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招商兴华A
基金代码：004018
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最新净值--
净值日增长率1.20%
费率当前阶段：
封闭期
风险等级： 中风险
投资人条件： 风险承受能力“平衡型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-22 | 1.1171 | 1.1171 | 0.78% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2017-12-21 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2017-12-20 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2017-12-19 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2017-12-18 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2017-12-15 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2017-12-14 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2017-12-13 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2017-12-12 | 1.1084 | 1.1084 | -0.01% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2017-12-11 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |