997,760.00 | 992,000.00 |
| 300745 | 欣锐科技 | 0.18% | 0.12% | 3,328,325.00 | 122,500.00 |
| 688311 | 盟升电子 | 0.17% | 0.04% | 3,162,875.05 | 62,005.00 |
| 600048 | 保利发展 | 0.16% | 0.00% | 2,904,660.00 | 293,400.00 |
| 688084 | 晶品特装 | 0.14% | 0.10% | 2,551,972.55 | 34,049.00 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.13% | 0.06% | 2,432,119.50 | 57,825.00 |
| 300503 | 昊志机电 | 0.13% | 0.06% | 2,371,389.00 | 127,700.00 |
| 002286 | 保龄宝 | 0.11% | 0.07% | 2,120,132.00 | 261,100.00 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.11% | 0.01% | 2,101,299.20 | 52,480.00 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.11% | 0.01% | 2,030,400.00 | 352,500.00 |
| 600428 | 中远海特 | 0.11% | 0.02% | 2,021,792.00 | 377,200.00 |
| 600072 | 中船科技 | 0.11% | 0.01% | 1,963,386.00 | 105,900.00 |
| 300572 | 安车检测 | 0.08% | 0.05% | 1,534,143.00 | 84,900.00 |
| 600708 | 光明地产 | 0.08% | 0.03% | 1,516,805.65 | 705,491.00 |
| 600266 | 城建发展 | 0.07% | 0.01% | 1,304,380.00 | 269,500.00 |
| 688566 | 吉贝尔 | 0.06% | 0.02% | 1,113,685.81 | 35,479.00 |
| 688563 | 航材股份 | 0.05% | 0.02% | 909,599.52 | 14,880.00 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.04% | 0.01% | 662,613.00 | 97,300.00 |
| 688623 | 双元科技 | 0.02% | 0.04% | 367,392.48 | 5,176.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.02% | 0.00% | 322,956.00 | 1,800.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.01% | 0.00% | 217,188.00 | 10,800.00 |
| 600036 | 招商银行 | 0.01% | 0.00% | 200,304.00 | 7,200.00 |
| 688073 | 毕得医药 | 0.01% | 0.01% | 199,800.00 | 3,600.00 |
| 301468 | 博盈特焊 | 0.01% | 0.02% | 182,138.25 | 5,979.00 |
| 301519 | 舜禹股份 | 0.00% | 0.00% | 8,932.82 | 442.00 |
| 301568 | 思泰克 | 0.00% | 0.00% | 8,752.68 | 246.00 |
| 301355 | 南王科技 | 0.00% | 0.00% | 8,529.45 | 563.00 |
| 301520 | 万邦医药 | 0.00% | 0.00% | 8,438.40 | 160.00 |
| 301323 | 新莱福 | 0.00% | 0.00% | 8,433.72 | 228.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.00% | 0.00% | 8,370.00 | 600.00 |
| 301459 | 丰茂股份 | 0.00% | 0.00% | 8,286.72 | 208.00 |
| 688720 | 艾森股份 | 0.00% | 0.00% | 8,223.60 | 165.00 |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00% | 0.00% | 8,206.08 | 128.00 |
| 301517 | 陕西华达 | 0.00% | 0.00% | 8,082.65 | 185.00 |
| 301578 | 辰奕智能 | 0.00% | 0.00% | 8,061.76 | 118.00 |
| 301548 | 崇德科技 | 0.00% | 0.00% | 8,022.64 | 136.00 |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.00% | 0.00% | 7,901.23 | 101.00 |
| 688125 | 安达智能 | 0.00% | 0.00% | 7,890.00 | 200.00 |
| 301170 | 锡南科技 | 0.00% | 0.00% | 7,607.50 | 250.00 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.00% | 0.00% | 7,401.00 | 100.00 |
| 688429 | 时创能源 | 0.00% | 0.00% | 7,331.74 | 346.00 |
| 301555 | 惠柏新材 | 0.00% | 0.00% | 7,266.56 | 224.00 |
| 301505 | 苏州规划 | 0.00% | 0.00% | 6,947.14 | 194.00 |
| 301529 | 福赛科技 | 0.00% | 0.00% | 6,894.16 | 182.00 |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00% | 0.00% | 6,493.29 | 303.00 |
| 688558 | 国盛智科 | 0.00% | 0.00% | 5,680.00 | 200.00 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.00% | 0.00% | 5,394.62 | 226.00 |
| 603107 | 上海汽配 | 0.00% | 0.00% | 5,311.48 | 292.00 |
| 603193 | 润本股份 | 0.00% | 0.00% | 5,047.98 | 303.00 |
| 688028 | 沃尔德 | 0.00% | 0.00% | 4,978.00 | 200.00 |
| 001306 | 夏厦精密 | 0.00% | 0.00% | 4,823.04 | 64.00 |
| 001326 | 联域股份 | 0.00% | 0.00% | 4,815.36 | 99.00 |
| 688076 | 诺泰生物 | 0.00% | 0.00% | 4,495.00 | 100.00 |
| 603075 | 热威股份 | 0.00% | 0.00% | 4,242.42 | 182.00 |
| 001358 | 兴欣新材 | 0.00% | 0.00% | 3,841.92 | 87.00 |
| 001239 | 永达股份 | 0.00% | 0.00% | 3,764.88 | 189.00 |
| 688039 | 当虹科技 | 0.00% | 0.00% | 3,616.00 | 100.00 |
| 301318 | 维海德 | 0.00% | 0.00% | 3,541.00 | 100.00 |
| 000683 | 远兴能源 | 0.00% | 0.00% | 3,522.00 | 600.00 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 0.00% | 0.00% | 3,466.33 | 161.00 |
| 603276 | 恒兴新材 | 0.00% | 0.00% | 3,333.92 | 134.00 |
| 605296 | 神农集团 | 0.00% | 0.00% | 3,073.00 | 100.00 |
| 603373 | 安邦护卫 | 0.00% | 0.00% | 3,058.00 | 88.00 |
| 603237 | 五芳斋 | 0.00% | 0.00% | 2,930.00 | 100.00 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.00% | 0.00% | 2,850.00 | 100.00 |
| 688117 | 圣诺生物 | 0.00% | 0.00% | 2,820.00 | 100.00 |
| 300775 | 三角防务 | 0.00% | 0.00% | 2,790.00 | 100.00 |
| 300443 | 金雷股份 | 0.00% | 0.00% | 2,759.00 | 100.00 |
| 603233 | 大参林 | 0.00% | 0.00% | 2,490.00 | 100.00 |
| 601601 | 中国太保 | 0.00% | 0.00% | 2,378.00 | 100.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.00% | 0.00% | 2,256.00 | 100.00 |
| 300491 | 通合科技 | 0.00% | 0.00% | 2,228.00 | 100.00 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.00% | 0.00% | 2,206.00 | 100.00 |
| 600197 | 伊力特 | 0.00% | 0.00% | 2,175.00 | 100.00 |
| 300793 | 佳禾智能 | 0.00% | 0.00% | 2,171.00 | 100.00 |
| 600557 | 康缘药业 | 0.00% | 0.00% | 2,052.00 | 100.00 |
| 601567 | 三星医疗 | 0.00% | 0.00% | 2,050.00 | 100.00 |
| 603697 | 有友食品 | 0.00% | 0.00% | 1,860.00 | 200.00 |
| 002150 | 通润装备 | 0.00% | 0.00% | 1,774.00 | 100.00 |
| 300682 | 朗新集团 | 0.00% | 0.00% | 1,639.00 | 100.00 |
| 300773 | 拉卡拉 | 0.00% | 0.00% | 1,604.00 | 100.00 |
| 600674 | 川投能源 | 0.00% | 0.00% | 1,512.00 | 100.00 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.00% | 0.00% | 1,432.00 | 100.00 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.00% | 0.00% | 1,354.00 | 100.00 |
| 600801 | 华新水泥 | 0.00% | 0.00% | 1,243.00 | 100.00 |
| 600123 | 兰花科创 | 0.00% | 0.00% | 1,104.00 | 100.00 |
| 000002 | 万科A | 0.00% | 0.00% | 1,046.00 | 100.00 |
| 603518 | 锦泓集团 | 0.00% | 0.00% | 1,002.00 | 100.00 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.00% | 0.00% | 785.84 | 88.00 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.00% | 0.00% | 777.00 | 100.00 |
| 002582 | 好想你 | 0.00% | 0.00% | 767.00 | 100.00 |
| 002063 | 远光软件 | 0.00% | 0.00% | 618.00 | 100.00 |
| 600125 | 铁龙物流 | 0.00% | 0.00% | 605.00 | 100.00 |
| 300510 | 金冠股份 | 0.00% | 0.00% | 597.00 | 100.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.00% | 0.00% | 593.00 | 100.00 |
| 000554 | 泰山石油 | 0.00% | 0.00% | 577.00 | 100.00 |
| 600383 | 金地集团 | 0.00% | 0.00% | 436.00 | 100.00 |
| 002659 | 凯文教育 | 0.00% | 0.00% | 433.00 | 100.00 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.00% | 0.00% | 405.00 | 100.00 |
| 600425 | 青松建化 | 0.00% | 0.00% | 395.00 | 100.00 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.00% | 0.00% | 382.00 | 100.00 |
| 600782 | 新钢股份 | 0.00% | 0.00% | 349.00 | 100.00 |
| 002146 | 荣盛发展 | 0.00% | 0.00% | 171.00 | 100.00 |
| 688205 | 德科立 | 0.00% | 0.00% | 89,064.00 | 1,800.00 |
| 301371 | 敷尔佳 | 0.00% | 0.00% | 63,226.12 | 1,664.00 |
| 688548 | 广钢气体 | 0.00% | 0.00% | 51,612.00 | 4,048.00 |
| 300725 | 药石科技 | 0.00% | 0.00% | 47,124.00 | 1,200.00 |
| 603296 | 华勤技术 | 0.00% | 0.00% | 46,105.75 | 593.00 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.00% | 0.00% | 32,274.00 | 1,800.00 |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.00% | 0.00% | 26,450.82 | 549.00 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.00% | 0.00% | 25,058.16 | 648.00 |
| 301559 | 中集环科 | 0.00% | 0.00% | 23,985.60 | 1,315.00 |
| 688576 | 西山科技 | 0.00% | 0.00% | 23,071.20 | 240.00 |
| 301511 | 德福科技 | 0.00% | 0.00% | 22,261.94 | 982.00 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00% | 0.00% | 21,736.00 | 416.00 |
| 301525 | 儒竞科技 | 0.00% | 0.00% | 21,668.36 | 266.00 |
| 301421 | 波长光电 | 0.00% | 0.00% | 19,710.84 | 332.00 |
| 301558 | 三态股份 | 0.00% | 0.00% | 19,537.20 | 1,458.00 |
| 688627 | 精智达 | 0.00% | 0.00% | 19,473.84 | 222.00 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 0.00% | 0.00% | 18,101.58 | 262.00 |
| 688261 | 东微半导 | 0.00% | 0.00% | 16,718.00 | 200.00 |
| 688612 | 威迈斯 | 0.00% | 0.00% | 16,023.34 | 422.00 |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00% | 0.00% | 15,907.08 | 3,918.00 |
| 601083 | 锦江航运 | 0.00% | 0.00% | 13,981.41 | 1,263.00 |
| 002727 | 一心堂 | 0.00% | 0.00% | 13,896.00 | 600.00 |
| 301507 | 民生健康 | 0.00% | 0.00% | 13,488.35 | 851.00 |
| 301210 | 金杨股份 | 0.00% | 0.00% | 12,779.88 | 281.00 |
| 301456 | 盘古智能 | 0.00% | 0.00% | 12,368.73 | 407.00 |
| 688602 | 康鹏科技 | 0.00% | 0.00% | 11,789.96 | 1,066.00 |
| 688719 | 爱科赛博 | 0.00% | 0.00% | 11,659.40 | 194.00 |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.00% | 0.00% | 11,328.20 | 260.00 |
| 301508 | 中机认检 | 0.00% | 0.00% | 11,178.92 | 419.00 |
| 301395 | 仁信新材 | 0.00% | 0.00% | 11,148.36 | 596.00 |
| 301251 | 威尔高 | 0.00% | 0.00% | 11,103.39 | 321.00 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 0.00% | 0.00% | 11,096.00 | 200.00 |
| 301499 | 维科精密 | 0.00% | 0.00% | 10,733.03 | 371.00 |
| 688603 | 天承科技 | 0.00% | 0.00% | 10,379.60 | 140.00 |
| 688653 | 康希通信 | 0.00% | 0.00% | 10,361.52 | 648.00 |
| 301329 | 信音电子 | 0.00% | 0.00% | 10,181.34 | 458.00 |
| 301372 | 科净源 | 0.00% | 0.00% | 10,069.29 | 231.00 |
| 301261 | 恒工精密 | 0.00% | 0.00% | 10,068.30 | 198.00 |
| 301202 | 朗威股份 | 0.00% | 0.00% | 9,730.80 | 306.00 |
| 301413 | 安培龙 | 0.00% | 0.00% | 9,543.16 | 164.00 |
| 301418 | 协昌科技 | 0.00% | 0.00% | 9,487.80 | 189.00 |
| 301516 | 中远通 | 0.00% | 0.00% | 9,368.04 | 604.00 |
| 605123 | 派克新材 | 0.00% | 0.00% | 9,120.00 | 100.00 |
| 301469 | 恒达新材 | 0.00% | 0.00% | 9,099.75 | 275.00 |
持券配置 更新时间 2023-12-31
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
| 23国开06 | 230206 | -- | 3.71% |
| 23进出04 | 230304 | -- | 2.31% |
| 诺泰转债 | 118046 | -- | 0.00% |
- 华安宏利A:2023年年度报告 (2024-03-27)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 (2024-03-27)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告 (2024-03-12)
- 华安宏利混合型证券投资基金（华安宏利混合A）基金产品资料概要更新 (2024-03-01)
- 华安宏利A:华安宏利混合型证券投资基金招募说明书更新 (2024-03-01)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 (2024-02-24)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 (2024-02-22)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 (2024-02-21)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 (2024-02-21)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 (2024-02-02)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 (2024-01-24)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 (2024-01-24)
- 华安宏利A:2023年四季度报告 (2024-01-19)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 (2024-01-12)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 (2024-01-12)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 (2024-01-12)
- 华安宏利A:关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 (2023-12-26)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 (2023-12-26)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 (2023-12-05)
- 华安宏利A:华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 (2023-12-05)
-
问什么是基金？
- 答
- 证券投资基金（简称基金）是指通过公开发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何？
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资者在购买前需要进行风险测评，在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高，其次为混合型和债券型，货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账？
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内，投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。（对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”）。
- 通常情况下，投资人在开放日当天（T日）15:00前提出申购申请，基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额，在第二个工作日（T+1日）对申购申请进行确认，若申购成功，其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失；投资人通常可在第三个工作日（T+2日）后查询申购申请的确认情况及相关损益，但基金合同有特殊约定的，从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账？
- 答
- 基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下，若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的，赎回价格按当天基金份额净值成交；如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的，按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T＋1日，其他类型基金一般到账时间为T＋3日，QDII赎回到账时间相对较长，一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购，赎回申请后我可以撤销吗？
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言，当天提起的申购和赎回申请，可在当天15：00前撤销；当天15：00后提起的申购和赎回申请，可在下一个工作日15：00前撤销，但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值？
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询，此外，在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红？
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人，一般分为现金分红与红利再投资，红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用？
- 答
- 投资基金可能产生的费用有：认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除，赎回费、后端申购费（如有）从赎回款项中扣除，基金管理费、基金托管费以及销售服务费（如有）一般每日计提，按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题，可以去哪里查询？
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。