上海陆金所基金销售有限公司
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最近1年涨幅 40.96%
万家新利
基金代码:519191

2.5805

最新净值 2026-09-18

-0.09%

净值日增长率

0.60%

申购费率
当前阶段: 开放申购 开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
立即投资

单次投资限额: 1,000,000.00元 单日投资限额: 1,000,000.00元

涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 -1.10% 0.66% 19.14% 15.15% 37.30% 40.96% 47.70% 47.98% 217.32%
同类平均 1.87% -3.33% -6.84% 3.01% 6.83% 9.72% 64.08% 39.27% 86.20%
沪深300 -0.06% -1.77% -8.79% -1.66% -2.65% 0.12% 41.03% 21.15% --
同类排名 2166/2341 129/2333 18/2318 364/2316 181/2309 201/2294 1059/2201 609/2129 36/423
四分位排名 较差 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 优秀
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2026-09-18 2.5805 2.9431 -0.09% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-17 2.5827 2.9453 -0.45% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-16 2.5944 2.9570 -0.44% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-15 2.6058 2.9684 0.80% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-14 2.5852 2.9478 -0.92% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-11 2.6092 2.9718 -1.71% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-10 2.6547 3.0173 -1.23% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-09 2.6877 3.0503 1.88% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-08 2.6381 3.0007 1.29% 开放申购 开放赎回 --
2026-09-07 2.6045 2.9671 -0.33% 开放申购 开放赎回 --