前海开源沪港深乐享生活
基金代码：004320
6.1717
最新净值 2026-09-28-7.37%
净值日增长率1.50%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额： 无限额 单日投资限额： 无限额
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -11.50% | -5.65% | -20.17% | 55.04% | 80.56% | 137.94% | 395.84% | 329.16% | 517.17% |
| 同类平均 | -4.36% | -4.33% | -9.57% | 1.74% | 2.66% | 4.92% | 42.24% | 33.20% | 109.37% |
| 沪深300 | -4.38% | -5.82% | -10.83% | -3.59% | -6.25% | -4.60% | 17.20% | 17.65% | -- |
| 同类排名 | 2312/2339 | 1593/2335 | 1746/2317 | 23/2314 | 8/2307 | 2/2292 | 1/2205 | 7/2133 | 9/1222 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 6.1717 | 6.1717 | -7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-24 | 6.6626 | 6.6626 | -3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-23 | 6.8907 | 6.8907 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-22 | 6.9065 | 6.9065 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-21 | 6.9735 | 6.9735 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-18 | 6.9933 | 6.9933 | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-17 | 6.8373 | 6.8373 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-16 | 6.8433 | 6.8433 | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-15 | 6.5141 | 6.5141 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-14 | 6.5475 | 6.5475 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |