中信保诚全球商品主题A
基金代码:165513
0.8631
最新净值 2025-07-03-0.54%
净值日增长率1.60%
申购费率当前阶段:
开放申购
开放赎回
风险等级: 高风险
投资人条件: 风险承受能力“C5进取型”
单次投资限额: 无限额 单日投资限额: 无限额
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.01% | -0.96% | 5.28% | 19.71% | 20.51% | 31.07% | 55.79% | 38.76% | -13.69% |
同类平均 | 1.10% | 1.19% | 3.20% | 6.87% | 7.92% | 11.71% | 24.08% | 22.60% | 30.44% |
同类排名 | 31/35 | 26/35 | 9/35 | 9/35 | 9/35 | 9/35 | 9/32 | 8/29 | 8/9 |
四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 |
时间
至
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红配送 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 0.8631 | 0.8631 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-02 | 0.8678 | 0.8678 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-07-01 | 0.8640 | 0.8640 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-30 | 0.8574 | 0.8574 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-27 | 0.8505 | 0.8505 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-26 | 0.8632 | 0.8632 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-25 | 0.8645 | 0.8645 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-24 | 0.8623 | 0.8623 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-23 | 0.8748 | 0.8748 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |
2025-06-20 | 0.8722 | 0.8722 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | -- |