万家新利
基金代码:519191
2.5805
最新净值 2026-09-18-0.09%
净值日增长率0.60%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额: 1,000,000.00元 单日投资限额: 1,000,000.00元
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.10% | 0.66% | 19.14% | 15.15% | 37.30% | 40.96% | 47.70% | 47.98% | 217.32% |
| 同类平均 | 1.87% | -3.33% | -6.84% | 3.01% | 6.83% | 9.72% | 64.08% | 39.27% | 86.20% |
| 沪深300 | -0.06% | -1.77% | -8.79% | -1.66% | -2.65% | 0.12% | 41.03% | 21.15% | -- |
| 同类排名 | 2166/2341 | 129/2333 | 18/2318 | 364/2316 | 181/2309 | 201/2294 | 1059/2201 | 609/2129 | 36/423 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.5805 | 2.9431 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-17 | 2.5827 | 2.9453 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-16 | 2.5944 | 2.9570 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-15 | 2.6058 | 2.9684 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-14 | 2.5852 | 2.9478 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-11 | 2.6092 | 2.9718 | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-10 | 2.6547 | 3.0173 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-09 | 2.6877 | 3.0503 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-08 | 2.6381 | 3.0007 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-07 | 2.6045 | 2.9671 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |