前海开源沪港深乐享生活
基金代码:004320
7.7312
最新净值 2026-06-26-5.55%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段:
暂停申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.24% | 17.55% | 95.20% | 124.76% | 126.18% | 403.04% | 525.86% | 338.95% | 673.12% |
| 同类平均 | -0.36% | 1.31% | 16.16% | 15.83% | 16.33% | 46.07% | 64.52% | 43.55% | 141.33% |
| 沪深300 | -1.48% | -0.94% | 8.12% | 4.53% | 5.15% | 24.13% | 40.63% | 26.75% | -- |
| 同类排名 | 1078/2342 | 188/2342 | 33/2340 | 10/2332 | 11/2333 | 6/2299 | 1/2217 | 20/2110 | 17/1239 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 7.7312 | 7.7312 | -5.55% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-06-25 | 8.1857 | 8.1857 | 2.99% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-06-24 | 7.9479 | 7.9479 | 2.88% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-06-23 | 7.7254 | 7.7254 | -2.41% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-06-22 | 7.9163 | 7.9163 | 2.15% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-06-18 | 7.7499 | 7.7499 | 2.07% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-06-17 | 7.5924 | 7.5924 | 1.73% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-06-16 | 7.4635 | 7.4635 | 5.22% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-06-15 | 7.0929 | 7.0929 | 7.47% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-06-12 | 6.5996 | 6.5996 | -1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 | -- |