上海陆金所基金销售有限公司
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  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 291.95%
工银主题策略A
基金代码:481015

12.2170

最新净值 2026-07-09

7.91%

净值日增长率

1.50%

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
立即投资

递增金额: 0.01 单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 14.80% 54.96% 117.81% 118.55% 147.21% 291.95% 353.66% 239.64% 1,121.70%
同类平均 0.19% 3.78% 12.09% 11.26% 16.63% 47.23% 77.21% 47.74% 326.62%
沪深300 1.33% 1.55% 6.79% 2.47% 5.32% 22.17% 41.76% 27.46% --
同类排名 3/5457 15/5402 16/5228 16/5035 11/5032 13/4611 39/4158 76/3573 8/272
四分位排名 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-07-09 12.2170 12.2170 7.91% 开放申购 开放赎回 --
2026-07-08 11.3210 11.3210 4.40% 开放申购 开放赎回 --
2026-07-07 10.8440 10.8440 1.65% 开放申购 开放赎回 --
2026-07-06 10.6680 10.6680 1.68% 开放申购 开放赎回 --
2026-07-03 10.4920 10.4920 -1.41% 开放申购 开放赎回 --
2026-07-02 10.6420 10.6420 -9.98% 开放申购 开放赎回 --
2026-07-01 11.8220 11.8220 -1.84% 开放申购 开放赎回 --
2026-06-30 12.0440 12.0440 4.27% 开放申购 开放赎回 --
2026-06-29 11.5510 11.5510 7.01% 开放申购 开放赎回 --
2026-06-26 10.7940 10.7940 2.11% 开放申购 开放赎回 --