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国寿安保养老指数增强
基金代码：168001
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最新净值--
净值日增长率1.00%
费率当前阶段：
封闭期
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“成长型”及以上
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2021-05-21 | 1.4014 | 1.0791 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2021-05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2021-05-19 | 1.4016 | 1.0792 | -0.31% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2021-05-18 | 1.4059 | 1.0826 | -0.32% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2021-05-17 | 1.4104 | 1.0860 | 1.73% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2021-05-14 | 1.3864 | 1.0675 | 2.22% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2021-05-13 | 1.3563 | 1.0444 | -0.29% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2021-05-12 | 1.3603 | 1.0474 | 1.08% | 封闭期 | 封闭期 | -- |
| 2021-05-11 | 1.3457 | 1.0362 | 0.70% | 封闭期 | 封闭期 | -- |