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| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.96% | -4.46% | 9.37% | -6.63% | -1.03% | 1.92% | 17.61% | 23.24% | 681.72% |
| 同类平均 | -4.25% | -5.21% | -12.85% | 2.84% | 1.94% | 0.70% | 37.55% | 37.85% | 180.82% |
| 沪深300 | 0.39% | -4.19% | -10.01% | -1.87% | -5.88% | -6.10% | 8.46% | 18.11% | -- |
| 同类排名 | 1091/5581 | 1967/5530 | 413/5411 | 3677/5180 | 2532/4988 | 1960/4774 | 2588/4234 | 2014/3688 | 3/233 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 |
| 涨幅走势比较 | 2026年3季度 | 2026年2季度 | 2026年1季度 | 2025年4季度 | 2025年3季度 | 2025年2季度 | 2025年1季度 | 2024年4季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 9.37% | -14.63% | 5.10% | 2.98% | 13.01% | 3.75% | 3.48% | -4.43% |
| 同类平均 | -12.85% | 22.62% | -1.12% | -1.64% | 25.83% | 3.01% | 4.57% | -1.38% |
| 沪深300 | -12.49% | 11.90% | -3.89% | -0.23% | 17.90% | 1.25% | -1.21% | -2.06% |
| 同类排名 | 413/5411 | 4954/5224 | 698/5068 | 1006/4891 | 3726/4737 | 1837/4647 | 2367/4581 | 2958/4503 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 涨幅走势比较 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 24.35% | 4.62% | -- | -- | 81.45% | 61.53% | 46.16% | -- |
| 同类平均 | 33.88% | 3.21% | -- | -- | 7.91% | 58.43% | 44.86% | -- |
| 沪深300 | 17.66% | 14.68% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -25.31% |
| 同类排名 | 2737/4442 | 1812/4106 | -- | -- | 3/1532 | 422/983 | 311/720 | -- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | -- | -- | 优秀 | 良好 | 良好 | -- |
时间
至
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 5.0612 | 5.8442 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-29 | 5.0215 | 5.8045 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-28 | 5.0111 | 5.7941 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-24 | 5.0472 | 5.8302 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-23 | 5.1102 | 5.8932 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-22 | 5.1270 | 5.9100 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-21 | 5.1893 | 5.9723 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-18 | 5.1471 | 5.9301 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-17 | 5.1122 | 5.8952 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 2026-09-16 | 5.1327 | 5.9157 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
| 分红日期 | 分红信息 |
|---|---|
| 2022-01-14 | 每份派现金0.2830元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.5000元 |
- 基金代码: 519702
- 基金名称: 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
- 基金公司: 交银施罗德基金
- 基金类型: 混合型
- 收费方式: 前端
- 赎回到账时间: 3个交易日
- 托管人名称: 中国工商银行
- 成立日期: 2010年12月22日
- 默认分红方式: 现金分红
- 基金规模: 27.24亿元（统计日期：2026-06-30）
申购费率
| 申购金额（元） | 申购费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| M < 100万 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 100万 ≤ M < 500万 | 1.00% | -- | 1.00% |
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率
| 持有时间 | 赎回费率 | 折扣 | 折后费率 |
|---|---|---|---|
| 持有小于7 | 1.50% | -- | 1.50% |
| 持有7至365 | 0.50% | -- | 0.50% |
| 持有365至730 | 0.20% | -- | 0.20% |
| 持有大于730 | 0.00% | -- | 0.00% |
信息更新或有滞后，相关费率以本基金的基金合同、招募说明书及最新公告为准。
声明：
基金业绩以及购买状态等信息以基金公司公告为准，更多详情与基金公告您可登录基金公司官网查询。基金过往业绩不代表其未来表现，投资者需仔细阅读《基金合同》﹑《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。以上数据与信息由第三方机构提供，不构成投资建议，我们将尽力严谨处理其所载数据，但并不就其完整性和准确性作出保证。基金销售服务由陆金所基金销售有限公司（简介及资格证书）提供，陆金所为个人会员和陆金所基金销售有限公司以及相关基金公司的基金交易活动提供辅助服务，但不保证基金产品的收益或风险。投资者购买任何基金产品均来自于其本人的独立判断，并应遵守与相关基金公司签订的协议。市场有风险，投资需谨慎。
基金经理介绍
杨金金 性别: 男 | 学历: 硕士 | 上任日期: 2020-05-06
- 基金经理。复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士，11年证券投资行业从业经验。2014年至2015年任长江证券研究部高级分析师，2015年至2017年华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师，现任权益部基金经理。现任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(2020年05月06日至今)、交银施罗德启诚混合型证券投资基金(2021年12月08日至今)、交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金(2023年10月27日至今)的基金经理。
业绩
| 类型 | 指数 | 六个月 | 一个月 | 三个月 | 近一年 | 履任以来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低回报 | 最高回报 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 排名 | 回报 | 年化回报 | 排名 | ||
| 偏股型 | 3,474.2291 | -16.05% | 64.00% | -5.73% | 1398/2337 | 11.22% | 70/2250 | 1.69% | 877/1987 | 247.42% | 21.46% | 145/2088 |
| 偏债型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型 | 3,474.2291 | -16.05% | 64.00% | -5.73% | 2892/3814 | 11.22% | 63/3682 | 1.69% | 1637/3282 | 247.42% | 21.46% | 151/3413 |
| 基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偏股型基准 | 1,188.6467 | -17.14% | 22.17% | -4.08% | 1073/2488 | -8.07% | 1231/2397 | -1.94% | 868/2110 | 18.86% | 2.73% | 1152/2217 |
| 偏债型基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总类型基准 | 1,188.6467 | -17.14% | 22.17% | -4.08% | 2622/4258 | -8.07% | 2750/4111 | -1.94% | 2191/3644 | 18.86% | 2.73% | 1769/3776 |
资产配置 更新时间 2026-06-30
| 资产 | 占比 |
|---|---|
| 股票 | 83.09% |
| 债券 | 5.93% |
| 现金 | 11.54% |
| 其他资产 | 0.93% |
| 国债 | 0.00% |
| 金融债 | 5.88% |
| 企业债 | -- |
| 央行票据 | -- |
行业配置 更新时间 2026-06-30
| 行业 | 占比 |
|---|
| 制造业 | 59.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.73% |
| 采矿业 | 5.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.93% |
| 金融业 | 2.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.22% |
| 房地产业 | 2.11% |
| 批发和零售业 | 0.73% |
| 建筑业 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
持股配置 更新时间 2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 占市值比例 | 占流通股本比例 | 持有市值(元) | 持有股数 |
|---|
| 603345 | 安井食品 | 5.47% | 0.63% | 149,115,630.51 | 1,859,529.00 |
| 300677 | 英科医疗 | 5.03% | 0.75% | 137,187,637.05 | 3,502,365.00 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4.00% | 0.48% | 108,971,348.00 | 9,180,400.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.12% | 0.25% | 85,142,206.70 | 6,816,830.00 |
| 002311 | 海大集团 | 3.04% | 0.11% | 82,797,409.08 | 1,856,028.00 |
| 600166 | 福田汽车 | 3.01% | 0.36% | 81,992,451.00 | 28,176,100.00 |
| 300012 | 华测检测 | 2.48% | 0.34% | 67,538,615.76 | 4,872,916.00 |
| 301035 | 润丰股份 | 12.18% | 1.97% | 332,252,628.80 | 7,160,617.00 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2.28% | 0.69% | 62,110,158.80 | 5,605,610.00 |
| 601038 | 一拖股份 | 2.13% | 0.75% | 57,995,076.00 | 5,476,400.00 |
| 688087 | 英科再生 | 2.09% | 0.92% | 57,063,981.60 | 1,707,480.00 |
| 600595 | 中孚实业 | 1.97% | 0.24% | 53,703,034.00 | 9,555,700.00 |
| 600031 | 三一重工 | 1.93% | 0.04% | 52,695,895.68 | 3,049,531.00 |
| 600029 | 南方航空 | 1.87% | 0.07% | 50,902,047.00 | 9,826,650.00 |
| 000933 | 神火股份 | 1.66% | 0.09% | 45,240,800.00 | 2,134,000.00 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.58% | 0.07% | 43,054,896.00 | 1,586,400.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.53% | 0.05% | 41,800,135.85 | 2,315,797.00 |
| 000975 | 山金国际 | 1.50% | 0.10% | 40,980,438.00 | 2,410,614.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 1.47% | 0.03% | 40,110,904.40 | 2,282,920.00 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.46% | 0.19% | 39,715,500.00 | 2,392,500.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.45% | 0.03% | 39,486,215.00 | 1,128,500.00 |
| 001221 | 悍高集团 | 1.39% | 2.61% | 37,818,423.58 | 940,289.00 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1.38% | 2.05% | 37,618,982.70 | 3,326,170.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.35% | 0.07% | 36,775,414.07 | 5,719,349.00 |
| 601766 | 中国中车 | 1.33% | 0.03% | 36,277,800.00 | 6,976,500.00 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1.29% | 0.41% | 35,187,312.00 | 2,031,600.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.26% | 0.02% | 34,473,659.10 | 1,141,890.00 |
| 603737 | 三棵树 | 1.22% | 0.16% | 33,264,266.00 | 1,380,260.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.22% | 0.05% | 33,245,520.00 | 2,698,500.00 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1.21% | 0.13% | 32,909,501.50 | 2,758,550.00 |
| 600409 | 三友化工 | 1.15% | 0.25% | 31,233,098.00 | 5,111,800.00 |
| 600030 | 中信证券 | 1.14% | 0.01% | 31,066,179.95 | 1,081,315.00 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1.08% | 0.13% | 29,403,600.00 | 2,450,300.00 |
| 603259 | 药明康德 | 1.03% | 0.01% | 27,992,338.20 | 224,820.00 |
| 689009 | 九号公司-WD | 1.02% | 1.30% | 27,914,393.15 | 731,701.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.02% | 0.01% | 27,742,929.80 | 934,420.00 |
| 600048 | 保利发展 | 0.98% | 0.05% | 26,688,246.00 | 5,764,200.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.96% | 0.00% | 26,162,000.00 | 20,600.00 |
| 600507 | 方大特钢 | 0.95% | 0.28% | 25,980,345.00 | 6,414,900.00 |
| 603979 | 金诚信 | 0.92% | 0.07% | 24,981,496.00 | 423,200.00 |
| 605056 | 咸亨国际 | 0.87% | 0.37% | 23,724,768.00 | 1,482,798.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.86% | 0.05% | 23,465,161.20 | 980,985.00 |
| 002928 | 华夏航空 | 0.79% | 0.24% | 21,564,849.00 | 3,085,100.00 |
| 600115 | 中国东航 | 0.79% | 0.03% | 21,510,879.00 | 5,645,900.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.78% | 0.03% | 21,246,886.93 | 920,177.00 |
| 603187 | 海容冷链 | 0.69% | 0.43% | 18,893,007.00 | 1,644,300.00 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.69% | 0.10% | 18,769,156.00 | 1,126,600.00 |
| 600026 | 中远海能 | 0.69% | 0.03% | 18,768,828.00 | 1,046,200.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.69% | 0.01% | 18,715,362.00 | 598,700.00 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.66% | 0.06% | 18,067,062.00 | 3,657,300.00 |
| 601318 | 中国平安 | 0.65% | 0.00% | 17,683,325.66 | 370,409.00 |
| 601111 | 中国国航 | 0.62% | 0.02% | 16,822,315.40 | 2,780,548.00 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.60% | 0.02% | 16,489,048.00 | 3,576,800.00 |
| 605196 | 华通线缆 | 0.60% | 0.12% | 16,294,230.00 | 624,300.00 |
| 601021 | 春秋航空 | 0.59% | 0.04% | 16,130,762.00 | 353,900.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.58% | 0.02% | 15,763,680.00 | 712,000.00 |
| 600496 | 精工钢构 | 0.57% | 0.25% | 15,530,690.00 | 5,009,900.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.52% | 0.01% | 14,264,094.00 | 89,700.00 |
| 300502 | 新易盛 | 0.49% | 0.00% | 13,470,544.00 | 22,192.00 |
| 601886 | 江河集团 | 0.47% | 0.14% | 12,769,795.83 | 1,590,261.00 |
| 600309 | 万华化学 | 0.45% | 0.01% | 12,382,210.00 | 181,000.00 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.36% | 0.02% | 9,681,880.00 | 447,200.00 |
| 000786 | 北新建材 | 0.35% | 0.03% | 9,448,407.00 | 522,300.00 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.33% | 0.25% | 9,034,200.00 | 1,003,800.00 |
| 300193 | 佳士科技 | 0.32% | 0.25% | 8,610,988.54 | 1,057,861.00 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.28% | 0.11% | 7,562,479.87 | 708,761.00 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.26% | 0.02% | 7,131,378.00 | 362,920.00 |
| 002701 | 奥瑞金 | 0.23% | 0.06% | 6,266,034.00 | 1,470,900.00 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.21% | 0.03% | 5,829,200.00 | 767,000.00 |
| 688169 | 石头科技 | 0.14% | 0.02% | 3,722,064.24 | 39,192.00 |
| 002752 | 昇兴股份 | 0.12% | 0.06% | 3,280,536.00 | 594,300.00 |
| 601939 | 建设银行 | 0.06% | 0.00% | 1,618,803.00 | 168,100.00 |
| 688797 | 臻宝科技 | 0.05% | 0.01% | 1,382,689.62 | 2,070.00 |
| 688605 | 先锋精科 | 0.03% | 0.01% | 773,180.66 | 7,433.00 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 0.02% | 0.00% | 674,236.20 | 814.00 |
| 301666 | 大普微-UW | 0.02% | 0.00% | 565,262.60 | 1,220.00 |
| 688785 | 恒运昌 | 0.02% | 0.01% | 556,632.57 | 1,155.00 |
| 001399 | 惠科股份 | 0.02% | 0.00% | 551,403.64 | 16,218.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.02% | 0.01% | 461,886.80 | 4,222.00 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 0.02% | 0.02% | 441,146.93 | 9,746.00 |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.02% | 0.01% | 421,124.00 | 5,630.00 |
| 301682 | 宏明电子 | 0.01% | 0.01% | 407,120.51 | 2,377.00 |
| 603459 | 红板科技 | 0.01% | 0.00% | 361,089.30 | 3,300.00 |
| 688820 | 盛合晶微 | 0.01% | 0.00% | 338,302.59 | 2,391.00 |
| 301678 | 新恒汇 | 0.01% | 0.00% | 300,932.28 | 3,817.00 |
| 000858 | 五粮液 | 0.01% | 0.00% | 281,200.00 | 3,800.00 |
| 605189 | 富春染织 | 0.01% | 0.01% | 266,931.60 | 22,152.00 |
| 688808 | 联讯仪器 | 0.01% | 0.00% | 258,245.79 | 163.00 |
| 688811 | 有研复材 | 0.01% | 0.01% | 252,717.42 | 8,337.00 |
| 301617 | 博苑新材 | 0.01% | 0.01% | 250,995.25 | 4,265.00 |
| 301696 | 三瑞智能 | 0.01% | 0.01% | 248,116.77 | 2,157.00 |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.01% | 0.01% | 247,982.58 | 1,422.00 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 0.01% | 0.00% | 246,472.56 | 344.00 |
| 301669 | 高特电子 | 0.01% | 0.01% | 217,413.57 | 5,455.00 |
| 301531 | 春光集团 | 0.01% | 0.01% | 210,526.32 | 2,898.00 |
| 301662 | 宏工科技 | 0.01% | 0.00% | 209,935.04 | 2,072.00 |
| 301275 | 汉朔科技 | 0.01% | 0.00% | 177,938.70 | 3,963.00 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 0.01% | 0.01% | 172,373.04 | 1,288.00 |
| 688758 | 赛分科技 | 0.01% | 0.00% | 170,973.68 | 7,768.00 |
| 603124 | 江南新材 | 0.01% | 0.00% | 164,355.42 | 879.00 |
| 603092 | 德力佳 | 0.00% | 0.00% | 78,472.38 | 1,454.00 |
| 603435 | 嘉德利 | 0.00% | 0.00% | 68,134.86 | 1,031.00 |
| 603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.00% | 66,932.85 | 2,045.00 |
| 601026 | 道生天合 | 0.00% | 0.00% | 65,653.74 | 4,503.00 |
| 001237 | 惠康科技 | 0.00% | 0.00% | 64,219.54 | 947.00 |
| 688615 | 合合信息 | 0.00% | 0.00% | 64,127.70 | 567.00 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00% | 0.00% | 63,759.69 | 261.00 |
| 001393 | 维通利 | 0.00% | 0.00% | 63,383.13 | 1,287.00 |
| 603418 | 友升股份 | 0.00% | 0.00% | 61,087.11 | 1,383.00 |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.00% | 60,832.20 | 780.00 |
| 301449 | 天溯计量 | 0.00% | 0.01% | 60,604.20 | 1,566.00 |
| 001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.00% | 58,513.84 | 7,084.00 |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.00% | 0.00% | 55,977.93 | 1,361.00 |
| 301638 | 南网数字 | 0.00% | 0.00% | 55,844.10 | 2,322.00 |
| 001233 | 海安集团 | 0.00% | 0.00% | 55,115.10 | 1,233.00 |
| 603248 | 锡华科技 | 0.00% | 0.00% | 54,665.28 | 2,592.00 |
| 301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.00% | 53,606.03 | 1,273.00 |
| 301601 | 惠通科技 | 0.00% | 0.00% | 53,373.54 | 3,417.00 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 0.00% | 0.00% | 51,740.15 | 979.00 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.01% | 51,220.04 | 1,724.00 |
| 301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.00% | 50,626.62 | 1,894.00 |
| 301575 | 艾芬达 | 0.00% | 0.01% | 46,997.93 | 1,753.00 |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.00% | 0.00% | 39,624.00 | 780.00 |
| 688635 | 长进光子 | 0.00% | 0.00% | 39,448.32 | 128.00 |
| 603262 | 技源集团 | 0.00% | 0.00% | 37,988.66 | 1,543.00 |
| 603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.00% | 34,357.40 | 644.00 |
| 301603 | 乔锋智能 | 0.00% | 0.00% | 33,505.40 | 233.00 |
| 603334 | 丰倍生物 | 0.00% | 0.00% | 31,230.87 | 879.00 |
| 603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.00% | 30,737.38 | 569.00 |
| 603370 | 华新精科 | 0.00% | 0.00% | 29,179.78 | 811.00 |
| 603293 | 埃泰克 | 0.00% | 0.00% | 28,924.24 | 716.00 |
| 603376 | 大明电子 | 0.00% | 0.00% | 27,406.68 | 1,106.00 |
| 301607 | 富特科技 | 0.00% | 0.00% | 26,334.00 | 504.00 |
| 001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.00% | 25,739.39 | 937.00 |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00% | 0.00% | 25,474.68 | 396.00 |
| 001312 | 福恩股份 | 0.00% | 0.00% | 25,209.37 | 1,333.00 |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.00% | 0.00% | 24,368.96 | 688.00 |
| 301571 | 国科天成 | 0.00% | 0.00% | 22,813.00 | 350.00 |
| 688721 | 龙图光罩 | 0.00% | 0.00% | 16,288.02 | 279.00 |
| 301565 | 中仑新材 | 0.00% | 0.00% | 16,203.69 | 711.00 |
| 603284 | 林平发展 | 0.00% | 0.00% | 16,191.82 | 456.00 |
| 001220 | 世盟股份 | 0.00% | 0.00% | 16,106.49 | 570.00 |
| 301556 | 托普云农 | 0.00% | 0.00% | 15,608.82 | 267.00 |
| 301622 | 英思特 | 0.00% | 0.00% | 14,412.60 | 306.00 |
| 301551 | 无线传媒 | 0.00% | 0.00% | 12,863.96 | 652.00 |
| 001279 | 强邦新材 | 0.00% | 0.00% | 7,033.10 | 265.00 |
| 603091 | 众鑫股份 | 0.00% | 0.00% | 6,437.64 | 132.00 |
| 301552 | 科力装备 | 0.00% | 0.00% | 5,805.80 | 260.00 |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00% | 0.00% | 5,780.49 | 129.00 |
| 603207 | 小方制药 | 0.00% | 0.00% | 4,136.60 | 185.00 |
| 603310 | 巍华新材 | 0.00% | 0.00% | 3,731.26 | 254.00 |
| 603205 | 健尔康 | 0.00% | 0.00% | 3,416.82 | 167.00 |
| 603350 | 安乃达 | 0.00% | 0.00% | 3,344.30 | 106.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.00% | 0.00% | 2,840.00 | 32.00 |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00% | 0.00% | 2,742.98 | 178.00 |
| 605033 | 美邦股份 | 0.00% | 0.00% | 2,096.64 | 126.00 |
| 300218 | 安利股份 | 0.00% | 0.00% | 1,190.00 | 100.00 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.00% | 0.00% | 880.75 | 65.00 |
| 000913 | 钱江摩托 | 0.00% | 0.00% | 656.00 | 64.00 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.00% | 0.00% | 492.05 | 65.00 |
| 600021 | 上海电力 | 0.00% | 0.00% | 452.10 | 30.00 |
| 601016 | 节能风电 | 0.00% | 0.00% | 155.20 | 40.00 |
| 688809 | 强一股份 | 0.01% | 0.00% | 161,357.00 | 259.00 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.01% | 0.00% | 151,875.90 | 2,277.00 |
| 301687 | 新广益 | 0.01% | 0.01% | 151,048.76 | 1,942.00 |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.01% | 0.00% | 150,715.00 | 3,505.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 0.01% | 0.00% | 149,938.47 | 1,683.00 |
| 001257 | 盛龙股份 | 0.01% | 0.00% | 149,047.74 | 5,807.00 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.01% | 0.00% | 144,776.28 | 804.00 |
| 601112 | 振石股份 | 0.01% | 0.00% | 140,622.43 | 7,741.00 |
| 301680 | 固德电材 | 0.01% | 0.01% | 140,283.21 | 1,168.00 |
| 301683 | 慧谷新材 | 0.00% | 0.01% | 131,384.40 | 952.00 |
| 301656 | 联合动力 | 0.00% | 0.00% | 127,415.85 | 7,395.00 |
| 688805 | 健信超导 | 0.00% | 0.01% | 124,141.71 | 2,643.00 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.00% | 0.00% | 121,351.86 | 1,406.00 |
| 001369 | 双欣材料 | 0.00% | 0.00% | 121,220.32 | 8,966.00 |
| 301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.00% | 117,831.93 | 4,369.00 |
| 301667 | 纳百川 | 0.00% | 0.01% | 108,552.32 | 1,501.00 |
| 603194 | 中力股份 | 0.00% | 0.00% | 106,170.24 | 2,904.00 |
| 688816 | 易思维 | 0.00% | 0.01% | 103,714.69 | 1,766.00 |
| 301632 | 广东建科 | 0.00% | 0.01% | 101,502.36 | 6,557.00 |
| 301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.00% | 98,449.12 | 7,336.00 |
| 301491 | 汉桑科技 | 0.00% | 0.01% | 95,936.61 | 2,443.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.00% | 95,827.05 | 729.00 |
| 301513 | 尚水智能 | 0.00% | 0.01% | 93,244.75 | 1,379.00 |
| 301609 | 山大电力 | 0.00% | 0.01% | 91,726.02 | 2,762.00 |
| 301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.00% | 90,409.20 | 6,580.00 |
| 301584 | 建发致新 | 0.00% | 0.01% | 89,032.10 | 4,465.00 |
| 001365 | 天海电子 | 0.00% | 0.00% | 88,339.39 | 2,394.00 |
持券配置 更新时间 2026-06-30
| 债券名称 | 债券代码 | 债券市值(元) | 债券市值占比 |
|---|
| 精工转债 | 110086 | -- | 0.03% |
| 国微转债 | 127038 | -- | 0.02% |
| 21进出绿色债01 | 210315 | -- | 1.55% |
| 22国开绿债01清发 | 2202001QF | -- | 1.55% |
| 25农发31 | 250431 | -- | 1.23% |
| 24进出绿债清发03 | 09240303 | -- | 0.92% |
| 25国开11 | 250211 | -- | 0.62% |
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2026年中期报告 (2026-08-31)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 (2026-08-31)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 (2026-07-20)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2026年第2季度报告 (2026-07-20)
- 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 (2026-06-13)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (2026-06-12)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金招募说明书更新 (2026-06-12)
- 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 (2026-06-06)
- 交银施罗德基金2025年度公募基金管理人以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露 (2026-04-30)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 (2026-04-21)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2026年第1季度报告 (2026-04-21)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 (2026-03-28)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年年度报告 (2026-03-28)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年) (2026-03-28)
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 (2026-01-21)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年第4季度报告 (2026-01-21)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金招募说明书更新 (2025-12-26)
- 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (2025-12-26)
- 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 (2025-12-20)
- 关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告 (2025-12-15)
-
问什么是基金？
- 答
- 证券投资基金（简称基金）是指通过公开发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
-
问基金的风险如何？
- 答
- 基金不同于银行存款等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资者在购买前需要进行风险测评，在充分知悉并确认接受本产品风险后可以购买。股票型基金的风险较高，其次为混合型和债券型，货币型基金的风险较低。
-
问基金申购份额何时到账？
- 答
- 基金申购是指在基金存续期内，投资者根据基金合同和招募说明书的申请购买基金份额的行为。（对于在基金募集期内申请购买新发行基金基金份额的行为称为“认购”）。
- 通常情况下，投资人在开放日当天（T日）15:00前提出申购申请，基金管理人按照T日的基金份额净值结算份额，在第二个工作日（T+1日）对申购申请进行确认，若申购成功，其所持基金份额开始承担基金投资收益或损失；投资人通常可在第三个工作日（T+2日）后查询申购申请的确认情况及相关损益，但基金合同有特殊约定的，从其约定。
-
问基金赎回何时资金到账？
- 答
- 基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为称为赎回。通常情况下，若投资人在开放日下午15:00前申请赎回且登记机构确认赎回的，赎回价格按当天基金份额净值成交；如果在15:00之后申请赎回且登记机构确认赎回的，按下个交易日基金份额净值成交。
- 赎回资金的到账时间与具体基金品种有关。货币市场基金一般到账时间为T＋1日，其他类型基金一般到账时间为T＋3日，QDII赎回到账时间相对较长，一般为7~10个工作日。
-
问提交产品认/申购，赎回申请后我可以撤销吗？
- 答
- 投资人提交的认购申请一经受理不可以撤销。
- 一般而言，当天提起的申购和赎回申请，可在当天15：00前撤销；当天15：00后提起的申购和赎回申请，可在下一个工作日15：00前撤销，但具体时间应以基金管理人的规定为准。
- 可在登陆“陆金所首页”-“我的账户”-“我的投资”里撤销。
-
问如何查询基金净值？
- 答
- 进入“陆金所首页”-“基金频道”即可查询，此外，在基金公司官网也可以查询。
-
问什么是基金分红？
- 答
- 基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人，一般分为现金分红与红利再投资，红利再投资是指将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。各基金具体的分红方式以基金合同和招募说明书为准。
-
问投资基金会产生哪些费用？
- 答
- 投资基金可能产生的费用有：认购费、前端申购费在认购、申购产品时从每笔缴款资金中扣除，赎回费、后端申购费（如有）从赎回款项中扣除，基金管理费、基金托管费以及销售服务费（如有）一般每日计提，按期从基金财产中支付。
- 在陆金所平台投资基金在基金认、申、赎费用上可能会有一定优惠。
-
问如果还有其他问题，可以去哪里查询？
- 答
- 可登陆陆金所帮助中心“陆金所首页”-“帮助中心”-“项目介绍”-“基金频道”。