上海陆金所基金销售有限公司
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最近1年涨幅 89.46%
汇添富香港优势精选A
基金代码:470888

1.1330

最新净值 2025-06-26

-2.24%

净值日增长率

1.20%

申购费率
当前阶段: 暂停申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 2.07% 15.85% 47.91% 87.89% 89.15% 89.46% 78.99% 37.33% 28.84%
同类平均 2.83% 6.03% 9.63% 14.62% 16.06% 22.85% 30.19% 20.19% 58.74%
同类排名 104/140 4/140 2/138 2/137 2/137 1/134 6/105 22/87 4/7
四分位排名 一般 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 一般
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2025-06-26 1.1330 1.2830 -2.24% 暂停申购 开放赎回 --
2025-06-25 1.1590 1.3090 -0.69% 暂停申购 开放赎回 --
2025-06-24 1.1670 1.3170 3.09% 暂停申购 开放赎回 --
2025-06-23 1.1320 1.2820 2.35% 暂停申购 开放赎回 --
2025-06-20 1.1060 1.2560 -0.36% 暂停申购 开放赎回 --
2025-06-19 1.1100 1.2600 -3.06% 暂停申购 开放赎回 --
2025-06-18 1.1450 1.2950 2.05% 暂停申购 开放赎回 --
2025-06-17 1.1220 1.2720 -5.71% 暂停申购 开放赎回 --
2025-06-16 1.1900 1.3400 -0.42% 暂停申购 开放赎回 --
2025-06-13 1.1950 1.3450 -2.05% 暂停申购 开放赎回 --