- 首页>
- 项目详情
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.33% | -10.57% | -3.36% | -17.39% | -16.74% | -35.78% | -30.45% | -39.00% | 155.60% |
| 同类平均 | -0.33% | -2.95% | 3.87% | -4.64% | -3.95% | -19.86% | -18.52% | -28.98% | 160.34% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.01% | 8.32% | 0.23% | 3.22% | -14.13% | -14.35% | -30.38% | -- |
| 同类排名 | 3634/4325 | 3851/4289 | 3469/4195 | 3683/4022 | 3779/4176 | 3491/3714 | 2447/2960 | 1294/1804 | 131/274 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2024年1季度 | 2023年4季度 | 2023年3季度 | 2023年2季度 | 2023年1季度 | 2022年4季度 | 2022年3季度 | 2022年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | -13.96% | 1.13% | 3.82% | -- | -12.04% | 4.13% |
| 同类平均 | -- | -- | -8.06% | -3.94% | 2.46% | -- | -12.04% | 8.26% |
| 沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
| 同类排名 | -- | -- | 3206/3881 | 516/3742 | 1285/3542 | -- | 1549/3172 | 2357/2995 |
| 四分位排名 | -- | -- | 较差 | 优秀 | 良好 | -- | 良好 | 较差 |
| 涨幅走势比较 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | 4.46% | 129.57% | 57.70% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -- | -- | 7.91% | 58.43% | 44.86% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% | 21.78% | -11.28% |
| 同类排名 | -- | -- | 793/1532 | 4/983 | 156/720 | -- | -- | -- |
| 四分位排名 | -- | -- | 一般 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 2.5560 | 2.5560 | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-18 | 2.6210 | 2.6210 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-17 | 2.6270 | 2.6270 | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-16 | 2.5440 | 2.5440 | -3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-15 | 2.6400 | 2.6400 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-12 | 2.6170 | 2.6170 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-11 | 2.6050 | 2.6050 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-10 | 2.5950 | 2.5950 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-09 | 2.6590 | 2.6590 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-08 | 2.6430 | 2.6430 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| -- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 481015
- 基金名称: 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 交通银行
- 成立日期: 2011年10月24日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 7.08亿元（统计日期：2023-12-31）
申购费率
| 申购金额（元） | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 300万 | 1.00% | -- | 1.00% |
| 300万 ≤ M < 500万 | 0.80% | -- | 0.80% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365天至730天 | 0.25% | -- | 0.25% |
| 持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
信息更新或有滞后，相关费率以本基金的基金合同、招募说明书及最新公告为准。
声明：
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准，更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现，投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议，我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司（简介及资格证书）提供，陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务，但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断，并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险，投资需谨慎。
基金经理介绍
林念 性别: 男 | 学历: 博士 | 上任日期: 2022-08-01
- 博士研究生。曾任光大证券宏观分析师；2014年加入工银瑞信，现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月27日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至今，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理；2022年3月4日至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2022年11月11日至今，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年1月17日至今，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 1,487.9336 | -25.24% | 59.43% | -3.15% | 1270/2155 | 3.20% | 1122/2097 | -22.11% | 1231/1800 | 48.79% | 5.39% | 538/1919 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 1,566.5518 | -23.70% | 59.43% | -3.15% | 2447/3382 | 3.40% | 1201/3308 | -20.79% | 2224/2868 | 56.66% | 6.11% | 536/2998 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,259.6046 | -19.40% | 30.64% | 0.07% | 749/2334 | 7.68% | 474/2270 | -3.54% | 196/1928 | 25.96% | 3.10% | 274/2073 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 1,305.9192 | -19.40% | 30.64% | 0.07% | 2031/3712 | 7.68% | 558/3615 | -3.04% | 1304/3112 | 30.59% | 3.59% | 394/3262 |
资产配置 更新时间 2023-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 94.69% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 7.22% |
| 其他资产 | 0.16% |
| 国债 | -- |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2023-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 82.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.11% |
| 批发和零售业 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 7.07% | 0.20% | 48,085,650.90 | 207,893.00 |
| 688012 | 中微公司 | 6.01% | 0.04% | 40,874,649.60 | 266,111.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.43% | 0.06% | 36,974,570.39 | 400,201.00 |
| 688361 | 中科飞测-U | 4.87% | 0.69% | 33,135,119.55 | 445,185.00 |
| 002156 | 通富微电 | 4.74% | 0.09% | 32,257,024.00 | 1,395,200.00 |
| 688235 | 百济神州-U | 4.55% | 0.19% | 30,949,747.84 | 222,596.00 |
| 688111 | 金山办公 | 4.43% | 0.02% | 30,121,528.20 | 95,261.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 3.31% | 0.16% | 22,499,217.00 | 1,205,100.00 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.24% | 0.03% | 22,037,050.00 | 395,000.00 |
| 688120 | 华海清科 | 3.10% | 0.10% | 21,108,742.00 | 112,460.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.07% | 0.02% | 20,908,104.00 | 450,800.00 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2.87% | 0.28% | 19,532,708.88 | 154,874.00 |
| 300567 | 精测电子 | 2.77% | 0.10% | 18,838,300.00 | 215,000.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.37% | 0.00% | 16,149,679.20 | 98,920.00 |
| 688535 | 华海诚科 | 2.19% | 0.92% | 14,903,715.30 | 160,635.00 |
| 688025 | 杰普特 | 2.18% | 0.17% | 14,857,144.05 | 160,531.00 |
| 300748 | 金力永磁 | 2.09% | 0.06% | 14,249,842.80 | 704,740.00 |
| 688300 | 联瑞新材 | 2.08% | 0.14% | 14,172,067.50 | 267,650.00 |
| 603667 | 五洲新春 | 2.05% | 0.18% | 13,953,420.00 | 596,300.00 |
| 300258 | 精锻科技 | 2.02% | 0.23% | 13,764,968.00 | 1,065,400.00 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2.02% | 0.04% | 13,764,720.00 | 199,200.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.99% | 0.02% | 13,509,529.00 | 342,100.00 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 1.91% | 0.08% | 13,032,456.60 | 185,015.00 |
| 688037 | 芯源微 | 1.89% | 0.07% | 12,883,210.64 | 96,424.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.76% | 0.02% | 11,958,247.60 | 203,510.00 |
| 600584 | 长电科技 | 1.70% | 0.02% | 11,576,722.00 | 387,700.00 |
| 688169 | 石头科技 | 1.70% | 0.03% | 11,544,925.90 | 40,802.00 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.48% | 0.04% | 10,097,690.50 | 65,783.00 |
| 603662 | 柯力传感 | 1.36% | 0.09% | 9,235,034.00 | 256,600.00 |
| 600114 | 东睦股份 | 1.34% | 0.10% | 9,115,865.00 | 588,500.00 |
| 300036 | 超图软件 | 1.28% | 0.10% | 8,709,030.00 | 416,700.00 |
| 688352 | 颀中科技 | 1.24% | 0.34% | 8,464,620.54 | 549,294.00 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 1.21% | 0.10% | 8,201,346.46 | 218,237.00 |
| 301269 | 华大九天 | 1.13% | 0.03% | 7,696,882.75 | 72,715.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.11% | 0.01% | 7,584,610.00 | 361,000.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.10% | 0.00% | 7,481,042.00 | 165,400.00 |
| 300161 | 华中数控 | 1.06% | 0.12% | 7,215,720.50 | 200,995.00 |
| 300580 | 贝斯特 | 1.02% | 0.07% | 6,922,008.00 | 228,600.00 |
| 300007 | 汉威科技 | 0.99% | 0.11% | 6,770,124.00 | 325,800.00 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.98% | 0.02% | 6,690,360.00 | 101,600.00 |
| 688160 | 步科股份 | 0.92% | 0.13% | 6,230,845.28 | 107,096.00 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.13% | 0.02% | 889,442.82 | 21,147.00 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.04% | 0.01% | 250,426.92 | 6,476.00 |
| 301517 | 陕西华达 | 0.01% | 0.01% | 100,653.05 | 1,841.00 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.01% | 0.00% | 66,200.50 | 1,154.00 |
| 603193 | 润本股份 | 0.01% | 0.01% | 54,479.40 | 3,022.00 |
| 301526 | 国际复材 | 0.01% | 0.00% | 43,267.35 | 9,723.00 |
| 688548 | 广钢气体 | 0.01% | 0.00% | 37,395.75 | 2,933.00 |
| 688563 | 航材股份 | 0.01% | 0.00% | 36,354.49 | 601.00 |
| 301505 | 苏州规划 | 0.00% | 0.00% | 8,403.14 | 234.00 |
| 301459 | 丰茂股份 | 0.00% | 0.00% | 8,286.72 | 208.00 |
| 688720 | 艾森股份 | 0.00% | 0.00% | 8,223.60 | 165.00 |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00% | 0.00% | 8,206.08 | 128.00 |
| 688651 | 盛邦安全 | 0.00% | 0.00% | 8,196.90 | 178.00 |
| 301578 | 辰奕智能 | 0.00% | 0.00% | 8,061.76 | 118.00 |
| 301548 | 崇德科技 | 0.00% | 0.00% | 8,022.64 | 136.00 |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.00% | 0.00% | 7,901.23 | 101.00 |
| 688646 | 逸飞激光 | 0.00% | 0.00% | 7,899.33 | 219.00 |
| 688693 | 锴威特 | 0.00% | 0.00% | 7,726.98 | 178.00 |
| 603275 | 众辰科技 | 0.00% | 0.00% | 7,662.10 | 193.00 |
| 301533 | 威马农机 | 0.00% | 0.00% | 7,461.00 | 225.00 |
| 301555 | 惠柏新材 | 0.00% | 0.00% | 7,266.56 | 224.00 |
| 301529 | 福赛科技 | 0.00% | 0.00% | 6,894.16 | 182.00 |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00% | 0.00% | 6,493.29 | 303.00 |
| 001378 | 德冠新材 | 0.00% | 0.00% | 6,410.35 | 205.00 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 0.00% | 0.00% | 6,082.05 | 195.00 |
| 603270 | 金帝股份 | 0.00% | 0.00% | 5,768.10 | 195.00 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.00% | 0.00% | 5,394.62 | 226.00 |
| 603107 | 上海汽配 | 0.00% | 0.00% | 5,311.48 | 292.00 |
| 001306 | 夏厦精密 | 0.00% | 0.00% | 4,823.04 | 64.00 |
| 603075 | 热威股份 | 0.00% | 0.00% | 4,242.42 | 182.00 |
| 001358 | 兴欣新材 | 0.00% | 0.00% | 3,841.92 | 87.00 |
| 001239 | 永达股份 | 0.00% | 0.00% | 3,764.88 | 189.00 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 0.00% | 0.00% | 3,466.33 | 161.00 |
| 603273 | 天元智能 | 0.00% | 0.00% | 3,376.66 | 178.00 |
| 603276 | 恒兴新材 | 0.00% | 0.00% | 3,333.92 | 134.00 |
| 603373 | 安邦护卫 | 0.00% | 0.00% | 3,058.00 | 88.00 |
| 301487 | 盟固利 | 0.01% | 0.00% | 35,512.32 | 867.00 |
| 688549 | 中巨芯-U | 0.00% | 0.00% | 33,209.45 | 4,105.00 |
| 301291 | 明阳电气 | 0.00% | 0.00% | 30,912.40 | 1,090.00 |
| 603296 | 华勤技术 | 0.00% | 0.00% | 25,191.00 | 324.00 |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.00% | 0.00% | 23,319.12 | 484.00 |
| 301486 | 致尚科技 | 0.00% | 0.00% | 22,774.50 | 482.00 |
| 301511 | 德福科技 | 0.00% | 0.00% | 22,261.94 | 982.00 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0.00% | 0.00% | 21,500.74 | 554.00 |
| 301468 | 博盈特焊 | 0.00% | 0.00% | 20,541.25 | 679.00 |
| 301370 | 国科恒泰 | 0.00% | 0.00% | 19,852.40 | 1,240.00 |
| 301421 | 波长光电 | 0.00% | 0.00% | 19,710.84 | 332.00 |
| 301558 | 三态股份 | 0.00% | 0.00% | 19,537.20 | 1,458.00 |
| 688627 | 精智达 | 0.00% | 0.00% | 19,473.84 | 222.00 |
| 688591 | 泰凌微 | 0.00% | 0.00% | 19,081.62 | 681.00 |
| 688450 | 光格科技 | 0.00% | 0.00% | 17,367.42 | 473.00 |
| 301172 | 君逸数码 | 0.00% | 0.00% | 16,714.08 | 438.00 |
| 301525 | 儒竞科技 | 0.00% | 0.00% | 16,699.30 | 205.00 |
| 301509 | 金凯生科 | 0.00% | 0.00% | 16,553.18 | 266.00 |
| 301362 | 民爆光电 | 0.00% | 0.00% | 16,178.40 | 420.00 |
| 688612 | 威迈斯 | 0.00% | 0.00% | 16,023.34 | 422.00 |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00% | 0.00% | 15,907.08 | 3,918.00 |
| 301559 | 中集环科 | 0.00% | 0.00% | 15,686.40 | 860.00 |
| 301371 | 敷尔佳 | 0.00% | 0.00% | 15,558.12 | 414.00 |
| 301393 | 昊帆生物 | 0.00% | 0.00% | 15,436.20 | 260.00 |
| 688610 | 埃科光电 | 0.00% | 0.00% | 14,025.00 | 275.00 |
| 301510 | 固高科技 | 0.00% | 0.00% | 13,863.96 | 396.00 |
| 301507 | 民生健康 | 0.00% | 0.00% | 13,488.35 | 851.00 |
| 301210 | 金杨股份 | 0.00% | 0.00% | 12,779.88 | 281.00 |
| 601083 | 锦江航运 | 0.00% | 0.00% | 12,608.73 | 1,139.00 |
| 301456 | 盘古智能 | 0.00% | 0.00% | 12,368.73 | 407.00 |
| 301499 | 维科精密 | 0.00% | 0.00% | 11,850.61 | 409.00 |
| 688602 | 康鹏科技 | 0.00% | 0.00% | 11,789.96 | 1,066.00 |
| 688719 | 爱科赛博 | 0.00% | 0.00% | 11,659.40 | 194.00 |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.00% | 0.00% | 11,328.20 | 260.00 |
| 301292 | 海科新源 | 0.00% | 0.00% | 11,281.05 | 583.00 |
| 301515 | 港通医疗 | 0.00% | 0.00% | 11,195.78 | 394.00 |
| 301508 | 中机认检 | 0.00% | 0.00% | 11,178.92 | 419.00 |
| 301251 | 威尔高 | 0.00% | 0.00% | 11,103.39 | 321.00 |
| 688603 | 天承科技 | 0.00% | 0.00% | 10,379.60 | 140.00 |
| 688653 | 康希通信 | 0.00% | 0.00% | 10,361.52 | 648.00 |
| 301528 | 多浦乐 | 0.00% | 0.00% | 10,198.68 | 148.00 |
| 301329 | 信音电子 | 0.00% | 0.00% | 10,181.34 | 458.00 |
| 301372 | 科净源 | 0.00% | 0.00% | 10,069.29 | 231.00 |
| 301261 | 恒工精密 | 0.00% | 0.00% | 10,068.30 | 198.00 |
| 301202 | 朗威股份 | 0.00% | 0.00% | 9,730.80 | 306.00 |
| 301395 | 仁信新材 | 0.00% | 0.00% | 9,718.80 | 520.00 |
| 688716 | 中研股份 | 0.00% | 0.00% | 9,716.13 | 267.00 |
| 301413 | 安培龙 | 0.00% | 0.00% | 9,543.16 | 164.00 |
| 301500 | 飞南资源 | 0.00% | 0.00% | 9,504.95 | 455.00 |
| 301516 | 中远通 | 0.00% | 0.00% | 9,368.04 | 604.00 |
| 301272 | 英华特 | 0.00% | 0.00% | 9,234.74 | 173.00 |
| 301469 | 恒达新材 | 0.00% | 0.00% | 9,099.75 | 275.00 |
| 301519 | 舜禹股份 | 0.00% | 0.00% | 8,932.82 | 442.00 |
| 301518 | 长华化学 | 0.00% | 0.00% | 8,858.85 | 385.00 |
| 301568 | 思泰克 | 0.00% | 0.00% | 8,752.68 | 246.00 |
| 301520 | 万邦医药 | 0.00% | 0.00% | 8,438.40 | 160.00 |
| 688638 | 誉辰智能 | 0.00% | 0.00% | 8,414.88 | 141.00 |
持券配置 更新时间
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
- 工银主题策略A:2023年年度报告 (2024-03-29)
- 工银主题策略A:工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 (2024-02-29)
- 工银主题策略A:工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 (2024-01-23)
- 工银主题策略A:2023年四季度报告 (2024-01-19)
- 工银主题策略A:关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 (2023-12-29)
- 工银主题策略A:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (2023-12-20)
- 工银主题策略A:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (2023-12-15)
- 工银主题策略A:工银瑞信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 (2023-12-14)
- 工银主题策略A:2023年三季度报告 (2023-10-25)
- 工银主题策略A:工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 (2023-09-04)
- 工银主题策略A:2023年中期报告 (2023-08-30)
- 工银主题策略A:2023年二季度报告 (2023-07-20)
- 工银主题策略A:工银瑞信主题策略混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (2023-07-12)
- 工银主题策略A:工银瑞信主题策略混合型证券投资基金招募说明书更新 (2023-07-12)
- 工银主题策略A:工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 (2023-07-08)
- 工银主题策略A:工银瑞信主题策略混合型证券投资基金托管协议更新 (2023-07-08)
- 工银主题策略A:工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 (2023-07-08)
- 工银主题策略A:工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金合同更新 (2023-07-08)
- 工银主题策略A:关于网站积分商城升级维护暂停服务的通知 (2023-06-29)
- 工银主题策略A:工银瑞信主题策略混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (2023-06-16)
-
问什么是基金？
- 答
- 证券投资基金（简称基金）是指通过公开发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何？
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资者在购买前需要进行风险测评，在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高，其次为混合型和债券型，货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账？
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内，投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。（对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”）。
- 通常情况下，投资人在开放日当天（T日）15:00前提出申购申请，基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额，在第二个工作日（T+1日）对申购申请进行确认，若申购成功，其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失；投资人通常可在第三个工作日（T+2日）后查询申购申请的确认情况及相关损益，但基金合同有特殊约定的，从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账？
- 答
- 基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下，若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的，赎回价格按当天基金份额净值成交；如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的，按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T＋1日，其他类型基金一般到账时间为T＋3日，QDII赎回到账时间相对较长，一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购，赎回申请后我可以撤销吗？
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言，当天提起的申购和赎回申请，可在当天15：00前撤销；当天15：00后提起的申购和赎回申请，可在下一个工作日15：00前撤销，但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值？
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询，此外，在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红？
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人，一般分为现金分红与红利再投资，红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用？
- 答
- 投资基金可能产生的费用有：认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除，赎回费、后端申购费（如有）从赎回款项中扣除，基金管理费、基金托管费以及销售服务费（如有）一般每日计提，按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题，可以去哪里查询？
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。