上海陆金所基金销售有限公司
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  • 3个月
  • 1年
  • 今年以来
最近1年涨幅 403.04%
前海开源沪港深乐享生活
基金代码:004320

7.7312

最新净值 2026-06-26

-5.55%

净值日增长率

1.50%

申购费率
当前阶段: 暂停申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -0.24% 17.55% 95.20% 124.76% 126.18% 403.04% 525.86% 338.95% 673.12%
同类平均 -0.36% 1.31% 16.16% 15.83% 16.33% 46.07% 64.52% 43.55% 141.33%
沪深300 -1.48% -0.94% 8.12% 4.53% 5.15% 24.13% 40.63% 26.75% --
同类排名 1078/2342 188/2342 33/2340 10/2332 11/2333 6/2299 1/2217 20/2110 17/1239
四分位排名 良好 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-06-26 7.7312 7.7312 -5.55% 暂停申购 开放赎回 --
2026-06-25 8.1857 8.1857 2.99% 暂停申购 开放赎回 --
2026-06-24 7.9479 7.9479 2.88% 暂停申购 开放赎回 --
2026-06-23 7.7254 7.7254 -2.41% 暂停申购 开放赎回 --
2026-06-22 7.9163 7.9163 2.15% 暂停申购 开放赎回 --
2026-06-18 7.7499 7.7499 2.07% 暂停申购 开放赎回 --
2026-06-17 7.5924 7.5924 1.73% 暂停申购 开放赎回 --
2026-06-16 7.4635 7.4635 5.22% 暂停申购 开放赎回 --
2026-06-15 7.0929 7.0929 7.47% 暂停申购 开放赎回 --
2026-06-12 6.5996 6.5996 -1.21% 暂停申购 开放赎回 --