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南方文旅休闲
基金代码：004429
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最新净值--
净值日增长率1.50%
费率当前阶段：
封闭期
风险等级： 中风险
投资人条件： 风险承受能力“平衡型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 1.4253 | 1.4253 | 0.36% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2020-01-14 | 1.4202 | 1.4202 | -0.06% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2020-01-13 | 1.4211 | 1.4211 | 0.47% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2020-01-10 | 1.4144 | 1.4144 | 0.21% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2020-01-09 | 1.4115 | 1.4115 | 0.97% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2020-01-08 | 1.3980 | 1.3980 | -0.62% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2020-01-07 | 1.4067 | 1.4067 | 0.59% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2020-01-06 | 1.3985 | 1.3985 | -0.17% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2020-01-03 | 1.4009 | 1.4009 | -0.19% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2020-01-02 | 1.4035 | 1.4035 | 0.91% | 封闭期 | 封闭期 | -- |