万家新利
基金代码:519191
1.9139
最新净值 2025-12-23-0.58%
净值日增长率0.60%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“C4成长型”及以上
单次投资限额: 1,000,000.00元 单日投资限额: 1,000,000.00元
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.90% | -0.04% | 1.18% | 20.38% | 3.54% | 4.37% | 3.75% | 24.64% | 135.35% |
| 同类平均 | 2.88% | 5.28% | 1.31% | 23.42% | 26.18% | 25.60% | 33.93% | 21.47% | 68.52% |
| 沪深300 | 2.74% | 3.75% | 2.23% | 19.77% | 17.43% | 17.47% | 38.46% | 20.70% | -- |
| 同类排名 | 1890/2346 | 2148/2341 | 1170/2335 | 1085/2315 | 2004/2277 | 1938/2273 | 2015/2198 | 715/2073 | 65/432 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 优秀 |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.9139 | 2.2765 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-22 | 1.9251 | 2.2877 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-19 | 1.9236 | 2.2862 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-18 | 1.9239 | 2.2865 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-17 | 1.9022 | 2.2648 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-16 | 1.8968 | 2.2594 | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-15 | 1.9291 | 2.2917 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-12 | 1.9051 | 2.2677 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-11 | 1.9147 | 2.2773 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2025-12-10 | 1.9225 | 2.2851 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |