上海陆金所基金销售有限公司
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融通中证精准医疗
基金代码:161629

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最新净值

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净值日增长率

1.20%

费率
当前阶段: 封闭期
风险等级: 中高风险
投资人条件: 风险承受能力“成长型”及以上
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 近一年 近两年 近三年 成立以来
阶段涨幅 1.78% 10.65% 0.61% 18.82% 10.92% 60.10% 73.86% 76.38% 6.22%
同类平均 2.26% 2.26% -5.25% 5.82% 1.67% 30.66% 50.87% 36.64% 33.27%
同类排名 703/1117 44/1101 133/1038 86/973 63/993 49/900 127/622 31/477 208/288
四分位排名 一般 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 一般
时间   至 
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红配送
2021-05-19 1.4793 1.0307 -1.12% 封闭期 封闭期 --
2021-05-18 1.4960 1.0416 -1.99% 封闭期 封闭期 --
2021-05-17 1.5264 1.0615 1.83% 封闭期 封闭期 --
2021-05-14 1.4989 1.0435 2.62% 封闭期 封闭期 --
2021-05-13 1.4606 1.0185 0.49% 封闭期 封闭期 --
2021-05-12 1.4535 1.0138 2.52% 封闭期 封闭期 --
2021-05-11 1.4178 0.9905 1.16% 封闭期 封闭期 --
2021-05-10 1.4016 0.9799 1.99% 封闭期 封闭期 --
2021-05-07 1.3743 0.9621 -3.07% 封闭期 封闭期 --
2021-05-06 1.4178 0.9905 -4.24% 封闭期 封闭期 --