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广发全球医疗保健A人民币
基金代码：000369
2.4260
最新净值 2026-04-011.04%
净值日增长率1.30%
申购费率当前阶段：
暂停申购
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“C4成长型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 1.63% | -7.19% | -4.30% | 4.52% | -4.30% | 2.41% | 3.72% | 16.80% | 167.22% |
| 同类平均 | -0.33% | -4.46% | -3.06% | -6.24% | -3.06% | 14.26% | 32.02% | 43.88% | 194.78% |
| 同类排名 | 47/429 | 295/429 | 184/423 | 84/417 | 184/423 | 295/405 | 333/349 | 174/245 | 18/38 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 | 2024年3季度 | 2024年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -5.29% | 9.22% | 2.38% | -5.15% | 5.41% | -8.09% | 4.79% | 0.21% |
| 同类平均 | -4.67% | -3.09% | 12.83% | 8.13% | 3.68% | -0.04% | 9.67% | 3.39% |
| 同类排名 | 172/423 | 19/421 | 400/415 | 396/409 | 152/394 | 325/383 | 184/369 | 262/355 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 较差 | 较差 | 良好 | 较差 | 良好 | 一般 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 11.53% | 1.65% | -- | -- | 15.50% | 2.76% | 21.76% | -- |
| 同类平均 | 22.35% | 15.62% | -- | -- | 5.96% | 19.46% | 23.17% | -- |
| 同类排名 | 338/394 | 276/338 | -- | -- | 56/132 | 84/114 | 56/97 | -- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | -- | -- | 良好 | 一般 | 一般 | -- |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.4260 | 2.5360 | 1.04% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-31 | 2.4010 | 2.5110 | 1.27% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-30 | 2.3710 | 2.4810 | 0.42% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-27 | 2.3610 | 2.4710 | -0.96% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-26 | 2.3840 | 2.4940 | -0.13% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-25 | 2.3870 | 2.4970 | 1.10% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-24 | 2.3610 | 2.4710 | 0.17% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-23 | 2.3570 | 2.4670 | 0.00% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-20 | 2.3570 | 2.4670 | -0.76% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 2026-03-19 | 2.3750 | 2.4850 | -0.79% | 暂停申购 | 封闭期 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| 2016-02-22 | 每份派现金0.1100元 |
- 基金代码: 000369
- 基金名称: 广发全球医疗保健指数证券投资基金
- 基金公司: 广发基金
- 基金类型: QDII型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 4个交易日
- 托管人名称: 广发银行
- 成立日期: 2013年12月10日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 13.84亿元（统计日期：2025-12-31）
申购费率
| 申购金额（元） | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 50万 | 1.30% | -- | 1.30% |
| 50万 ≤ M < 100万 | 0.70% | -- | 0.70% |
| 100万 ≤ M < 500万 | 0.30% | -- | 0.30% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365天至730天 | 0.30% | -- | 0.30% |
| 持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
信息更新或有滞后，相关费率以本基金的基金合同、招募说明书及最新公告为准。
声明：
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准，更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现，投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议，我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司（简介及资格证书）提供，陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务，但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断，并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险，投资需谨慎。
基金经理介绍
刘杰 性别: 男 | 学历: 本科 | 上任日期: 2022-11-15
- 刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年4月27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年7月1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发北证50成份指数型证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2023年10月31日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月14日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2024年4月2日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年7月4日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月19日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年7月2日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员，广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 2,047.2195 | -35.96% | 94.63% | -3.46% | 1670/3656 | -1.59% | 2698/3556 | 19.60% | 1098/3214 | 104.72% | 6.15% | 1239/3313 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 2,184.9907 | -32.64% | 93.81% | -6.03% | 3544/4091 | -3.56% | 3757/3973 | 18.92% | 429/3563 | 118.50% | 6.72% | 598/3673 |
资产配置 更新时间 2025-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 88.34% |
| 债券 | -- |
| 现金 | 6.76% |
| 其他资产 | 0.42% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2025-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 医疗保健(GISC) | 88.34% |
持股配置 更新时间 2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| JNJ | 强生 | -- | -- | 87,378,432.31 | 60,070.00 |
| ABBV | 艾伯维股份有限公司 | -- | -- | 76,682,183.92 | 47,747.00 |
| UNH | 联合健康集团 | -- | -- | 56,447,702.94 | 24,328.00 |
| ROG | 罗氏控股股份公司 | -- | -- | 55,430,836.07 | 19,038.00 |
| MRK | 默克 | -- | -- | 50,255,152.17 | 67,926.00 |
| NOVN | 诺华 | -- | -- | 49,988,094.60 | 51,412.00 |
| AZN | 阿斯利康公共有限公司 | -- | -- | 49,938,786.95 | 38,384.00 |
| ABT | 雅培制药公司 | -- | -- | 41,438,437.65 | 47,055.00 |
| TMO | THERMOFISHERSCIENTIFIC公司 | -- | -- | 41,241,559.21 | 10,126.00 |
| ISRG | 直觉外科手术公司 | -- | -- | 39,020,107.11 | 9,802.00 |
| AMGN | 安进公司 | -- | -- | 33,692,236.15 | 14,645.00 |
| LLY | 礼来 | -- | -- | 159,813,859.06 | 21,157.00 |
| GILD | 吉利德科学公司 | -- | -- | 29,672,216.68 | 34,394.00 |
| DHR | 丹纳赫 | -- | -- | 27,847,532.33 | 17,307.00 |
| BSX | 波士顿科学 | -- | -- | 27,309,820.06 | 40,749.00 |
| PFE | 辉瑞制药公司 | -- | -- | 27,148,305.62 | 155,118.00 |
| MDT | 美敦力 | -- | -- | 23,462,056.66 | 34,749.00 |
| SYK | 史赛克 | -- | -- | 22,997,068.44 | 9,309.00 |
| VRTX | 福泰制药公司 | -- | -- | 22,191,320.61 | 6,964.00 |
| BMY | 百时美施贵宝公司 | -- | -- | 21,046,836.43 | 55,513.00 |
| SAN | 赛诺菲 | -- | -- | 20,210,363.69 | 29,667.00 |
| MCK | MCKESSON 公司 | -- | -- | 19,585,927.83 | 3,397.00 |
| CVS | CVS健康公司 | -- | -- | 19,199,667.65 | 34,420.00 |
| GSK | 葛兰素史克公共有限公司 | -- | -- | 17,649,788.14 | 102,535.00 |
| EL | ESSILORLUX OTTICA股份公司 | -- | -- | 15,888,298.84 | 7,148.00 |
| REGN | 再生元制药股份有限公司 | -- | -- | 15,136,642.40 | 2,790.00 |
| HCA | HCA医疗保健有限公司 | -- | -- | 14,546,736.86 | 4,433.00 |
| CI | 信诺集团 | -- | -- | 14,029,259.60 | 7,252.00 |
| CSL | CSL有限公司 | -- | -- | 10,830,017.75 | 13,385.00 |
| ZTS | 硕腾股份有限公司 | -- | -- | 10,660,119.03 | 12,054.00 |
| BDX | 碧迪 | -- | -- | 10,567,521.69 | 7,747.00 |
| 7741 | HOYA株式会社 | -- | -- | 10,325,816.91 | 9,732.00 |
| IDXX | 爱德士股份有限公司 | -- | -- | 10,304,505.54 | 2,167.00 |
| EW | 爱德华生命科学公司 | -- | -- | 9,538,747.58 | 15,919.00 |
| 4502 | 武田药品工业 | -- | -- | 9,475,748.81 | 43,749.00 |
| CAH | 嘉德诺健康集团 | -- | -- | 9,372,831.00 | 6,489.00 |
| ARGX | ARGENX公司 | -- | -- | 9,303,453.29 | 1,576.00 |
| LONN | 龙沙集团 股份有限公司 | -- | -- | 9,251,031.01 | 1,939.00 |
| HLN | HALEON PLC | -- | -- | 8,732,652.36 | 246,958.00 |
| 4568 | 第一三共 | -- | -- | 7,747,235.29 | 51,655.00 |
| ALC | 爱尔康公司 | -- | -- | 7,745,940.22 | 13,798.00 |
| A | 安捷伦 | -- | -- | 7,367,217.11 | 7,703.00 |
| BAYN | 拜耳股份公司 | -- | -- | 7,288,583.28 | 23,913.00 |
| GEHC | GE医疗技术公司 | -- | -- | 7,050,045.11 | 12,229.00 |
| IQV | 艾昆纬 | -- | -- | 7,026,644.62 | 4,435.00 |
| RMD | 瑞思迈股份有限公司 | -- | -- | 6,736,554.66 | 3,979.00 |
| 4519 | 中外制药 | -- | -- | 6,529,284.87 | 17,682.00 |
| SDZ | SANDOZ GROUP AG | -- | -- | 6,320,624.85 | 12,318.00 |
| UCB | 优时比股份公司 | -- | -- | 5,948,025.64 | 3,027.00 |
| HUM | HUMANA股份有限公司 | -- | -- | 5,903,139.58 | 3,279.00 |
| 4578 | 大塚控股株式会社 | -- | -- | 5,834,664.42 | 14,679.00 |
| MTD | 梅特勒-托利多国际股份有限公司 | -- | -- | 5,526,908.23 | 564.00 |
| GALD | GALDERMA GROUP AG | -- | -- | 5,329,420.15 | 3,706.00 |
| BIIB | 渤健公司 | -- | -- | 4,945,520.05 | 3,998.00 |
| DXCM | 德康医疗 | -- | -- | 4,924,855.87 | 10,557.00 |
| STE | 思泰瑞医疗公共有限公司 | -- | -- | 4,779,166.77 | 2,682.00 |
| 4503 | 安斯泰来制药株式会社 | -- | -- | 4,625,749.33 | 49,336.00 |
| WAT | 沃特世公司 | -- | -- | 4,284,947.31 | 1,605.00 |
| 4543 | 泰尔茂株式会社 | -- | -- | 4,177,696.99 | 41,083.00 |
| FRE | 费森尤斯集团 | -- | -- | 4,117,649.86 | 10,208.00 |
| LH | LABCORP控股股份有限公司 | -- | -- | 4,031,098.90 | 2,286.00 |
| PODD | INSULET股份有限公司 | -- | -- | 3,935,796.24 | 1,970.00 |
| PHIA | 飞利浦公司 | -- | -- | 3,888,531.99 | 20,317.00 |
| WST | 西氏医药服务公司 | -- | -- | 3,815,592.66 | 1,973.00 |
| CNC | CENTENE 公司 | -- | -- | 3,682,830.78 | 12,733.00 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS 股份有限公司 | -- | -- | 3,678,638.31 | 3,016.00 |
| ZBH | 捷迈邦美控股股份有限公司 | -- | -- | 3,418,648.63 | 5,409.00 |
| MRK | 德国默克集团 | -- | -- | 3,285,473.66 | 3,254.00 |
| HOLX | 豪洛捷公司 | -- | -- | 3,160,824.16 | 6,037.00 |
| COO | 库柏股份有限公司 | -- | -- | 3,140,214.52 | 5,451.00 |
| INCY | 因赛特公司 | -- | -- | 3,008,118.42 | 4,333.00 |
| 4507 | 盐野义制药有限公司 | -- | -- | 2,869,645.11 | 22,548.00 |
| SHL | 西门子医疗系统有限公司 | -- | -- | 2,831,510.50 | 7,654.00 |
| VTRS | 晖致 | -- | -- | 2,792,398.15 | 31,910.00 |
| 7733 | 奥林巴斯 | -- | -- | 2,763,356.61 | 31,084.00 |
| STMN | 斯特劳曼控股公司 | -- | -- | 2,704,588.91 | 3,262.00 |
| SN | 施乐辉 | -- | -- | 2,657,930.61 | 22,747.00 |
| SOON | 索诺瓦控股公司 | -- | -- | 2,520,726.58 | 1,372.00 |
| RO | 罗氏控股股份公司 | -- | -- | 2,355,161.65 | 792.00 |
| UHS | UNIVERSAL 保健服务股份有限公司 | -- | -- | 2,358,392.80 | 1,539.00 |
| COH | 科利耳(COCHLEAR)有限公司 | -- | -- | 2,141,413.41 | 1,753.00 |
| SIG | SIGMA医疗保健有限公司 | -- | -- | 2,127,556.13 | 154,415.00 |
| 6160 | 百济神州有限公司 | -- | -- | 2,105,315.50 | 13,000.00 |
| SOLV | 索尔文图姆公司 | -- | -- | 2,098,633.24 | 3,768.00 |
| ALGN | ALIGN科技股份有限公司 | -- | -- | 2,018,389.15 | 1,839.00 |
| BAX | 百特 | -- | -- | 1,864,501.03 | 13,881.00 |
| CRL | 查理斯河实验室国际有限公司 | -- | -- | 1,857,789.16 | 1,325.00 |
| QIA | 德国 QIAGEN 公共有限公司 | -- | -- | 1,748,747.32 | 5,465.00 |
| TECH | BIO-TECHNE 公司 | -- | -- | 1,741,501.39 | 4,213.00 |
| 4523 | 卫材株式会社 | -- | -- | 1,709,069.16 | 8,187.00 |
| ERF | 欧洲坊科技公司 | -- | -- | 1,630,075.57 | 3,172.00 |
| PME | PRO MEDICUS有限公司 | -- | -- | 1,529,872.98 | 1,478.00 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE 股份有限公司 | -- | -- | 1,657,678.24 | 1,359.00 |
| FME | 费森尤斯医疗保健有限公司 | -- | -- | 1,643,484.29 | 4,896.00 |
| HSIC | 亨利香恩公司 | -- | -- | 1,466,213.30 | 2,760.00 |
| SHL | SONIC 医疗保健有限公司 | -- | -- | 1,373,886.29 | 12,966.00 |
| 4528 | 小野药品工业 | -- | -- | 1,304,983.76 | 13,409.00 |
| DIM | 赛多利斯生物技术公司 | -- | -- | 1,214,077.41 | 702.00 |
| SRT3 | 赛多利斯有限公司 | -- | -- | 1,209,274.47 | 594.00 |
| 2413 | M3 株式会社 | -- | -- | 1,164,252.35 | 12,294.00 |
| GETIB | 洁定集团 | -- | -- | 1,027,879.70 | 6,165.00 |
| 6869 | 希森美康株式会社 | -- | -- | 932,150.54 | 13,490.00 |
| DVA | DAVITA股份有限公司 | -- | -- | 862,425.33 | 1,080.00 |
| GRF | 基立福公司 | -- | -- | 633,757.96 | 7,192.00 |
持券配置 更新时间
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
- 广发基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度) (2026-03-31)
- 广发全球医疗保健指数证券投资基金2025年年度报告 (2026-03-30)
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告提示性公告 (2026-03-30)
- 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 (2026-03-11)
- 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 (2026-02-27)
- 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 (2026-02-14)
- 广发基金管理有限公司关于2026年春节期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 (2026-02-13)
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 (2026-01-22)
- 广发全球医疗保健指数证券投资基金2025年第4季度报告 (2026-01-22)
- 关于广发全球医疗保健指数证券投资基金2026年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告 (2025-12-31)
- 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示 (2025-12-29)
- 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理(广东)有限公司的公告 (2025-12-23)
- 广发基金管理有限公司关于北京分公司营业场所变更的公告 (2025-12-03)
- 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 (2025-11-28)
- 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 (2025-11-21)
- 广发基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理旗下基金销售业务的公告 (2025-11-05)
- 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示 (2025-10-31)
- 广发基金管理有限公司关于广发全天候多元稳健增长基金投资组合策略调整的公告 (2025-10-31)
- 广发全球医疗保健指数证券投资基金2025年第3季度报告 (2025-10-28)
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 (2025-10-28)
-
问什么是基金？
- 答
- 证券投资基金（简称基金）是指通过公开发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何？
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资者在购买前需要进行风险测评，在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高，其次为混合型和债券型，货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账？
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内，投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。（对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”）。
- 通常情况下，投资人在开放日当天（T日）15:00前提出申购申请，基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额，在第二个工作日（T+1日）对申购申请进行确认，若申购成功，其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失；投资人通常可在第三个工作日（T+2日）后查询申购申请的确认情况及相关损益，但基金合同有特殊约定的，从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账？
- 答
- 基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下，若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的，赎回价格按当天基金份额净值成交；如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的，按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T＋1日，其他类型基金一般到账时间为T＋3日，QDII赎回到账时间相对较长，一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购，赎回申请后我可以撤销吗？
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言，当天提起的申购和赎回申请，可在当天15：00前撤销；当天15：00后提起的申购和赎回申请，可在下一个工作日15：00前撤销，但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值？
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询，此外，在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红？
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人，一般分为现金分红与红利再投资，红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用？
- 答
- 投资基金可能产生的费用有：认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除，赎回费、后端申购费（如有）从赎回款项中扣除，基金管理费、基金托管费以及销售服务费（如有）一般每日计提，按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题，可以去哪里查询？
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。