万家新利
基金代码：519191
1.8594
最新净值 2024-07-261.37%
净值日增长率0.60%
申购费率当前阶段：
开放申购
开放赎回
风险等级： 中高风险
投资人条件： 风险承受能力“成长型”及以上
单次投资限额： 1,000,000.00元 单日投资限额： 1,000,000.00元
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -3.24% | -10.96% | -7.83% | -4.74% | 0.55% | 19.05% | 25.64% | 92.86% | 128.65% |
| 同类平均 | -2.65% | -3.30% | -5.43% | 0.21% | -6.34% | -13.76% | -21.10% | -25.02% | 20.82% |
| 沪深300 | -3.67% | -2.04% | -4.88% | 2.26% | -0.64% | -12.74% | -19.71% | -30.78% | -- |
| 同类排名 | 1396/2330 | 2314/2328 | 1602/2313 | 1814/2306 | 625/2298 | 3/2230 | 10/2123 | 2/1961 | 10/437 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8594 | 2.2220 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-07-25 | 1.8343 | 2.1969 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-07-24 | 1.8508 | 2.2134 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-07-23 | 1.8649 | 2.2275 | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-07-22 | 1.9016 | 2.2642 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-07-19 | 1.9217 | 2.2843 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-07-18 | 1.9273 | 2.2899 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-07-17 | 1.9129 | 2.2755 | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-07-16 | 1.9462 | 2.3088 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2024-07-15 | 1.9450 | 2.3076 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |