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| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.94% | -10.57% | -6.11% | -12.94% | -15.74% | -30.11% | -23.48% | -28.71% | 127.50% |
| 同类平均 | -0.33% | -2.95% | 3.87% | -4.64% | -3.95% | -19.86% | -18.52% | -28.98% | 124.38% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.01% | 8.32% | 0.23% | 3.22% | -14.13% | -14.35% | -30.38% | -- |
| 同类排名 | 3442/4325 | 3852/4289 | 3760/4195 | 3338/4022 | 3698/4176 | 3111/3714 | 1922/2960 | 772/1804 | 88/197 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 涨幅走势比较 | 2024年1季度 | 2023年4季度 | 2023年3季度 | 2023年2季度 | 2023年1季度 | 2022年4季度 | 2022年3季度 | 2022年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | -12.75% | 0.66% | -0.91% | -- | -7.76% | 5.71% |
| 同类平均 | -- | -- | -8.06% | -3.94% | 2.46% | -- | -12.04% | 8.26% |
| 沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
| 同类排名 | -- | -- | 3059/3881 | 593/3742 | 2560/3542 | -- | 573/3172 | 2020/2995 |
| 四分位排名 | -- | -- | 较差 | 优秀 | 一般 | -- | 优秀 | 一般 |
| 涨幅走势比较 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | 15.54% | 134.73% | 61.21% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -- | -- | 7.91% | 58.43% | 44.86% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% | 21.78% | -11.28% |
| 同类排名 | -- | -- | 436/1532 | 2/983 | 118/720 | -- | -- | -- |
| 四分位排名 | -- | -- | 良好 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 2.2750 | 2.2750 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-18 | 2.3020 | 2.3020 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-17 | 2.2950 | 2.2950 | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-16 | 2.2240 | 2.2240 | -4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-15 | 2.3170 | 2.3170 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-12 | 2.3200 | 2.3200 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-11 | 2.3280 | 2.3280 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-10 | 2.3230 | 2.3230 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-09 | 2.3830 | 2.3830 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-04-08 | 2.3510 | 2.3510 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| -- | 本基金暂无分红记录 |
- 基金代码: 481010
- 基金名称: 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国农业银行
- 成立日期: 2010年02月10日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 12.21亿元（统计日期：2023-12-31）
申购费率
| 申购金额（元） | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 300万 | 1.00% | -- | 1.00% |
| 300万 ≤ M < 500万 | 0.80% | -- | 0.80% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7天 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7天至365天 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365天至730天 | 0.25% | -- | 0.25% |
| 持有大于730天 | 0.00% | -- | 0.00% |
信息更新或有滞后，相关费率以本基金的基金合同、招募说明书及最新公告为准。
声明：
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准，更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现，投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议，我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司（简介及资格证书）提供，陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务，但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断，并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险，投资需谨慎。
基金经理介绍
李昱 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2022-08-01
- 硕士研究生。曾任中投证券研究员，华安基金高级研究员、小组负责人，中信产业基金从事二级市场投研；2017年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至2021年7月2日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至2023年8月11日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2019年1月15日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2019年8月14日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至2021年1月18日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日至今，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年1月24日至2019年10月31日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理；2020年2月17日至2021年3月2日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年2月17日至2023年11月3日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至今，担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理；2022年12月14日至今，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2023年12月14日至今，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 1,369.1803 | -25.36% | 53.79% | -3.57% | 1345/2155 | 1.52% | 1389/2097 | -20.19% | 1082/1800 | 36.92% | 5.16% | 568/1919 |
| 偏债型 | 1,261.3944 | -6.39% | 11.59% | 0.83% | 285/1454 | 3.12% | 204/1422 | 0.61% | 820/1189 | 26.14% | 3.79% | 395/1319 |
| 总类型 | 1,244.1853 | -18.57% | 29.66% | -1.93% | 2223/3382 | 2.20% | 1593/3308 | -11.37% | 1558/2868 | 24.42% | 3.56% | 1162/2998 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 996.5882 | -15.60% | 15.98% | -0.65% | 1500/2334 | 5.74% | 1278/2270 | -8.60% | 757/1928 | -0.34% | -0.05% | 955/2073 |
| 偏债型基准 | 1,211.3797 | -5.93% | 7.40% | 0.58% | 448/1621 | 2.86% | 491/1585 | 2.70% | 718/1313 | 21.14% | 3.12% | 277/1466 |
| 总类型基准 | 1,080.2312 | -12.24% | 11.14% | -0.36% | 2432/3712 | 4.69% | 1756/3615 | -3.77% | 1347/3112 | 8.02% | 1.24% | 1508/3262 |
资产配置 更新时间 2023-12-31
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 89.36% |
| 债券 | 0.15% |
| 现金 | 5.36% |
| 其他资产 | 5.38% |
| 国债 | -- |
| 金融债 | -- |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2023-12-31
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 75.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.22% |
| 租赁和商务服务业 | 2.79% |
| 批发和零售业 | 2.75% |
| 卫生和社会工作 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.02% |
| 综合 | 1.01% |
| 房地产业 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2023-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 603035 | 常熟汽饰 | 5.10% | 0.78% | 55,690,408.29 | 2,951,267.00 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 4.48% | 0.31% | 48,893,812.80 | 694,120.00 |
| 603712 | 七一二 | 3.83% | 0.17% | 41,738,146.00 | 1,324,600.00 |
| 301035 | 润丰股份 | 3.49% | 0.61% | 38,052,560.00 | 543,608.00 |
| 603300 | 华铁应急 | 3.13% | 0.30% | 34,103,123.20 | 5,328,613.00 |
| 600976 | 健民集团 | 3.08% | 0.34% | 33,564,600.00 | 514,400.00 |
| 301101 | 明月镜片 | 2.99% | 1.09% | 32,617,312.00 | 779,200.00 |
| 600559 | 老白干酒 | 2.93% | 0.16% | 31,987,175.00 | 1,418,500.00 |
| 300811 | 铂科新材 | 2.66% | 0.35% | 29,072,155.60 | 549,880.00 |
| 002011 | 盾安环境 | 2.46% | 0.21% | 26,822,125.00 | 1,950,700.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.34% | 0.07% | 25,494,280.00 | 877,600.00 |
| 002837 | 英维克 | 2.16% | 0.18% | 23,577,840.00 | 858,000.00 |
| 600557 | 康缘药业 | 2.14% | 0.20% | 23,370,228.00 | 1,138,900.00 |
| 300138 | 晨光生物 | 2.05% | 0.39% | 22,394,525.00 | 1,667,500.00 |
| 603517 | 绝味食品 | 2.03% | 0.13% | 22,164,872.00 | 825,200.00 |
| 002850 | 科达利 | 2.00% | 0.16% | 21,765,342.00 | 257,700.00 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.80% | 0.08% | 19,594,344.00 | 386,400.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.78% | 0.07% | 19,462,650.72 | 704,148.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.74% | 0.06% | 18,963,310.08 | 207,204.00 |
| 002472 | 双环传动 | 1.59% | 0.09% | 17,326,718.00 | 665,900.00 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1.47% | 0.16% | 16,082,865.00 | 568,500.00 |
| 603208 | 江山欧派 | 1.44% | 0.30% | 15,673,351.00 | 527,900.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.40% | 0.17% | 15,286,390.86 | 102,607.00 |
| 300068 | 南都电源 | 1.31% | 0.13% | 14,266,350.00 | 1,102,500.00 |
| 603786 | 科博达 | 1.29% | 0.05% | 14,022,240.00 | 196,500.00 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 1.24% | 0.34% | 13,543,258.96 | 1,256,332.00 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.19% | 0.05% | 12,965,920.00 | 169,600.00 |
| 000810 | 创维数字 | 1.16% | 0.07% | 12,695,251.00 | 808,100.00 |
| 688248 | 南网科技 | 1.14% | 0.61% | 12,435,334.67 | 498,011.00 |
| 600212 | 绿能慧充 | 1.13% | 0.34% | 12,381,192.00 | 1,724,400.00 |
| 300672 | 国科微 | 1.09% | 0.10% | 11,923,562.00 | 202,300.00 |
| 688100 | 威胜信息 | 1.09% | 0.08% | 11,903,992.56 | 411,618.00 |
| 688239 | 航宇科技 | 1.09% | 0.24% | 11,876,959.56 | 248,628.00 |
| 688048 | 长光华芯 | 1.07% | 0.19% | 11,644,650.03 | 185,809.00 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.05% | 0.04% | 11,410,308.00 | 530,712.00 |
| 301033 | 迈普医学 | 1.02% | 0.68% | 11,089,638.00 | 254,700.00 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1.01% | 0.07% | 11,040,225.00 | 892,500.00 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.00% | 0.05% | 10,858,113.70 | 207,970.00 |
| 603444 | 吉比特 | 0.99% | 0.06% | 10,809,792.00 | 44,100.00 |
| 603279 | 景津装备 | 0.97% | 0.08% | 10,632,699.00 | 480,900.00 |
| 000837 | 秦川机床 | 0.96% | 0.14% | 10,492,000.00 | 976,000.00 |
| 300383 | 光环新网 | 0.96% | 0.06% | 10,424,700.00 | 1,072,500.00 |
| 301162 | 国能日新 | 0.92% | 0.32% | 10,082,359.20 | 194,340.00 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 0.92% | 0.11% | 10,026,836.05 | 86,401.00 |
| 600223 | 福瑞达 | 0.87% | 0.10% | 9,530,811.00 | 989,700.00 |
| 002236 | 大华股份 | 0.86% | 0.03% | 9,435,330.00 | 511,400.00 |
| 688628 | 优利德 | 0.84% | 0.52% | 9,203,682.40 | 233,596.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.81% | 0.05% | 8,816,060.00 | 364,300.00 |
| 600419 | 天润乳业 | 0.80% | 0.23% | 8,715,859.20 | 743,040.00 |
| 300286 | 安科瑞 | 0.79% | 0.19% | 8,585,423.00 | 331,100.00 |
| 300496 | 中科创达 | 0.78% | 0.03% | 8,470,348.00 | 105,800.00 |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.76% | 0.08% | 8,333,958.00 | 138,300.00 |
| 600129 | 太极集团 | 0.76% | 0.03% | 8,330,278.00 | 179,300.00 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.74% | 0.10% | 8,076,000.00 | 240,000.00 |
| 002139 | 拓邦股份 | 0.72% | 0.08% | 7,869,488.00 | 806,300.00 |
| 688041 | 海光信息 | 0.71% | 0.01% | 7,727,024.76 | 108,862.00 |
| 002276 | 万马股份 | 0.64% | 0.07% | 7,003,766.00 | 685,300.00 |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.63% | 0.10% | 6,828,893.52 | 54,146.00 |
| 688193 | 仁度生物 | 0.61% | 0.49% | 6,639,137.28 | 147,144.00 |
| 301103 | 何氏眼科 | 0.60% | 0.26% | 6,559,624.00 | 218,800.00 |
| 002318 | 久立特材 | 0.60% | 0.03% | 6,536,544.00 | 328,800.00 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.57% | 0.02% | 6,232,220.00 | 98,300.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.56% | 0.02% | 6,066,225.00 | 141,900.00 |
| 688389 | 普门科技 | 0.54% | 0.06% | 5,857,484.67 | 260,217.00 |
| 688558 | 国盛智科 | 0.54% | 0.16% | 5,853,893.20 | 206,123.00 |
| 603489 | 八方股份 | 0.51% | 0.06% | 5,538,960.00 | 100,800.00 |
| 300171 | 东富龙 | 0.47% | 0.05% | 5,157,733.00 | 286,700.00 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.45% | 0.04% | 4,944,152.00 | 84,400.00 |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.44% | 0.07% | 4,793,723.34 | 44,411.00 |
| 603267 | 鸿远电子 | 0.43% | 0.04% | 4,703,740.00 | 93,700.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.41% | 0.03% | 4,490,796.00 | 36,570.00 |
| 688169 | 石头科技 | 0.40% | 0.01% | 4,380,914.85 | 15,483.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.33% | 0.03% | 3,629,448.00 | 194,400.00 |
| 688439 | 振华风光 | 0.32% | 0.04% | 3,459,695.75 | 38,825.00 |
| 688022 | 瀚川智能 | 0.27% | 0.08% | 2,906,106.58 | 132,457.00 |
| 688687 | 凯因科技 | 0.22% | 0.06% | 2,368,039.80 | 67,930.00 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.15% | 0.04% | 1,591,298.04 | 37,834.00 |
| 000888 | 峨眉山A | 0.07% | 0.02% | 792,984.00 | 88,800.00 |
| 688563 | 航材股份 | 0.01% | 0.00% | 61,639.31 | 1,019.00 |
| 603193 | 润本股份 | 0.00% | 0.00% | 5,047.98 | 303.00 |
| 001306 | 夏厦精密 | 0.00% | 0.00% | 4,823.04 | 64.00 |
| 603075 | 热威股份 | 0.00% | 0.00% | 4,242.42 | 182.00 |
| 001358 | 兴欣新材 | 0.00% | 0.00% | 3,841.92 | 87.00 |
| 001239 | 永达股份 | 0.00% | 0.00% | 3,764.88 | 189.00 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 0.00% | 0.00% | 3,466.33 | 161.00 |
| 603273 | 天元智能 | 0.00% | 0.00% | 3,376.66 | 178.00 |
| 603276 | 恒兴新材 | 0.00% | 0.00% | 3,333.92 | 134.00 |
| 603373 | 安邦护卫 | 0.00% | 0.00% | 3,058.00 | 88.00 |
| 688548 | 广钢气体 | 0.00% | 0.00% | 51,612.00 | 4,048.00 |
| 603296 | 华勤技术 | 0.00% | 0.00% | 45,483.75 | 585.00 |
| 301526 | 国际复材 | 0.00% | 0.00% | 43,267.35 | 9,723.00 |
| 301487 | 盟固利 | 0.00% | 0.00% | 35,512.32 | 867.00 |
| 688549 | 中巨芯-U | 0.00% | 0.00% | 34,738.46 | 4,294.00 |
| 301291 | 明阳电气 | 0.00% | 0.00% | 34,202.16 | 1,206.00 |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.00% | 0.00% | 26,450.82 | 549.00 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.00% | 0.00% | 25,058.16 | 648.00 |
| 301559 | 中集环科 | 0.00% | 0.00% | 23,985.60 | 1,315.00 |
| 301486 | 致尚科技 | 0.00% | 0.00% | 22,774.50 | 482.00 |
| 301511 | 德福科技 | 0.00% | 0.00% | 22,261.94 | 982.00 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00% | 0.00% | 21,736.00 | 416.00 |
| 301525 | 儒竞科技 | 0.00% | 0.00% | 21,668.36 | 266.00 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0.00% | 0.00% | 21,500.74 | 554.00 |
| 301371 | 敷尔佳 | 0.00% | 0.00% | 21,195.12 | 564.00 |
| 301370 | 国科恒泰 | 0.00% | 0.00% | 19,852.40 | 1,240.00 |
| 301421 | 波长光电 | 0.00% | 0.00% | 19,710.84 | 332.00 |
| 301558 | 三态股份 | 0.00% | 0.00% | 19,537.20 | 1,458.00 |
| 688627 | 精智达 | 0.00% | 0.00% | 19,473.84 | 222.00 |
| 688591 | 泰凌微 | 0.00% | 0.00% | 19,081.62 | 681.00 |
| 301468 | 博盈特焊 | 0.00% | 0.00% | 18,071.56 | 598.00 |
| 301172 | 君逸数码 | 0.00% | 0.00% | 16,714.08 | 438.00 |
| 301509 | 金凯生科 | 0.00% | 0.00% | 16,553.18 | 266.00 |
| 301362 | 民爆光电 | 0.00% | 0.00% | 16,178.40 | 420.00 |
| 688612 | 威迈斯 | 0.00% | 0.00% | 16,023.34 | 422.00 |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00% | 0.00% | 15,907.08 | 3,918.00 |
| 301393 | 昊帆生物 | 0.00% | 0.00% | 15,436.20 | 260.00 |
| 688610 | 埃科光电 | 0.00% | 0.00% | 14,025.00 | 275.00 |
| 601083 | 锦江航运 | 0.00% | 0.00% | 13,981.41 | 1,263.00 |
| 301510 | 固高科技 | 0.00% | 0.00% | 13,863.96 | 396.00 |
| 301507 | 民生健康 | 0.00% | 0.00% | 13,488.35 | 851.00 |
| 301210 | 金杨股份 | 0.00% | 0.00% | 12,779.88 | 281.00 |
| 301456 | 盘古智能 | 0.00% | 0.00% | 12,368.73 | 407.00 |
| 688602 | 康鹏科技 | 0.00% | 0.00% | 11,789.96 | 1,066.00 |
| 688719 | 爱科赛博 | 0.00% | 0.00% | 11,659.40 | 194.00 |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.00% | 0.00% | 11,328.20 | 260.00 |
| 301292 | 海科新源 | 0.00% | 0.00% | 11,281.05 | 583.00 |
| 301508 | 中机认检 | 0.00% | 0.00% | 11,178.92 | 419.00 |
| 301251 | 威尔高 | 0.00% | 0.00% | 11,103.39 | 321.00 |
| 301499 | 维科精密 | 0.00% | 0.00% | 10,733.03 | 371.00 |
| 688603 | 天承科技 | 0.00% | 0.00% | 10,379.60 | 140.00 |
| 688653 | 康希通信 | 0.00% | 0.00% | 10,361.52 | 648.00 |
| 301528 | 多浦乐 | 0.00% | 0.00% | 10,198.68 | 148.00 |
| 301329 | 信音电子 | 0.00% | 0.00% | 10,181.34 | 458.00 |
| 301372 | 科净源 | 0.00% | 0.00% | 10,069.29 | 231.00 |
| 301261 | 恒工精密 | 0.00% | 0.00% | 10,068.30 | 198.00 |
| 301202 | 朗威股份 | 0.00% | 0.00% | 9,730.80 | 306.00 |
| 301395 | 仁信新材 | 0.00% | 0.00% | 9,718.80 | 520.00 |
| 688716 | 中研股份 | 0.00% | 0.00% | 9,716.13 | 267.00 |
| 301413 | 安培龙 | 0.00% | 0.00% | 9,543.16 | 164.00 |
| 301500 | 飞南资源 | 0.00% | 0.00% | 9,504.95 | 455.00 |
| 301516 | 中远通 | 0.00% | 0.00% | 9,368.04 | 604.00 |
| 301272 | 英华特 | 0.00% | 0.00% | 9,234.74 | 173.00 |
| 301469 | 恒达新材 | 0.00% | 0.00% | 9,099.75 | 275.00 |
| 301519 | 舜禹股份 | 0.00% | 0.00% | 8,932.82 | 442.00 |
| 301518 | 长华化学 | 0.00% | 0.00% | 8,858.85 | 385.00 |
| 301568 | 思泰克 | 0.00% | 0.00% | 8,752.68 | 246.00 |
| 301520 | 万邦医药 | 0.00% | 0.00% | 8,438.40 | 160.00 |
| 688638 | 誉辰智能 | 0.00% | 0.00% | 8,414.88 | 141.00 |
| 301459 | 丰茂股份 | 0.00% | 0.00% | 8,286.72 | 208.00 |
| 688720 | 艾森股份 | 0.00% | 0.00% | 8,223.60 | 165.00 |
| 301489 | 思泉新材 | 0.00% | 0.00% | 8,206.08 | 128.00 |
| 688651 | 盛邦安全 | 0.00% | 0.00% | 8,196.90 | 178.00 |
| 301517 | 陕西华达 | 0.00% | 0.00% | 8,082.65 | 185.00 |
| 301578 | 辰奕智能 | 0.00% | 0.00% | 8,061.76 | 118.00 |
| 301548 | 崇德科技 | 0.00% | 0.00% | 8,022.64 | 136.00 |
| 688657 | 浩辰软件 | 0.00% | 0.00% | 7,901.23 | 101.00 |
| 688646 | 逸飞激光 | 0.00% | 0.00% | 7,899.33 | 219.00 |
| 688693 | 锴威特 | 0.00% | 0.00% | 7,726.98 | 178.00 |
| 603275 | 众辰科技 | 0.00% | 0.00% | 7,662.10 | 193.00 |
| 301533 | 威马农机 | 0.00% | 0.00% | 7,461.00 | 225.00 |
| 301555 | 惠柏新材 | 0.00% | 0.00% | 7,266.56 | 224.00 |
| 301505 | 苏州规划 | 0.00% | 0.00% | 6,947.14 | 194.00 |
| 301529 | 福赛科技 | 0.00% | 0.00% | 6,894.16 | 182.00 |
| 301515 | 港通医疗 | 0.00% | 0.00% | 6,502.10 | 230.00 |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00% | 0.00% | 6,493.29 | 303.00 |
| 001378 | 德冠新材 | 0.00% | 0.00% | 6,410.35 | 205.00 |
| 688450 | 光格科技 | 0.00% | 0.00% | 6,082.14 | 167.00 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 0.00% | 0.00% | 6,082.05 | 195.00 |
| 603270 | 金帝股份 | 0.00% | 0.00% | 5,768.10 | 195.00 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.00% | 0.00% | 5,394.62 | 226.00 |
| 603107 | 上海汽配 | 0.00% | 0.00% | 5,311.48 | 292.00 |
持券配置 更新时间 2023-12-31
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
| 华宏转债 | 127077 | -- | 0.05% |
| 新23转债 | 113675 | -- | 0.10% |
- 工银中小盘成长:2023年年度报告 (2024-03-29)
- 工银中小盘成长:工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 (2024-02-29)
- 工银中小盘成长:工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 (2024-01-23)
- 工银中小盘成长:2023年四季度报告 (2024-01-19)
- 工银中小盘成长:关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 (2023-12-29)
- 工银中小盘成长:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (2023-12-20)
- 工银中小盘成长:工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 (2023-12-15)
- 工银中小盘成长:工银瑞信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 (2023-12-14)
- 工银中小盘成长:2023年三季度报告 (2023-10-25)
- 工银中小盘成长:工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 (2023-09-04)
- 工银中小盘成长:2023年中期报告 (2023-08-30)
- 工银中小盘成长:2023年二季度报告 (2023-07-20)
- 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (2023-07-12)
- 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书更新 (2023-07-12)
- 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金合同更新 (2023-07-08)
- 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金托管协议更新 (2023-07-08)
- 工银中小盘成长:工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 (2023-07-08)
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-
问什么是基金？
- 答
- 证券投资基金（简称基金）是指通过公开发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何？
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资者在购买前需要进行风险测评，在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高，其次为混合型和债券型，货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账？
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内，投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。（对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”）。
- 通常情况下，投资人在开放日当天（T日）15:00前提出申购申请，基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额，在第二个工作日（T+1日）对申购申请进行确认，若申购成功，其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失；投资人通常可在第三个工作日（T+2日）后查询申购申请的确认情况及相关损益，但基金合同有特殊约定的，从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账？
- 答
- 基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下，若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的，赎回价格按当天基金份额净值成交；如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的，按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T＋1日，其他类型基金一般到账时间为T＋3日，QDII赎回到账时间相对较长，一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购，赎回申请后我可以撤销吗？
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言，当天提起的申购和赎回申请，可在当天15：00前撤销；当天15：00后提起的申购和赎回申请，可在下一个工作日15：00前撤销，但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值？
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询，此外，在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红？
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人，一般分为现金分红与红利再投资，红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用？
- 答
- 投资基金可能产生的费用有：认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除，赎回费、后端申购费（如有）从赎回款项中扣除，基金管理费、基金托管费以及销售服务费（如有）一般每日计提，按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题，可以去哪里查询？
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。