华商鑫安
基金代码：004895
1.8990
最新净值 2025-07-10-0.37%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中风险
投资人条件： 风险承受能力“C3平衡型”及以上
递增金额: 0.01 单次投资限额： 99,999,999,999.99元 单日投资限额： 99,999,999,999.99元
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.47% | 4.92% | 13.51% | 17.95% | 14.54% | 34.02% | 3.71% | -4.14% | 113.29% |
| 同类平均 | 0.43% | 2.81% | 7.80% | 9.08% | 5.84% | 15.23% | 0.12% | -9.10% | 53.98% |
| 沪深300 | 1.06% | 3.74% | 7.36% | 7.44% | 1.91% | 16.95% | 4.31% | -9.46% | -- |
| 同类排名 | 2051/2365 | 460/2361 | 361/2347 | 340/2332 | 301/2325 | 244/2282 | 887/2176 | 868/2068 | 135/1345 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 1.8990 | 2.0250 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-09 | 1.9060 | 2.0320 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-08 | 1.9220 | 2.0480 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-07 | 1.8930 | 2.0190 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-04 | 1.8950 | 2.0210 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-03 | 1.9080 | 2.0340 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-02 | 1.8840 | 2.0100 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-07-01 | 1.9020 | 2.0280 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-06-30 | 1.9050 | 2.0310 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-06-27 | 1.8740 | 2.0000 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |