工银主题策略A
基金代码:481015
12.2170
最新净值 2026-07-097.91%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 14.80% | 54.96% | 117.81% | 118.55% | 147.21% | 291.95% | 353.66% | 239.64% | 1,121.70% |
| 同类平均 | 0.19% | 3.78% | 12.09% | 11.26% | 16.63% | 47.23% | 77.21% | 47.74% | 326.62% |
| 沪深300 | 1.33% | 1.55% | 6.79% | 2.47% | 5.32% | 22.17% | 41.76% | 27.46% | -- |
| 同类排名 | 3/5457 | 15/5402 | 16/5228 | 16/5035 | 11/5032 | 13/4611 | 39/4158 | 76/3573 | 8/272 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 12.2170 | 12.2170 | 7.91% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-07-08 | 11.3210 | 11.3210 | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-07-07 | 10.8440 | 10.8440 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-07-06 | 10.6680 | 10.6680 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-07-03 | 10.4920 | 10.4920 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-07-02 | 10.6420 | 10.6420 | -9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-07-01 | 11.8220 | 11.8220 | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-06-30 | 12.0440 | 12.0440 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-06-29 | 11.5510 | 11.5510 | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-06-26 | 10.7940 | 10.7940 | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |