前海开源沪港深乐享生活
基金代码:004320
6.2255
最新净值 2026-08-142.77%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 6.23% | -8.89% | -5.06% | 68.45% | 82.13% | 197.29% | 437.01% | 297.87% | 522.55% |
| 同类平均 | 0.37% | -2.14% | -3.84% | 2.75% | 8.33% | 21.99% | 60.70% | 36.21% | 121.55% |
| 沪深300 | -0.61% | -2.72% | -5.06% | 0.12% | 0.78% | 11.80% | 41.00% | 21.01% | -- |
| 同类排名 | 16/2342 | 1895/2336 | 1379/2331 | 13/2328 | 16/2322 | 5/2299 | 3/2211 | 15/2115 | 18/1233 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 6.2255 | 6.2255 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-08-13 | 6.0578 | 6.0578 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-08-12 | 6.0110 | 6.0110 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-08-11 | 5.7715 | 5.7715 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-08-10 | 5.8258 | 5.8258 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-08-07 | 5.8603 | 5.8603 | 3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-08-06 | 5.6415 | 5.6415 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-08-05 | 5.5096 | 5.5096 | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-08-04 | 5.3916 | 5.3916 | 11.60% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-08-03 | 4.8311 | 4.8311 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |