万家新利
基金代码:519191
1.7075
最新净值 2025-07-101.68%
净值日增长率0.60%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额: 1,000,000.00元 单日投资限额: 1,000,000.00元
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
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阶段涨幅 | 3.30% | 7.28% | 6.90% | -1.33% | -7.63% | -12.14% | 8.47% | 13.46% | 109.97% |
同类平均 | 0.43% | 2.81% | 7.80% | 9.08% | 5.84% | 15.23% | 0.12% | -9.10% | 39.28% |
沪深300 | 1.06% | 3.74% | 7.36% | 7.44% | 1.91% | 16.95% | 4.31% | -9.46% | -- |
同类排名 | 44/2365 | 182/2361 | 1180/2347 | 2208/2332 | 2260/2325 | 2263/2282 | 530/2176 | 187/2068 | 43/434 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
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2025-07-10 | 1.7075 | 2.0701 | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-09 | 1.6793 | 2.0419 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-08 | 1.6849 | 2.0475 | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-07 | 1.6490 | 2.0116 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-04 | 1.6456 | 2.0082 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-03 | 1.6530 | 2.0156 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-02 | 1.6580 | 2.0206 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-01 | 1.6197 | 1.9823 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-30 | 1.6193 | 1.9819 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-27 | 1.6065 | 1.9691 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |